☆财务分析☆ ◇600257 大湖股份 更新日期：2025-12-14◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -7695.10｜ -815.87｜ -7149.51｜ -18011.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -9.19｜ -0.93｜ -7.82｜ -17.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -843.18｜ 88.59｜ 60.31｜ -4417.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 48.58｜ 51.01｜ 53.68｜ 54.06｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-2.49% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：52.84% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：45.74% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 186020.13｜ 207759.79｜ 216187.63｜ 234042.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 90376.86｜ 105983.09｜ 116050.42｜ 126514.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 44337.31｜ 50882.00｜ 56657.64｜ 62943.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 18712.51｜ 33617.18｜ 23144.91｜ 34089.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 13561.27｜ 9782.15｜ 12893.47｜ 16720.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 1384.08｜ 2643.45｜ 2667.80｜ 2417.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 48.58｜ 51.01｜ 53.68｜ 54.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 51.42｜ 48.99｜ 46.32｜ 45.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.88｜ 1.88｜ 1.68｜ 1.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.84｜ 0.94｜ 0.69｜ 0.89｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 107092.79｜ 128786.35｜ 125403.87｜ 138900.39｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 6745.09｜ 16208.92｜ 9786.61｜ 9642.09｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -14907.76｜ 10514.52｜ -9833.63｜ 11005.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 102.53｜ 107.91｜ 114.55｜ 107.48｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -87.65｜ -1986.70｜ -136.89｜ -53.53｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 193.73｜ -1288.75｜ 137.54｜ -61.10｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -2713.02｜ 982.90｜ -6327.29｜ -10778.18｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -18939.83｜ -6677.30｜ -13292.95｜ 12141.50｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 104449.74｜ 119345.46｜ 109471.28｜ 129231.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 80353.22｜ 90066.50｜ 83539.51｜ 93692.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 12661.17｜ 12977.76｜ 13542.22｜ 15012.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 3580.61｜ 4074.47｜ 4113.82｜ 3770.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -1937.43｜ 3119.86｜ -5605.86｜ -17940.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -445.37｜ -171.06｜ -316.52｜ 238.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -381.42｜ -321.79｜ -214.72｜ -297.11｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -2318.85｜ 2798.07｜ -5820.59｜ -18237.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 3770.02｜ 1578.26｜ 1588.44｜ 1515.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -6088.87｜ 1219.81｜ -7409.02｜ -19753.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 23.07｜ 24.53｜ 23.69｜ 27.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -9.66｜ -0.93｜ -8.13｜ -18.97｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0012｜ -0.0053｜ -0.0070｜ -0.1600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0023｜ -0.0094｜ -0.0098｜ -0.1600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.6562｜ 1.6520｜ 1.6501｜ 1.6558｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.0710｜ -0.3230｜ -0.4330｜ -9.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.1937｜ 1.1937｜ 1.1937｜ 1.1937｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.6282｜ -0.6323｜ -0.6341｜ -0.6270｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜64481.9551｜42554.4827｜15117.9789｜104449.738｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 3659.0221｜ 2284.6716｜ 905.6178｜-1937.4302｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -18.3296｜ 1.6532｜ 5.3375｜ -445.3707｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -56.5583｜ -257.1624｜ -343.9404｜-7695.1034｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0445｜ -0.0286｜ -0.0160｜ -0.0200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0431｜ -0.0348｜ -0.0202｜ -0.0400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.7753｜ 1.7867｜ 1.8040｜ 1.8206｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.4800｜ -1.5860｜ -0.9070｜ -0.9300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.1983｜ 1.1937｜ 1.1993｜ 1.1993｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.5116｜ -0.4957｜ -0.4835｜ -0.4671｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜76484.8062｜49712.7058｜20844.2461｜119345.461｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1240.0109｜ 1002.4536｜ 182.0962｜ 3119.8569｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -192.8842｜ 4.0282｜ 0.0000｜ -171.0632｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-2142.2233｜-1378.2394｜ -791.0467｜ -815.8713｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0049｜ -0.0232｜ -0.0190｜ -0.1500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0094｜ -0.0352｜ -0.0233｜ -0.1600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.8413｜ 1.8024｜ 1.8072｜ 1.8280｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.2600｜ -1.2800｜ -1.0400｜ -7.8200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.1993｜ 1.1982｜ 1.1993｜ 1.1993｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.4505｜ -0.4785｜ -0.4743｜ -0.4553｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜87283.0731｜59009.9511｜25008.6469｜109471.282｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 2292.6490｜ 934.3858｜ -108.7630｜-5605.8623｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -146.3581｜ -20.5753｜ -6.9701｜ -316.5172｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 234.6609｜-1115.5305｜ -913.7405｜-7149.5117｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.00｜ -0.16｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.66｜ 1.66｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.19｜ 1.19｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.63｜ -0.63｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.11｜ 0.71｜ 0.23｜ 1.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 5.68｜ 3.31｜ 1.35｜ 8.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.35｜ 0.23｜ 0.08｜ 0.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -15.69｜ -14.40｜ -27.47｜ -12.48｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 195.08｜ 127.91｜ 397.33｜ -162.10｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 20844.25｜ 19.96｜ -791.05｜ 10.28｜ ｜二季度｜ 28868.46｜ 27.64｜ -587.19｜ 7.63｜ ｜三季度｜ 26772.10｜ 25.63｜ -763.98｜ 9.93｜ ｜四季度｜ 27964.93｜ 26.77｜ -5552.88｜ 72.16｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 25008.65｜ 20.95｜ -913.74｜ 112.00｜ ｜二季度｜ 34001.30｜ 28.49｜ -201.79｜ 24.73｜ ｜三季度｜ 28273.12｜ 23.69｜ 1350.19｜ -165.49｜ ｜四季度｜ 32062.39｜ 26.87｜ -1050.53｜ 128.76｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
