☆财务分析☆ ◇301595 太力科技 更新日期：2026-02-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8763.89｜ 8495.77｜ 5883.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 19.75｜ 24.31｜ 22.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 3.16｜ 44.40｜ 34.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 31.68｜ 38.31｜ 43.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.47%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.08%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.99%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 72439.81｜ 64866.01｜ 53850.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ -｜ 24851.49｜ 23258.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ 21242.79｜ 19169.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ -｜ 27831.36｜ 20324.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ 4011.37｜ 3110.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ 829.25｜ 675.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 31.68｜ 38.31｜ 43.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 68.32｜ 61.69｜ 56.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.55｜ 2.03｜ 1.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.87｜ 1.54｜ 1.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ 91403.86｜ 70039.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8946.75｜ 15056.24｜ 7099.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -｜ 7405.54｜ 1606.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ 109.43｜ 109.81｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 101.53｜ 177.22｜ 120.53｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -｜ 87.17｜ 27.28｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -｜ -2958.99｜ -2291.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -｜ -4788.23｜ -4192.24｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 101962.39｜ 83527.26｜ 63785.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ -｜ 33946.14｜ 28118.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ -｜ 8308.90｜ 7704.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -｜ -48.22｜ -493.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10169.73｜ 9817.46｜ 6551.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 33.90｜ 40.79｜ 37.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -｜ 23.42｜ 112.77｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10105.65｜ 9840.88｜ 6664.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -｜ 1343.10｜ 777.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8765.58｜ 8497.78｜ 5887.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 57.55｜ 59.36｜ 55.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 17.84｜ 21.44｜ 19.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5700｜ 0.4700｜ 0.2400｜ 1.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5415｜ 0.4500｜ 0.2200｜ 1.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.2289｜ 8.3497｜ 6.3100｜ 6.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.7700｜ 7.0400｜ 3.8800｜ 19.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.6055｜ 4.5935｜ 1.8904｜ 1.8710｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3688｜ 2.5094｜ 3.1219｜ 2.8825｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜82155.2267｜57739.6981｜26806.1295｜101962.391｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6274.6718｜ 4743.7603｜ 2232.7446｜10169.7307｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 21.1402｜ 19.7444｜ 10.8137｜ 33.8965｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5314.7274｜ 4045.5366｜ 1944.0081｜ 8763.8920｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8300｜ 0.6400｜ 0.2500｜ 1.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ 0.6200｜ 0.2400｜ 0.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0000｜ 5.5700｜ 0.0000｜ 4.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 12.2000｜ 4.9500｜ 24.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0000｜ 1.8348｜ 0.0000｜ 1.7823｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0000｜ 2.5257｜ 0.0000｜ 1.8882｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜76792.6689｜54362.1618｜25065.0814｜83527.2636｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7774.9526｜ 6005.8681｜ 2299.0059｜ 9817.4646｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 11.7274｜ 14.3257｜ 5.9777｜ 40.7857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6700.2235｜ 5177.2119｜ 2010.0733｜ 8495.7692｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.57｜ 1.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.23｜ 6.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.61｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.37｜ 2.88｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.44｜ 2.18｜ 1.05｜ 4.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 13.50｜ 10.01｜ 4.33｜ 23.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.83｜ 0.60｜ 0.36｜ 1.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.98｜ 6.21｜ 6.95｜ 22.07｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -19.30｜ -21.01｜ -2.88｜ 3.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25065.08｜ 0.00｜ 2010.07｜ 22.81｜
｜二季度｜ 29297.08｜ 0.00｜ 3167.14｜ 35.94｜
｜三季度｜ 22430.51｜ 0.00｜ 1523.01｜ 17.28｜
｜四季度｜ -76792.67｜ 0.00｜ 2111.48｜ 23.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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