☆公司概况☆ ◇688499 利元亨 更新日期:2025-10-27◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ |公司名称|广东利元亨智能装备股份有限公司 | ├────┼────────────────────────────┤ |英文名称|Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd. | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券简称|利元亨 |证券代码|688499 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |曾用简称| | ├────┼────────────────────────────┤ |行业类别|电力设备 | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券类型|上海A股 |上市日期|2021-07-01 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |法人代表|周俊雄 |总 经 理|周俊雄 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |公司董秘|陈振容 |独立董事|于清教,聂新军,张小伟 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |联系电话|86-752-2819237 |传 真|86-752-2819163 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |公司网址|www.lyric-robot.com | ├────┼────────────────────────────┤ |电子信箱|ir@liyuanheng.com | ├────┼────────────────────────────┤ |注册地址|广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号 | ├────┼────────────────────────────┤ |办公地址|广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号 | ├────┼────────────────────────────┤ |经营范围|一般项目:工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器| | |人销售;工业设计服务;专业设计服务;智能基础制造装备制造| | |;智能基础制造装备销售;模具制造;模具销售;机械零件、零| | |部件加工;机械零件、零部件销售;智能控制系统集成;机械设| | |备销售;通用零部件制造;货物进出口;技术进出口;非居住房| | |地产租赁;机械设备租赁;物业管理;停车场服务;人力资源服| | |务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育| | |培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育教学检测和评| | |价活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让| | |、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开| | |展经营活动) | ├────┼────────────────────────────┤ |主营业务|高端智能制造装备的研发、生产及销售。 | ├────┼────────────────────────────┤ |历史沿革| (一)发行人的设立和股本变化情况 | | | 1、股份有限公司设立情况 | | |2018年6月14日,利元亨有限召开股东会,全体股东一致同意以2| | |018年5月31日为基准日整体变更设立股份有限公司。同日,公司| | |全体股东签署了《广东利元亨智能装备股份有限公司发起人协议| | |》,各方同意以经具有证券资格的审计机构审计后的截至2018年| | |5月31日的利元亨有限账面净资产492,897,403.80元,折合股本6| | |0,000,000.00股,每股面值1元,其余计入股份公司资本公积。 | | |2020年9月21日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“ | | |华兴所[2020]验字GD-080号”验资报告,经审验,截至2018年5 | | |月31日止,各发起人以利元亨有限截止2018年5月31日的净资产 | | |中的60,000,000.00元折股60,000,000.00股,余额424,487,617.| | |70元转为资本公积。利元亨的注册资本为人民币60,000,000.00 | | |元,各发起人均已缴足其认购的股份。 | | |2018年6月14日,广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出 | | |具了“联信(证)评报字[2018]第A0502号”《广东利元亨智能 | | |装备有限公司拟整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其经审计| | |后的资产及负债资产评估报告》,确认在评估基准日2018年5月3| | |1日,公司的净资产评估值为66,858.23万元。 | | |2018年6月29日,公司召开创立大会。2018年7月19日,公司在惠| | |州市工商行政管理局登记注册,领取了统一社会信用代码为9144| | |13023152526673的《营业执照》。 | | | 2、有限公司设立情况 | | |2014年11月19日,利元亨有限经惠州市博罗县工商行政管理局批| | |准设立,取得了注册号为441322000105621的《营业执照》。利 | | |元亨有限设立时的注册资本为920.00万元,其中周俊雄出资478.| | |40万元,占注册资本52.00%;卢家红出资220.80万元,占注册资| | |本24.00%;周俊杰出资220.80万元,占注册资本24.00%。 | | |2015年1月30日,惠州安众会计师事务所出具了“安众验字[2015| | |]第003号”《验资报告》,经审验,截至2014年12月24日止,公| | |司已收到全体股东缴纳的实收资本920.00万元,各股东均以货币| | |出资。 | | |因惠州安众会计师事务所未具备证券、期货相关业务许可证,20| | |20年9月17日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“华 | | |兴所[2020]审核字GD-286号”验资报告复核意见,对利元亨有限| | |设立的出资进行了核验,确认截至2014年12月24日止,公司已收| | |到全体股东缴纳的实收资本920.00万元,各股东均以现金出资。| | | 3、报告期内的股本变动情况 | | | (1)2017年9月,第一次增资 | | |2017年9月15日,公司股东会决议,同意公司注册资本增至1,117| | |.32万元,新增注册资本117.32万元,川捷投资认购53.07万元、| | |深圳宏升认购33.52万元、贝庚投资认购30.73万元。 | | |2020年9月18日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“ | | |华兴所[2020]验字GD-077号”《验资报告》,经审验,截至2017| | |年9月18日止,公司已收到川捷投资、深圳宏升和贝庚投资缴纳 | | |的新增投资款12,600.00万元,全部以货币出资。其中新增实收 | | |资本117.32万元,资本溢价计入资本公积。 | | |2017年9月29日,本次增资经惠州市惠城区市场监督管理局核准 | | |登记,并换发了新的《营业执照》。 | | | (2)2017年12月,第二次增资 | | |2017年12月21日,公司股东会决议,同意公司注册资本增至1,14| | |2.585万元,新增注册资本25.265万元,卡铂投资认购7.80万元 | | |、高雪松认购6.86万元、杜义贤认购6.86万元、昱迪投资认购3.| | |745万元。 | | |2020年9月19日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“ | | |华兴所[2020]验字GD-078号”《验资报告》,经审验,截至2017| | |年12月21日止,公司已收到高雪松、杜义贤、卡铂投资和昱迪投| | |资缴纳的新增投资款447,146.50元,全部以货币出资。其中新增| | |实收资本25.265万元,资本溢价计入资本公积。 | | |2017年12月22日,本次增资经惠州市惠城区市场监督管理局核准| | |登记,并换发了新的《营业执照》。 | | | (3)2018年4月,第三次增资 | | |2018年4月12日,公司股东会决议,同意公司注册资本增至1,266| | |.367万元,新增注册资本123.782万元,晨道投资认购47.608万 | | |元、招银肆号认购47.132万元、川捷投资认购9.522万元、招银 | | |共赢认购5.237万元、佛山创金源认购4.761万元、华创深大二号| | |认购4.761万元、超兴投资认购4.761万元。 | | |2020年9月20日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“ | | |华兴所[2020]验字GD-079号”《验资报告》,经审验,截至2018| | |年4月17日止,公司已收到晨道投资、招银肆号、川捷投资、招 | | |银共赢、佛山创金源、华创深大二号和超兴投资缴纳的新增投资| | |款26,000.00万元,全部以货币出资。其中新增实收资本123.782| | |万元,资本溢价计入资本公积。 | | |2018年4月17日,本次增资经惠州市惠城区市场监督管理局核准 | | |登记,并换发了新的《营业执照》。 | | | (4)2018年5月,第一次股权转让 | | |2018年5月22日,公司股东会决议,同意卢家红将持有的公司1.1| | |28%股份,对应出资14.285万元,以3,000.00万元的价格转让给 | | |粤科汇盛;将持有的公司0.752%股份,对应出资9.523万元,以2| | |,000.00万元的价格转让给川捷投资。2018年5月25日,本次股权| | |转让经惠州市惠城区市场监督管理局核准登记,并换发了新的《| | |营业执照》。 | | | (5)2020年3月,第四次增资 | | |2020年1月7日,公司召开2020年第一次临时股东大会,同意公司| | |股本增至6,150万股,注册资本增至6,150万元,新增注册资本15| | |0万元。其中,深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙) | | |(以下简称“松禾成长”)以现金认购新增注册资本人民币128.| | |5714万元;松禾创智以现金认购新增注册资本人民币21.4286万 | | |元。 | | |2020年2月28日,松禾成长与松禾创新签署《股份转让协议》, | | |约定松禾成长将其持有的发行人未出资的128.5714万股股份无偿| | |转让给松禾创新,由松禾创新代其向发行人履行出资义务。本次| | |股份转让完成后,松禾创新成为发行人股东,持有发行人128.57| | |14万股股份。 | | |2020年3月1日,公司召开2020年第三次临时股东大会,同意松禾| | |成长将其认购的新增注册资本128.5714万元全部转让给松禾创新| | |,并直接由松禾创新出资认购。 | | |2020年3月3日,本次增资经惠州市市场监督管理局核准登记,并| | |换发了新的《营业执照》。 | | | (6)2020年3月,第五次增资 | | |2020年2月14日,公司召开2020年第二次临时股东大会,同意公 | | |司股份增至6,600万股,注册资本增至6,600万元,新增注册资本| | |450万元。其中津蒲创投认购99.4286万元,超前投资认购85.714| | |3万元,昆石创富认购77.3571万元,博实睿德信认购42.8571万 | | |元,昆石智创认购37.5万元、稳正瑞丰认购32.1429万元,稳正 | | |景泰认购10.7143万元,杨林认购64.2857万元。 | | |2020年3月12日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具 | | |了“安永华明(2020)验字第61566274_G01号”《验资报告》,| | |对公司第四次及第五次增资款进行验资。经审验,截至2020年3 | | |月9日止,公司已收到松禾创新、松禾创智、津蒲创投、超前投 | | |资、昆石创富、杨林、博实睿德信、昆石智创、稳正瑞丰和稳正| | |景泰的新增投资款28,000.00万元,全部以货币出资。