☆财务分析☆ ◇000897 津滨发展 更新日期：2025-12-14◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 50846.88｜ 52485.80｜ 26317.81｜ 48849.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 17.21｜ 21.54｜ 12.88｜ 29.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -3.12｜ 99.43｜ -46.12｜ 142.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 32.58｜ 55.26｜ 72.92｜ 71.63｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-1.18% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-41.73% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：62.60% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 448711.87｜ 491107.09｜ 623694.35｜ 824204.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 131496.62｜ 159979.35｜ 344673.85｜ 601015.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 130185.91｜ 158769.22｜ 343940.41｜ 600430.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 52364.94｜ 111938.82｜ 122648.54｜ 130307.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 4536.41｜ 4057.83｜ 5066.27｜ 5893.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ -｜ 1343.75｜ 46477.65｜ 26406.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 29.31｜ 32.58｜ 55.26｜ 72.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 70.69｜ 67.42｜ 44.74｜ 27.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 3.22｜ 2.78｜ 1.72｜ 1.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.45｜ 0.74｜ 0.51｜ 0.27｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 99793.27｜ 129505.71｜ 222301.01｜ 242292.60｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -45047.48｜ -31919.77｜ 89283.50｜ 126966.67｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -12959.49｜ -7845.67｜ 35714.77｜ 34881.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 35.25｜ 42.27｜ 156.53｜ 107.47｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -88.59｜ -60.82｜ 339.25｜ 259.91｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -25.49｜ -14.95｜ 135.71｜ 71.41｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 34285.31｜ 50575.94｜ -47465.80｜ -37716.80｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -2197.33｜ -26501.84｜ -6102.92｜ -54368.52｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 283103.29｜ 306373.22｜ 142013.89｜ 225443.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 208229.70｜ 171723.24｜ 68455.60｜ 102541.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 4469.71｜ 6989.92｜ 4960.83｜ 7321.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -765.95｜ -1124.68｜ -1278.86｜ -767.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 65482.63｜ 72337.50｜ 36451.51｜ 67148.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 22607.11｜ 2929.73｜ 1134.41｜ 299.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -60.99｜ -｜ -319.93｜ -329.94｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 65421.63｜ 71920.63｜ 36131.59｜ 66818.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 13313.27｜ 16088.63｜ 9941.33｜ 18290.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 52108.36｜ 55832.00｜ 26190.26｜ 48528.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 26.45｜ 43.95｜ 51.80｜ 54.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 15.85｜ 19.44｜ 12.10｜ 25.56｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0113｜ 0.0013｜ 0.0084｜ 0.3144｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0116｜ 0.0017｜ 0.0084｜ 0.3145｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.8998｜ 1.8899｜ 1.9919｜ 1.9836｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.5700｜ 0.0700｜ 0.4200｜ 17.2100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.1912｜ 0.1912｜ 0.1912｜ 0.1912｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.6556｜ 0.6457｜ 0.7478｜ 0.7394｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜30746.6404｜19568.8577｜14179.3786｜283103.292｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 3229.6064｜ 1300.6646｜ 1721.5348｜65482.6275｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1416.4461｜ 793.8877｜ 0.0000｜22607.1150｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1819.6376｜ 216.1592｜ 1353.2305｜50846.8849｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2296｜ 0.2052｜ 0.1097｜ 0.3245｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2297｜ 0.2053｜ 0.1098｜ 0.3256｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.8988｜ 1.8744｜ 1.7789｜ 1.6692｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 12.8700｜ 11.5800｜ 6.3700｜ 21.5400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.1912｜ 0.1912｜ 0.1912｜ 0.1912｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.6674｜ 0.6430｜ 0.5476｜ 0.4378｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜165485.131｜136244.885｜104580.776｜306373.218｜ ｜ ｜ 2｜ 9｜ 0｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜44982.4103｜40075.6234｜23616.9226｜72337.5033｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜13446.4351｜12404.4418｜ 0.0000｜ 2929.7337｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜37135.9467｜33184.1260｜17749.3692｜52485.8025｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.3071｜ 0.2989｜ -0.0067｜ 0.1627｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3056｜ 0.2980｜ -0.0079｜ 0.1452｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.6517｜ 1.6435｜ 1.3379｜ 1.3446｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 20.5000｜ 20.0000｜ -0.5000｜ 12.8800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.1912｜ 0.1912｜ 0.1912｜ 0.1912｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.4203｜ 0.4121｜ 0.1066｜ 0.1133｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜218371.670｜214361.547｜ 6953.8523｜142013.885｜ ｜ ｜ 7｜ 6｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜64323.5647｜63111.2872｜-1320.9656｜36451.5138｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 3321.0061｜ 2460.9283｜ 0.0000｜ 1134.4071｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜49659.1043｜48333.6606｜-1083.7959｜26317.8143｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.90｜ 1.98｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.19｜ 0.19｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.66｜ 0.74｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.04｜ 0.03｜ 0.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 7.16｜ 4.68｜ 3.33｜ 62.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.04｜ 0.03｜ 0.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -81.42｜ -85.64｜ -86.44｜ -7.60｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -92.82｜ -96.75｜ -92.71｜ -9.48｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 104580.78｜ 36.94｜ 17749.37｜ 34.91｜ ｜二季度｜ 31664.11｜ 11.18｜ 15434.76｜ 30.36｜ ｜三季度｜ 29240.25｜ 10.33｜ 3951.82｜ 7.77｜ ｜四季度｜ 117618.16｜ 41.55｜ 13710.94｜ 26.97｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 6953.85｜ 2.27｜ -1083.80｜ -2.06｜ ｜二季度｜ 207407.70｜ 67.70｜ 49417.46｜ 94.15｜ ｜三季度｜ 4010.12｜ 1.31｜ 1325.44｜ 2.53｜ ｜四季度｜ 88001.55｜ 28.72｜ 2826.70｜ 5.39｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
