☆公司概况☆ ◇688158 优刻得 更新日期:2025-10-27◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ |公司名称|优刻得科技股份有限公司 | ├────┼────────────────────────────┤ |英文名称|Ucloud Technology Co.,Ltd. | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券简称|优刻得 |证券代码|688158 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |曾用简称| | ├────┼────────────────────────────┤ |行业类别|计算机 | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券类型|上海A股 |上市日期|2020-01-20 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |法人代表|季昕华 |总 经 理|季昕华 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |公司董秘|许红杰 |独立董事|谭晓生,佟洁,吴晓波 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |联系电话|86-21-55509888-8188 |传 真|86-21-65669690 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |公司网址|www.ucloud.cn | ├────┼────────────────────────────┤ |电子信箱|ir@ucloud.cn | ├────┼────────────────────────────┤ |注册地址|上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼201室 | ├────┼────────────────────────────┤ |办公地址|上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼 | ├────┼────────────────────────────┤ |经营范围|从事网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术| | |咨询、技术服务,计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售,| | |计算机系统集成,电信业务(详见许可证),云平台服务,云软| | |件服务,云基础设施服务,大数据服务,新兴软件及服务,人工| | |智能公共服务平台,人工智能基础资源与技术平台。【依法须经| | |批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ├────┼────────────────────────────┤ |主营业务|以自主研发并提供计算、存储、网络等企业必需的基础IT架构为| | |核心的云计算服务。 | ├────┼────────────────────────────┤ |历史沿革| (一)股份公司设立情况 | | | 优刻得系由优刻得有限按照经审计的净资产折股整体变更设| | |立的股份有限公司。2018年7月3日,优刻得有限通过董事会决议,| | |并于2018年7月8日通过股东会决议,同意优刻得有限以截至2018 | | |年5月31日经审计的净资产1,592,482,694.08元中的360,000,000| | |元折合为360,000,000股作为股份公司股本总额,每股面值1.00元| | |,剩余1,232,482,694.08元净资产计入资本公积。 | | | 2018年7月2日,银信资产评估有限公司就优刻得有限整体变更 | | |设立股份公司事项出具了《上海优刻得信息科技有限公司股份制| | |改制所涉及的上海优刻得信息科技有限公司股东全部权益价值评| | |估报告》(银信评报字(2018)沪第0941号),确认优刻得有限在评 | | |估基准日2018年5月31日的净资产评估值为159,758.99万元。201| | |9年3月31日,上海申威资产评估有限公司就优刻得有限整体变更 | | |设立股份公司事项进行追溯评估,并出具《上海优刻得信息科技 | | |有限公司于股份制改制时涉及的资产和负债评估报告》(沪申威 | | |评报字[2019]第1315号),确认优刻得有限在评估基准日2018年5 | | |月31日的净资产评估值为161,434.18万元。 | | | 2018年7月18日,优刻得有限全体股东暨股份公司全体发起人签| | |署了《优刻得科技股份有限公司发起人协议》。同日,股份公司 | | |全部发起人签署了《优刻得科技股份有限公司章程》。 | | | 2018年7月18日,优刻得召开创立大会暨第一次股东大会,审议 | | |通过了《关于优刻得科技股份有限公司筹办情况报告的议案》等| | |一系列议案。 | | | 2018年9月14日,公司经上海市工商行政管理局核准变更登记为| | |优刻得科技股份有限公司,《营业执照》统一社会信用代码为913| | |10110591673062R,注册资本为36,000万元。 | | | 公司设立时的发起人共27人,分别为季昕华、莫显峰、华琨、 | | |君联博珩、元禾优云、甲子拾号、中移资本、嘉兴优亮、嘉兴华| | |亮、西藏云显、嘉兴继朴、上海光垒、嘉兴继实、西藏云华、嘉| | |兴全美、西藏云能、嘉兴同美、嘉兴佳朴、北京光信、华泰瑞麟| | |、华晟领飞、上海红柳、嘉兴优信、堆龙云巨、陆一舟、孟卫华| | |以及堆龙云优。 | | | 发行人由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日存在| | |未分配利润为负的情况。由于公司发展初期投入较大,且已实现 | | |盈利的时间较短,故2018年5月末仍存在累计未弥补亏损。2017年| | |度、2018年度公司收入增速分别达到62.60%和41.39%,2018年度 | | |公司净利润为7,714.80万元,截至2018年末公司账面已不存在未 | | |弥补亏损。报告期内,公司业务规模快速扩张、盈利能力不断增 | | |强。 | | | 经核查,保荐机构和发行人律师认为,发行人整体变更相关事项| | |已经由董事会、股东会表决通过,相关程序合法合规,改制中不存| | |在侵害债权人合法权益的情形,与债权人不存在纠纷,已完成工商| | |登记变更和税务登记相关程序,整体变更相关事项符合《中华人 | | |民共和国公司法》等法律法规的规定。 | | | (二)有限公司的设立情况 | | | 公司的前身优刻得有限是由创始人季昕华、莫显峰、华琨于20| | |12年3月16日注册成立的有限责任公司,设立时注册资本为100万 | | |元,住所为上海市杨浦区伟德路6号1105-1107室,经营范围为网络| | |科技、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技| | |术转让,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、电子 | | |产品的销售,计算机系统集成。【企业经营涉及行政许可的,凭许| | |可证件经营】2012年2月16日,上海瑞和会计师事务所有限公司出| | |具《验资报告》(瑞和会验字(2012)第0110号),确认截至2012年2| | |月2日止,优刻得有限已收到股东缴纳的注册资本100万元,出资方| | |式为货币。 | | | 1、2016年3月第四次增资 | | | 2016年3月21日,优刻得有限股东会通过决议,同意公司增加股 | | |东,注册资本增加至6,890.0393万元;新增注册资本中,新增股东 | | |陆一舟认缴130.6365万元,新增股东孟卫华认缴130.6365万元,新| | |增股东西藏云显认缴672.0457万元,新增股东西藏云华认缴428.2| | |604万元,新增股东西藏云能认缴322.4638万元,新增股东堆龙云 | | |巨认缴147.2974万元,新增股东堆龙云优认缴94.5127万元,季昕 | | |华认缴0.0001万元,莫显峰认缴22.0281万元,华琨认缴22.0281万| | |元。 | | | 优刻得有限于2016年3月29日取得了上海市杨浦区市场监督管 | | |理局换发之统一社会信用代码为91310110591673062R的《营业执| | |照》。 | | | 2、2016年6月第五次增资 | | | 2016年5月3日,优刻得有限股东会通过决议,同意公司增加股东| | |,注册资本增加至14,384.6033万元。 | | | 优刻得有限于2016年6月16日取得了上海市杨浦区市场监督管 | | |理局换发的《营业执照》。 | | | 3、2017年3月第六次增资 | | | 2017年3月16日,优刻得有限股东会通过决议,同意公司注册资 | | |本增加至16,212.6466万元,同意新增股东元禾优云认购新增注册| | |资本1,828.0433万元。 | | | 优刻得有限于2017年3月28日取得了上海市杨浦区市场监督管 | | |理局换发的《营业执照》。 | | | 4、2017年6月第七次增资 | | | 2017年5月27日,优刻得有限股东会通过决议,同意公司注册资 | | |本增加至17,261.5260万元,同意新增股东甲子拾号认购新增注册| | |资本1,048.8794万元。 | | | 优刻得有限于2017年6月6日取得了上海市杨浦区市场监督管理| | |局换发的《营业执照》。 | | | 5、2018年5月第二次股权转让及第八次增资 | | | 2018年5月24日,优刻得有限股东会通过决议,同意新股东中移 | | |资本受让季昕华、莫显峰、华琨、陆一舟、孟卫华、西藏云华、| | |西藏云能、西藏云显、堆龙云巨、嘉兴同美及嘉兴优信持有的有| | |限公司2.2369%股权,对应有限公司注册资本3,861,288元。 | | | 2018年5月24日,优刻得有限股东会通过决议,同意有限公司注 | | |册资本由17,261.5260万元增至17,763.8822万元。新股东中移资| | |本认缴502.3562万元。 | | | 优刻得有限于2018年5月28日取得了上海市杨浦区市场监督管 | | |理局换发的《营业执照》。 | | | 6、2018年9月整体变更设立为股份有限公司 | | | 2018年7月8日,优刻得有限股东会通过决议,决定将公司整体变| | |更为股份公司,公司名称变更为“优刻得科技股份有限公司”,以| | |优刻得有限截止审计基准日经审计的账面净资产折为360,000,00| | |0股股份,每股面值1元,其余净资产计入股份公司的资本公积;原 | | |股东均以其原持股比例所对应优刻得有限的净资产对公司出资, | | |其在公司的持股比例不变。同日,全体股东共同签署了《发起人 | | |协议》和《公司章程》。 | | | 2018年7月18日,申报会计师出具信会师报字[2018]第ZA15801 | | |号《验资报告》验证,截至2018年7月18日止,优刻得科技股份有 | | |限公司(筹)已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,将优刻 | | |得有限截至2018年5月31日止经审计的所有者权益(净资产)1,592| | |,482,694.08元,按1:0.2261的比例折合股份总额36,000万股,每 | | |股1元,共计股本36,000万元,大于股本部分1,232,482,694.08元 | | |计入资本公积。2019年3月2日,验资复核机构出具信会师报字[20| | |19]第ZA10234号《优刻得科技股份有限公司注册资本、实收资本| | |复核报告》,经验证,优刻得有限变更后的注册资本为人民币36,0| | |00万元,由优刻得有限以截至2018年5月31日止经审计的净资产人| | |民币1,592,482,694.08元,折股36,000万股,余额人民币1,232,48| | |2,694.08元转入资本公积。 | | | 2018年9月14日,上海市工商行政管理局向优刻得核发了股份公| | |司《营业执照》。 | | | 7、2018年10月第九次增资 | | | 2018年10月8日,优刻得召开2018年第一次临时股东大会通过决| | |议,同意新股东同心共济认购公司新增股份共计866,667股。 | | | 优刻得于2018年10月15日取得了上海市工商行政管理局换发的| | |《营业执照》。 | | | 8、2018年11月第十次增资 | | | 2018年10月15日,优刻得召开2018年第二次临时股东大会,同意| | |中移创新认购优刻得3,165,497股新增股份,公司股本变更为364,| | |032,164股。 | | | 优刻得于2018年11月9日取得了上海市工商行政管理局换发的 | | |《营业执照》。 | | | 发行人设立以来的重大资产重组情况。 | | | 除2016年优刻得有限收购优刻得云计算100%股权外,公司自设 | | |立以来未发生其他重大资产重组情形。优刻得有限收购优刻得云| | |计算100%股权的基本情况如下: | | | (一)本次重组的背景 | | | 2013年上半年,公司为实施境外上市计划搭建了红筹架构。201| | |6年,因考虑回归境内A股上市,优刻得有限、优刻得有限股东与优| | |刻得云计算终止了红筹架构下的控制协议、股权质押协议等,由 | | |优刻得有限收购优刻得云计算100%股权,并由优刻得(开曼)以该 | | |收购价款为对价回购境外投资人持有的优刻得(开曼)股份。 | | | (二)重组所履行的法律程序 | | | 2016年9月19日,优刻得云计算通过股东决定,同意优刻得(香港| | |)将其持有的优刻得云计算100%股权转让给优刻得有限,优刻得( | | |香港)与优刻得有限签订了《股权转让协议》对前述股权转让事 | | |项进行约定。 | | | 2016年9月20日,上海市杨浦区商务委员会签发《关于同意上海| | |优刻得云计算技术有限公司股权转让、变更企业性质的批复》, | | |同意优刻得(香港)向优刻得有限转让优刻得云计算100%股权。20| | |16年12月27日,上海市杨浦区市场监督管理局向优刻得云计算颁 | | |发了股权变更后的营业执照。本次收购完成后,优刻得云计算注 | | |册资本变更为24,170.2160万元。 | | | 2017年3月,公司注册资本增加至16,212.6466万元,增资款1,82| | |8.0433万元由苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业(有限合 | | |伙)以现金方式投入,共投入610,000,000.00元,其中出资款18,28| | |0,433.00元,溢价款591,719,567.00元。 | | | 2017年6月,公司注册资本增加至17,261.5260万元,增资款1,04| | |8.8794万元由北京中金甲子拾号股权投资合伙企业(有限合伙)以| | |现金方式投入,共投入350,000,000.00元,其中出资款10,488,794| | |.00元,溢价款339,511,206.00元。 | | | 2017年12月,嘉兴优亮投资合伙企业(有限合伙)将所持2,785,1| | |78.00元股权以5,100万元的价格转让给嘉兴佳朴投资合伙企业( | | |有限合伙),西藏继朴投资中心(有限合伙)将所持4,455,852.00元| | |股权以8,000万元的价格转让给嘉兴继实投资合伙企业(有限合伙| | |),西藏继朴投资中心(有限合伙)将所持3,898,870.00元股权以7,| | |000万元的价格转让给嘉兴全美投资合伙企业(有限合伙),西藏继| | |朴投资中心(有限合伙)将所持6,683,778.00元股权以12,000万元| | |的价格转让给嘉兴继朴投资合伙企业(有限合伙)。 | | | 2018年5月,公司注册资本增加至17,763.8822万元,增资款502.| | |3562万元由中移资本控股有限责任公司以现金方式投入,共投入3| | |05,286,825.00元,其中出资款5,023,562.00元,溢价款300,263,2| | |63.00元。同时中移资本控股有限责任公司受让季昕华、莫显峰 | | |、华琨、陆一舟、孟卫华、西藏云显股权投资合伙企业(有限合 | | |伙)、西藏云华股权投资合伙企业(有限合伙)、西藏云能股权投 | | |资合伙企业(有限合伙)、堆龙云巨股权投资合伙企业(有限合伙)| | |、嘉兴优信创业投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴光信五号投资合| | |伙企业(有限合伙)持有的股权3,861,288.00元,转让价194,613,1| | |75.00元。 | | | 2018年9月,根据公司章程、发起人协议书的约定,上海优刻得 | | |信息科技有限公司整体变更为优刻得科技股份有限公司。变更后| | |的注册资本为人民币36,000万元,由上海优刻得信息科技有限公 | | |司以截至2018年5月31日止经审计的净资产人民币1,592,482,694| | |.08元,折股36,000万股,余额人民币1,232,482,694.08元转入资 | | |本公积。以上股本业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的| | |信会师报字[2018]第ZA15801号验资报告验证。 | | | 2018年10月,公司注册资本增加至36,086.6667万元,增资款86.| | |6667万元由嘉兴同心共济三号投资合伙企业(有限合伙)以现金方| | |式投入,共投入26,000,000.00元,其中出资款866,667.00元,溢价| | |款25,133,333.00元。 | | | 2018年11月,公司注册资本增加至36,403.2164万元,增资款316| | |.5497万元由中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)以现 | | |金方式投入,共投入100,000,000.00元,其中出资款3,165,497.00| | |元,溢价款96,834,503.00元。 | | | 2019年12月,根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 | | |优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监 | | |许可[2019]2917号),同意优刻得科技股份有限公司向社会公开发| | |行人民币普通股58,500,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行| | |价为人民币33.23元,募集资金总额共计人民币1,943,955,000.00| | |元,扣除发行费用后,募集资金净额为1,839,924,990.63元。 | | |2021年8月,根据优刻得2020年6月19日召开的2019年年度股东大| | |会决议,以及2020年7月4日发布的《优刻得科技股份有限公司关| | |于向首次授予激励对象授予限制性股票的公告》,优刻得以2020| | |年7月3日为授予日,向符合条件的138名激励对象授予限制性股 | | |票461.76万股,授予价格为人民币36.73元/股,激励计划有效期| | |自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属| | |或作废失效之日止,最长不超过72个月。2021年8月6日,经优刻| | |得第一届董事会第二十二次会议决议,确认2020年限制性股票激| | |励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期符合归属条件| | |的人数为110人,符合归属条件的限制性股票数量为786,160股,| | |由于历史分红因素影响,股份授予价格调整为36.68元/股。2021| | |年8月9日,以上符合归属条件的激励对象中共38人确认申请归属| | |,已向优刻得缴付10,013,640.00元认购款,涉及股份数273,000| | |股,按扣除红利后的实际授予价格为36.68元/股,均以货币资金| | |出资。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通| | |合伙)审验并出具信会师报字[2021]第ZA15337号《验资报告》 | | |。 | | |2022年2月,根据优刻得于2022年2月17日召开的第二届董事会第| | |三次会议和第二届监事会第三次会议,以及2022年2月17日中国 | | |证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定| | |对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]819号),优刻得 | | |本次向特定对象发行股票共计向8名特定对象发行人民币普通股3| | |0,289,917股,每股发行价格为人民币23.11元,本次发行募集资| | |金总额为人民币699,999,981.87元,扣除不含税的发行费用人民| | |币8,713,704.16元,募集资金净额为人民币691,286,277.71元。