其中新增 | | |实收资本600万元,资本溢价计入资本公积。 | | |2020年3月13日,本次增资经惠州市市场监督管理局核准登记, | | |并换发了新的《营业执照》。 | | | 4、关于公司股权情况的说明: | | |利元亨精密为公司历史关联方之一,已于2016年12月注销。利元| | |亨精密注销前,周俊豪为其实际控制人、法定代表人、总经理。| | |发行人控股股东利元亨投资的股东周俊雄系周俊豪的堂兄、股东| | |周俊杰系周俊豪的弟弟。 | | | (1)关于不存在股权代持的基本情况及落实整改情况 | | | ①发行人历次出资和股权转让的资金来源情况 | | |发行人设立时股东周俊雄、卢家红、周俊杰的出资款来源于对外| | |借款,该等借款具有必要性和合理性,股东出资不存在来自周俊| | |豪的资金,不存在替他人代持的情形,后续均已由相关方以自有| | |资金归还了借款本金及利息。 | | |2015年1月,发行人进行股权调整,周俊杰分别受让周俊雄和卢 | | |家红46万元和147.20万元出资额。在不考虑向周俊豪借款的前提| | |下,周俊杰及其配偶熊敏的活期账户余额不足以向周俊雄、卢家| | |红支付股权转让款。在该种情况下,周俊杰向其兄周俊豪借款65| | |万元。周俊杰以向周俊豪的65万元借款连同自有资金,足额向周| | |俊雄和卢家红支付了股权转让款。收到上述款项后,周俊雄、卢| | |家红向周俊杰提供了与股权转让款等额的借款,目的是为了资助| | |周俊杰用于其个人及家庭用途,与股权转让事项无关,不影响股| | |权转让的真实性。周俊杰于当月偿还了向周俊豪的借款65万元,| | |周俊杰不存在替周俊豪受让股权的情形。 | | |2020年2月,周俊杰以其自有资金分别向周俊雄、卢家红归还了 | | |上述借款。 | | |发行人其余历次股东出资及支付股权转让款的资金均为自有资金| | |或合法募集的资金。 | | | ②发行人历次分红情况 | | |发行人成立以来,共发生3次分红,历次分红不涉及向周俊豪及 | | |其配偶曾霞进行权益分配的情况。 | | |2017年12月,发行人分红3,016.22万元。本次分红后,周俊雄借| | |款给周俊豪305万元,用于周俊豪归还第三方账户的借款;周俊 | | |杰向周俊豪转账55万元,用于归还周俊杰欠周俊豪的借款;均不| | |属于将分红资金作为权益分给周俊豪的情形,亦不涉及股权代持| | |的情形。具体原因如下: | | |发行人在筹备IPO过程中,为规范第三方账户收款、代付费用及 | | |资金往来等情况,清理卢家红控制的第三方账户。该账户主要涉| | |及代收发行人货款、代付发行人费用及卢家红个人往来,其中,| | |卢家红个人往来主要是与周俊雄、周俊杰、周俊豪等人的资金往| | |来。2017年末,发行人将代收发行人货款、代付发行人费用调整| | |入账,清理卢家红通过该账户与他人的往来并注销该账户,结束| | |了上述账户使用不规范行为。 | | |周俊豪对上述账户的欠款为305.36万元,且周俊豪及其配偶的活| | |期账户余额不足以向该账户还款,2017年12月14日,周俊豪向周| | |俊雄借款305万元并于次日向上述账户还款305.36万元;周俊杰 | | |向周俊豪转账55万元,系用于归还周俊杰欠周俊豪的借款。 | | |2020年3月3日,周俊豪以自有资金向周俊雄归还了上述305万元 | | |欠款。 | | | ③其他相关资金往来的整改落实情况 | | |除上述资金往来外,报告期内有关各方存在资金往来,但该等情| | |形与发行人股权事项无关;发行人股东利元亨投资于2020年7月 | | |通过分红及股东还款形式结清了与周俊雄、周俊杰之间的债权债| | |务;周俊雄、卢家红夫妇与周俊杰、熊敏夫妇以及周俊豪、曾霞| | |夫妇之间的其他债权债务也已于2020年7月结清。 | | |综上所述,发行人股权清晰、确定,不存在股权代持的情形。发| | |行人历次出资不存在来源于周俊豪的资金,历次股权转让的受让| | |方不存在替周俊豪受让股权的情形,历次分红中不存在将分红资| | |金作为权益分给周俊豪及其配偶的情形。 | | | (2)关于不存在股权代持的核查情况 | | |针对发行人不存在股权代持及周俊豪未直接、间接持有或委托他| | |人持有发行人股权的情况,保荐机构、发行人律师执行了下列核| | |查程序: | | |①核查发行人有关登记资料、相关方确认以及其他外部证据 | | |保荐机构、发行人律师核查了发行人企业登记档案、设立及历次| | |增资的验资报告及出资凭证、验资复核报告、发行人股东股权转| | |让协议及股权转让款支付凭证、发行人非自然人股东的股东/合 | | |伙人对发行人股东的出资凭证、惠州市市场监督管理局出具的专| | |项证明及周俊豪的税收完税证明等资料,获取了发行人全体股东| | |出具的说明并与全体股东、员工持股平台的合伙人、发行人非私| | |募基金股东的股东/合伙人、周俊雄和卢家红夫妇、周俊豪和曾 | | |霞夫妇、周俊杰和熊敏夫妇进行访谈确认,同时访谈了发行人报| | |告期内前五大客户、供应商,随机访谈了发行人各部门员工,确| | |认发行人不存在股权代持的情形。 | | | ②核查银行流水、利元亨精密剩余财产分配情况 | | |保荐机构、发行人律师核查了发行人历次出资、股权转让及分红| | |时相关方资金往来情况,确认发行人设立时股东出资不存在来自| | |周俊豪的资金及不存在替他人代持的情形、发行人历次股权转让| | |中受让方不存在替周俊豪受让股权的情形、发行人历次分红中不| | |存在将分红资金作为权益分配给周俊豪及其配偶的情形;确认发| | |行人历次出资、股权转让及分红时点前后相关方的资金往来具有| | |合理性,与发行人股权事项无关,且已在本次申报前清理。 | | |保荐机构、发行人律师核查了发行人控股股东利元亨投资、周俊| | |雄和卢家红夫妇、周俊杰和熊敏夫妇、周俊豪和曾霞夫妇2016年| | |1月至2020年12月的银行账户流水,确认报告期内有关各方不存 | | |在与发行人股权事项相关的资金往来。 | | |截至2020年7月,上述三个家庭之间的债权债务均已结清,不存 | | |在未予清理的资金往来。 | | |保荐机构、发行人律师核查了利元亨精密注销后剩余财产的分配| | |情况以及各股东出具的确认函,确认实际分配不存在异议、纠纷| | |或潜在纠纷,不违反按各股东持股比例分配的原则。 | | | ③核查公证机关的公证文书 | | |保荐机构、发行人律师取得了广东省惠州市阳光公证处出具的“| | |(2019)粤惠阳光第16507号”《公证书》、广东省惠州市惠城 | | |公证处出具的“(2020)粤惠惠城第453号”《公证书》和“(2| | |020)粤惠惠城第1628号”《公证书》。 | | |根据该等公证书,周俊豪及其关联方、直系亲属已就不存在股权| | |代持事宜作出的声明及承诺以及声明及承诺的效力、法律意义、| | |法律后果办理了公证,公证内容具有确定性。 | | |经核查,保荐机构、发行人律师认为:发行人不存在股权代持情| | |形,周俊豪未直接、间接持有或委托他人持有发行人股份,发行| | |人股权清晰、确定,符合发行条件。 | | | 公司股票已于2021年7月1日在上海证券交易所挂牌交易。 | └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ |网上发行日期 |2021-06-21|上市日期 |2021-07-01| ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行方式 | |每股面值(元) |1.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行量(万股) |2200.0000 |每股发行价(元) |38.85 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行费用(万元) |9614.0772 |发行总市值(万元) |85470 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |募集资金净额(万元) |75855.9228|上市首日开盘价(元) |192.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上市首日收盘价(元) |178.20 |上市首日换手率(%) | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上网定价中签率 |0.02 |二级市场配售中签率 |0.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |每股摊薄市盈率 |27.4400 |每股加权市盈率 | | ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ |主承销商 |民生证券股份有限公司 | ├──────────┼──────────────────────┤ |上市推荐人 |民生证券股份有限公司 | └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ | 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |武汉利元亨智能装备有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |惠州市海葵信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |惠州市索沃科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |Lyric Automation Academy LLC | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |Lyric Automation Canada Corporation | 联营企业 | 49.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |Lyric Automation Hungary LLC. | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |Lyric Automation USA Inc. | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |Lyric Korea Co., Ltd | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |Lyric Technology Corporation | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |Nowa Tepro Sp.zo.o. | 子公司 | 89.87| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |利元亨(博罗)智能机械有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |利元亨(德国)有限责任公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |利元亨新能源技术(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |利元亨(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |深圳利元亨索沃科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |宁德市利元亨智能装备有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |广东舜储智能装备有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |广东舜元激光科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |广东舜势测控设备有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |广州利元亨科技发展有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |江苏利元亨智能装备有限公司 | 子公司 | 100.00| └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求 但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 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