☆财务分析☆ ◇688502 茂莱光学 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 3552.10｜ 4672.38｜ 5901.48｜ 4718.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.02｜ 4.78｜ 17.54｜ 16.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -23.98｜ -20.83｜ 25.07｜ 13.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 19.78｜ 12.17｜ 37.69｜ 36.88｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.88% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：50.63% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：36.86% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 146056.69｜ 135603.38｜ 58416.71｜ 48969.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 28883.53｜ 16507.86｜ 22037.87｜ 18062.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 25253.59｜ 14866.97｜ 16039.16｜ 14306.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 18838.69｜ 17720.92｜ 8242.45｜ 10186.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 12731.36｜ 9930.90｜ 6307.61｜ 5124.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 222.15｜ 223.65｜ -｜ 188.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 19.78｜ 12.17｜ 37.69｜ 36.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 80.22｜ 87.83｜ 62.31｜ 63.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.50｜ 5.30｜ 1.92｜ 1.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.54｜ 3.94｜ 1.04｜ 1.10｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 49492.86｜ 43703.23｜ 43177.32｜ 37826.72｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 984.51｜ 5754.45｜ 7506.65｜ 8755.83｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 413.03｜ 9491.99｜ -1895.83｜ 522.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 98.43｜ 95.42｜ 98.42｜ 114.12｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 27.72｜ 123.16｜ 127.20｜ 185.56｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 11.63｜ 203.15｜ -32.12｜ 11.08｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -3411.12｜ -67472.42｜ -10124.90｜ -5937.82｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 2795.00｜ 71005.77｜ -321.16｜ -2241.96｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 50282.86｜ 45802.80｜ 43872.54｜ 33146.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 25938.49｜ 22034.03｜ 22146.11｜ 15620.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 9515.33｜ 9605.52｜ 7762.51｜ 5340.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -5.87｜ -193.46｜ -593.64｜ 562.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 3831.33｜ 5503.11｜ 6357.32｜ 5096.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 468.66｜ 462.46｜ -268.66｜ 4.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 6.56｜ -110.89｜ 8.30｜ -9.03｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 3837.89｜ 5392.22｜ 6365.61｜ 5087.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 285.79｜ 719.84｜ 464.36｜ 368.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 3552.10｜ 4672.38｜ 5901.48｜ 4718.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 48.41｜ 51.89｜ 49.52｜ 52.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 3.03｜ 3.92｜ 16.21｜ 15.27｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.6233｜ 0.3167｜ 0.6745｜ 0.4638｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5557｜ 0.2526｜ 0.5399｜ 0.3519｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 22.7230｜ 22.5455｜ 22.1919｜ 21.9647｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.7500｜ 1.1500｜ 3.0200｜ 2.0800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 16.8450｜ 16.8450｜ 16.8450｜ 16.8183｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 4.7610｜ 4.6631｜ 4.3479｜ 4.1974｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜31895.1191｜14221.8693｜50282.8583｜37536.1216｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 3741.8506｜ 2007.2329｜ 3831.3306｜ 2525.9247｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 151.7900｜ 96.0157｜ 468.6620｜ 316.2888｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 3275.5542｜ 1664.0986｜ 3552.0981｜ 2449.0628｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2949｜ 0.0811｜ 0.9439｜ 0.7501｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2157｜ 0.0453｜ 0.6619｜ 0.6096｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 21.7689｜ 22.6612｜ 22.5500｜ 22.3398｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.3000｜ 0.3600｜ 4.7800｜ 3.9900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 16.7909｜ 16.7636｜ 16.7362｜ 16.7079｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 4.0285｜ 4.4590｜ 4.3779｜ 4.2726｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜24115.3329｜11091.0883｜45802.7971｜35979.7323｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1545.4344｜ 478.3776｜ 5503.1069｜ 4146.4174｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 277.1883｜ 211.1140｜ 462.4624｜ 96.1026｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1557.1459｜ 428.0820｜ 4672.3752｜ 3630.4780｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.62｜ 0.67｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 22.72｜ 22.19｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 16.84｜ 16.84｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 4.76｜ 4.35｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.75｜ 0.34｜ 1.43｜ 1.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.21｜ 1.04｜ 4.44｜ 3.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.10｜ 0.36｜ 0.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 32.26｜ 28.23｜ 9.78｜ 4.33｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 142.12｜ 319.59｜ -30.38｜ -39.08｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 11091.09｜ 22.06｜ 428.08｜ 12.05｜ ｜二季度｜ 13024.24｜ 25.90｜ 1129.06｜ 31.79｜ ｜三季度｜ 13420.79｜ 26.69｜ 891.92｜ 25.11｜ ｜四季度｜ 12746.74｜ 25.35｜ 1103.04｜ 31.05｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 12506.65｜ 27.31｜ 1397.23｜ 29.90｜ ｜二季度｜ 11409.71｜ 24.91｜ 1462.75｜ 31.31｜ ｜三季度｜ 12063.38｜ 26.34｜ 770.50｜ 16.49｜ ｜四季度｜ 9823.06｜ 21.45｜ 1041.90｜ 22.30｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
