☆财务分析☆ ◇688255 凯尔达 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 3124.02｜ 2487.05｜ 3711.48｜ 5984.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.01｜ 2.24｜ 3.32｜ 15.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 25.61｜ -32.99｜ -37.99｜ -19.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 11.55｜ 12.68｜ 7.76｜ 8.72｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.86% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：13.90% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：40.20% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 118143.48｜ 121968.40｜ 121040.70｜ 122629.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 13648.36｜ 15465.81｜ 9396.68｜ 10698.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 12876.57｜ 15413.32｜ 9360.81｜ 10647.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 17431.59｜ 38201.87｜ 23466.34｜ 12679.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 7733.93｜ 7569.14｜ 5199.30｜ 4485.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 68.12｜ 12.44｜ 86.28｜ 157.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 11.55｜ 12.68｜ 7.76｜ 8.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 88.45｜ 87.32｜ 92.24｜ 91.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 7.41｜ 6.74｜ 11.51｜ 10.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 2.63｜ 3.50｜ 3.42｜ 2.01｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 37316.18｜ 32553.50｜ 26803.76｜ 37277.28｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 199.27｜ 4335.51｜ -3666.60｜ -1804.84｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -20770.28｜ 14735.53｜ 10786.65｜ 8039.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 66.98｜ 67.58｜ 68.06｜ 68.74｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 6.38｜ 174.32｜ -98.79｜ -30.16｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -664.86｜ 592.49｜ 290.63｜ 134.33｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -14229.96｜ 18010.07｜ 19537.00｜ -74601.44｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -6865.41｜ -7628.49｜ -5231.03｜ 84478.27｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 55712.52｜ 48170.10｜ 39385.37｜ 54229.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 44328.59｜ 39174.91｜ 31863.25｜ 42645.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 3791.04｜ 3017.85｜ 2258.87｜ 2109.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -706.29｜ -496.10｜ -419.45｜ -90.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 3153.42｜ 2584.88｜ 3839.23｜ 6018.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1073.45｜ 1741.40｜ 2567.75｜ 215.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 16.35｜ -111.41｜ 79.94｜ 700.10｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 3169.77｜ 2473.46｜ 3919.17｜ 6718.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 45.75｜ -13.59｜ 207.69｜ 733.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 3124.02｜ 2487.05｜ 3711.48｜ 5984.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 20.43｜ 18.67｜ 19.10｜ 21.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 2.99｜ 2.34｜ 3.32｜ 5.35｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.0500｜ 0.3000｜ 0.2800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0300｜ 0.0328｜ 0.1900｜ 0.2081｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.5110｜ 9.6253｜ 9.5118｜ 9.4367｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.2300｜ 0.4700｜ 3.0100｜ 2.8200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 7.3880｜ 7.4800｜ 7.4083｜ 7.3469｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.6175｜ 1.9273｜ 1.8819｜ 1.8759｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜31571.8252｜16365.8271｜55712.5152｜45156.2605｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ -94.5794｜ 441.2725｜ 3153.4201｜ 2933.5425｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 481.9895｜ 243.2110｜ 1073.4453｜ 830.8402｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 236.5010｜ 498.0506｜ 3124.0239｜ 2926.5951｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2200｜ 0.1100｜ 0.2300｜ 0.1500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1800｜ 0.0909｜ 0.0900｜ 0.0360｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.3215｜ 9.3246｜ 9.6945｜ 10.1260｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.2500｜ 1.1600｜ 2.2400｜ 1.4700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 7.2841｜ 7.2461｜ 7.2461｜ 7.2461｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.8235｜ 1.8641｜ 1.7524｜ 1.6885｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜32155.2270｜15925.2531｜48170.1017｜35035.0521｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 2458.1929｜ 1326.6725｜ 2584.8761｜ 1641.3803｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 534.2525｜ 243.2628｜ 1741.4045｜ 1424.8250｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2350.9626｜ 1226.9308｜ 2487.0521｜ 1638.2416｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.30｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.51｜ 9.51｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 7.39｜ 7.41｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.62｜ 1.88｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.40｜ 0.69｜ 2.33｜ 1.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 3.08｜ 1.71｜ 7.28｜ 4.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.14｜ 0.46｜ 0.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -1.81｜ 2.77｜ 15.66｜ 28.89｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -103.85｜ -66.74｜ 22.00｜ 78.72｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 15925.25｜ 28.58｜ 1226.93｜ 39.27｜ ｜二季度｜ 16229.97｜ 29.13｜ 1124.03｜ 35.98｜ ｜三季度｜ 13001.03｜ 23.34｜ 575.63｜ 18.43｜ ｜四季度｜ 10556.25｜ 18.95｜ 197.43｜ 6.32｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 13369.52｜ 27.75｜ 803.02｜ 32.29｜ ｜二季度｜ 11000.02｜ 22.84｜ 338.50｜ 13.61｜ ｜三季度｜ 10665.51｜ 22.14｜ 496.72｜ 19.97｜ ｜四季度｜ 13135.05｜ 27.27｜ 848.81｜ 34.13｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
