☆财务分析☆ ◇600794 保税科技 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 20977.45｜ 25223.41｜ 16338.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.18｜ 10.38｜ 7.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -16.83｜ 54.38｜ 62.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 16.35｜ 30.37｜ 30.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.83%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.62%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 342562.54｜ 402418.24｜ 372779.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 56024.11｜ 122209.03｜ 114901.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 52329.24｜ 99716.35｜ 107704.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 57128.31｜ 55211.78｜ 72379.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 630.15｜ 1092.27｜ 838.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 29579.63｜ 81850.94｜ 61128.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 16.35｜ 30.37｜ 30.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 83.65｜ 69.63｜ 69.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.84｜ 2.08｜ 1.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.56｜ 1.78｜ 1.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 104961.30｜ 190983.98｜ 167327.01｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 82925.79｜ 30996.13｜ 50351.06｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3077.53｜ -18541.01｜ 36780.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 116.64｜ 127.43｜ 124.75｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 395.31｜ 122.89｜ 308.17｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 14.67｜ -73.51｜ 225.11｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -11404.38｜ -28377.94｜ -3650.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -68445.42｜ -21170.03｜ -9947.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 89988.14｜ 149873.41｜ 134134.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 48774.93｜ 103253.79｜ 100619.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10561.38｜ 10663.27｜ 8334.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 576.24｜ 1275.86｜ 2838.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 28960.07｜ 33545.39｜ 22016.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4610.13｜ 2378.69｜ 6592.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -79.83｜ 106.04｜ -98.88｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 28880.24｜ 33651.44｜ 21917.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5702.94｜ 6468.88｜ 4624.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 23177.30｜ 27182.56｜ 17292.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 45.80｜ 31.11｜ 24.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.06｜ 9.92｜ 7.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.0400｜ 0.0300｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0346｜ 0.0300｜ 0.0237｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1889｜ 2.1811｜ 2.1740｜ 2.1479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2400｜ 1.8600｜ 1.1700｜ 8.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1975｜ 0.1975｜ 0.2184｜ 0.2184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8677｜ 0.8594｜ 0.8658｜ 0.8404｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜55267.4516｜42014.1412｜22819.5935｜89988.1405｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9233.6340｜ 7831.2629｜ 4226.1460｜28960.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1795.8558｜ 1653.2861｜ 810.6312｜ 4610.1287｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5861.2903｜ 4866.7608｜ 3073.3368｜20977.4490｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.1200｜ 0.0600｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1366｜ 0.1100｜ 0.0546｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1268｜ 2.1310｜ 2.1597｜ 2.0981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.1000｜ 5.4200｜ 2.8700｜ 10.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2187｜ 0.2186｜ 0.2184｜ 0.2184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8356｜ 0.8399｜ 0.8688｜ 0.8078｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜71450.2339｜53954.4068｜28555.7628｜149873.405｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜24777.8709｜19027.8092｜ 9349.6439｜33545.3941｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3873.9072｜ 2913.4448｜ 1247.7390｜ 2378.6868｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18365.9167｜14086.9496｜ 7397.1935｜25223.4145｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.05｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.19｜ 2.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.20｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.87｜ 0.84｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 15.15｜ 14.20｜ 4.08｜ 6.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 86.64｜ 63.11｜ 28.18｜ 104.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.13｜ 0.07｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -22.65｜ -22.13｜ -20.09｜ -39.96｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -62.73｜ -58.84｜ -54.80｜ -13.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28555.76｜ 31.73｜ 7397.19｜ 35.26｜
｜二季度｜ 25398.64｜ 28.22｜ 6689.76｜ 31.89｜
｜三季度｜ 17495.83｜ 19.44｜ 4278.97｜ 20.40｜
｜四季度｜ 18537.91｜ 20.60｜ 2611.53｜ 12.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26111.65｜ 17.42｜ 6572.40｜ 26.06｜
｜二季度｜ 42599.88｜ 28.42｜ 7420.52｜ 29.42｜
｜三季度｜ 51242.37｜ 34.19｜ 5912.45｜ 23.44｜
｜四季度｜ 29919.50｜ 19.96｜ 5318.04｜ 21.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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