☆财务分析☆ ◇301378 通达海 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5032.65｜ 5449.92｜ 8737.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.60｜ 4.59｜ 21.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -192.34｜ -37.51｜ -9.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 17.33｜ 14.15｜ 33.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.74%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 166238.04｜ 169587.53｜ 68710.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 28810.38｜ 24004.52｜ 22906.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 27931.85｜ 22907.21｜ 21894.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 41821.24｜ 76028.87｜ 15938.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 11031.48｜ 11746.37｜ 8138.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 834.53｜ 1849.61｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 17.33｜ 14.15｜ 33.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 82.67｜ 85.85｜ 66.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.01｜ 6.10｜ 2.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.85｜ 5.85｜ 2.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 47014.19｜ 50740.85｜ 48185.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -591.22｜ -1820.87｜ 5479.41｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -14053.21｜ 34390.50｜ 5518.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.20｜ 92.47｜ 104.13｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 11.75｜ -33.41｜ 62.83｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 279.24｜ 631.03｜ 63.28｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9928.30｜ -55980.95｜ 846.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3533.68｜ 92192.32｜ -807.12｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 43856.47｜ 54874.81｜ 46275.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 26723.89｜ 28174.21｜ 20676.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4009.56｜ 4145.13｜ 3364.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -774.39｜ -678.23｜ -205.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3846.21｜ 4590.61｜ 9117.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1427.99｜ 819.69｜ 456.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -0.50｜ -0.06｜ 0.06｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3846.71｜ 4590.55｜ 9117.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 768.63｜ -1130.59｜ 91.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4615.34｜ 5721.14｜ 9026.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 39.07｜ 48.66｜ 55.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.71｜ 3.77｜ 19.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.5200｜ -0.4600｜ -0.3100｜ -0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.5780｜ -0.4900｜ -0.3216｜ -0.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.5128｜ 13.5794｜ 13.7251｜ 14.0352｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.7900｜ -3.3000｜ -2.2300｜ -3.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.1338｜ 11.1338｜ 11.1338｜ 11.1338｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0564｜ 1.1229｜ 1.2686｜ 1.5787｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25106.4802｜15316.2833｜ 6009.2930｜43856.4668｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4597.4193｜-4198.4919｜-2926.9689｜-3846.2137｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 579.4850｜ 295.5585｜ 57.4349｜ 1427.9890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5045.7602｜-4402.7533｜-2995.3054｜-5032.6502｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.5000｜ -0.3800｜ -0.2800｜ 0.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.6074｜ -0.4500｜ -0.3087｜ 0.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.0515｜ 14.1770｜ 20.6848｜ 20.9250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.4400｜ -2.5700｜ -1.3400｜ 4.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.1338｜ 11.1338｜ 16.0732｜ 16.0337｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5951｜ 1.7206｜ 3.1599｜ 3.4396｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28337.4702｜18003.3082｜ 8513.2415｜54874.8091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4724.6824｜-3246.1222｜-2502.8857｜ 4590.6139｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 617.6271｜ 422.0163｜ 196.0939｜ 819.6922｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4874.2940｜-3662.0549｜-1929.6959｜ 5449.9211｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.52｜ -0.52｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.51｜ 14.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.13｜ 11.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.06｜ 1.58｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.07｜ 2.06｜ 0.90｜ 6.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.12｜ 1.29｜ 0.52｜ 3.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.09｜ 0.04｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -11.40｜ -14.93｜ -29.41｜ -20.08｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 2.69｜ -29.34｜ -16.94｜ -183.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8513.24｜ 19.41｜ -1929.70｜ 38.34｜
｜二季度｜ 9490.07｜ 21.64｜ -1732.36｜ 34.42｜
｜三季度｜ 10334.16｜ 23.56｜ -1212.24｜ 24.09｜
｜四季度｜ 15519.00｜ 35.39｜ -158.36｜ 3.15｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8488.31｜ 15.47｜ 554.84｜ 10.18｜
｜二季度｜ 11185.60｜ 20.38｜ -1063.45｜ -19.51｜
｜三季度｜ 11835.72｜ 21.57｜ -522.90｜ -9.59｜
｜四季度｜ 23365.19｜ 42.58｜ 6481.43｜ 118.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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