| | |上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审| | |验,并由其出具《验资报告》(信会师报字[2022]第ZA10046号 | | |)。公司对募集资金采取专户存储管理,并与保荐机构、募集资| | |金专户所在银行签订了募集资金专户存储三方及四方监管协议。| | |该次变更已于2023年7月27日完成工商变更手续。 | | | 截至2025年6月30日,公司注册资本453,095,081.00元。 | └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ |网上发行日期 |2020-01-08|上市日期 |2020-01-20| ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行方式 | |每股面值(元) |1.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行量(万股) |5850.0000 |每股发行价(元) |33.23 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行费用(万元) |10403.0000|发行总市值(万元) |194395.5 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |募集资金净额(万元) |183992.500|上市首日开盘价(元) |72.00 | | |0 | | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上市首日收盘价(元) |72.95 |上市首日换手率(%) | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上网定价中签率 |0.05 |二级市场配售中签率 |0.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |每股摊薄市盈率 |181.8500 |每股加权市盈率 | | ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ |主承销商 |中国国际金融股份有限公司,国泰海通证券股份有 | | |限公司 | ├──────────┼──────────────────────┤ |上市推荐人 |中国国际金融股份有限公司 | └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ | 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |深圳云创天地信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |珠海横琴云联赋智科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |青岛优云智联科技有限公司 | 子公司 | 94.70| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |青岛渠印互联科技有限公司 | 联营企业 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海优算丰信息技术有限公司 | 联营企业 | 10.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海优铭云计算有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |优刻得(上海)数据科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |优刻得信息科技(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |优刻得景融(青岛)数字科技有限公司 | 联营企业 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |内蒙古优刻得信息科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |北京优刻得科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |四川优刻得智云数联科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |安徽海马云科技股份有限公司 | 联营企业 | 7.30| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |无锡重元优云创业投资合伙企业(有限合 | 联营企业 | 19.99| |伙) | | | └──────────────────┴────────┴─────┘ 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