☆财务分析☆ ◇601598 中国外运 更新日期：2026-02-04◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 391765.14｜ 422184.25｜ 406826.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 10.05｜ 11.59｜ 11.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -7.05｜ 3.50｜ 9.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 45.54｜ 47.13｜ 52.63｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：7.83% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-0.96% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：44.62% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜7719550.01｜7588662.22｜7782577.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜3515482.19｜3576734.14｜4095732.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜2692729.63｜2803745.12｜2804467.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜1346766.45｜1396417.80｜1630889.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜1305180.05｜1232749.29｜1334778.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 278886.10｜ 242164.52｜ 182182.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 45.54｜ 47.13｜ 52.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 54.46｜ 52.87｜ 47.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.32｜ 1.23｜ 1.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.11｜ 1.05｜ 1.14｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜11133631.8｜10826597.2｜11415827.5｜ ｜(万元) ｜ 6｜ 7｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 411125.98｜ 383712.08｜ 511824.76｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -38592.43｜-258410.20｜ 196397.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 105.41｜ 106.39｜ 104.45｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 104.94｜ 91.04｜ 125.47｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -9.85｜ -61.31｜ 48.15｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 20738.77｜ 21002.44｜ 101691.81｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-473920.13｜-670481.61｜-460031.63｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜10562077.3｜10170456.2｜10881672.3｜ ｜ ｜ 4｜ 8｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜10007747.5｜9589121.41｜10278266.9｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 332891.55｜ 337954.41｜ 335917.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 24716.24｜ 25907.93｜ -4398.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 493981.35｜ 547343.95｜ 520387.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 203643.79｜ 232631.47｜ 257915.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 7803.64｜ 3680.27｜ -615.88｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 501784.99｜ 551024.22｜ 519771.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 83820.33｜ 105755.43｜ 95705.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 417964.66｜ 445268.79｜ 424066.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 5.25｜ 5.72｜ 5.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 9.90｜ 11.17｜ 11.67｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.3684｜ 0.2707｜ 0.0890｜ 0.5396｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2864｜ 0.1943｜ 0.0787｜ 0.4357｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.4700｜ 5.5066｜ 5.4899｜ 5.4245｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 6.5600｜ 4.8400｜ 1.6200｜ 10.0500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9029｜ 0.9064｜ 0.9081｜ 0.9094｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.3033｜ 3.3359｜ 3.2998｜ 3.2113｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜7503758.91｜5052250.12｜2377170.81｜10562077.3｜ ｜ ｜ 15｜ 32｜ 99｜ 355｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜359645.140｜259481.078｜86655.7596｜493981.349｜ ｜ ｜ 2｜ 0｜ ｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜163223.963｜116810.383｜30540.0821｜203643.792｜ ｜ ｜ 4｜ 7｜ ｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜267929.644｜194694.872｜64499.4649｜391765.136｜ ｜ ｜ 5｜ 7｜ ｜ 1｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.3891｜ 0.2680｜ 0.1101｜ 0.5827｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3568｜ 0.2479｜ 0.1003｜ 0.4771｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.2782｜ 5.2895｜ 5.3017｜ 5.1824｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.2800｜ 5.0300｜ 2.1000｜ 11.5900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9101｜ 0.9099｜ 0.9102｜ 0.9100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.1000｜ 3.1235｜ 3.1108｜ 3.0008｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜8587228.20｜5636769.78｜2428662.99｜10170456.2｜ ｜ ｜ 99｜ 48｜ 42｜ 839｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜358140.520｜244264.219｜101531.151｜547343.948｜ ｜ ｜ 9｜ 2｜ 8｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜146807.568｜97504.6770｜47826.9826｜232631.465｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜282522.932｜194505.847｜80273.2726｜422184.249｜ ｜ ｜ 6｜ 0｜ ｜ 3｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.37｜ 0.54｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.47｜ 5.42｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.90｜ 0.91｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.30｜ 3.21｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1274.44｜ 840.75｜ 407.90｜ 1741.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 4.97｜ 3.54｜ 1.61｜ 8.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.94｜ 0.64｜ 0.30｜ 1.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -12.62｜ -10.42｜ -2.19｜ 3.79｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 0.42｜ 6.21｜ -14.76｜ -9.59｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 2430299.23｜ 23.01｜ 80382.31｜ 20.52｜ ｜二季度｜ 3209693.88｜ 30.39｜ 114153.84｜ 29.14｜ ｜三季度｜ 2947235.10｜ 27.90｜ 87986.78｜ 22.46｜ ｜四季度｜ 1974849.13｜ 18.70｜ 109242.20｜ 27.88｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 2246899.83｜ 22.08｜ 95619.01｜ 22.69｜ ｜二季度｜ 2562984.83｜ 25.19｜ 122970.27｜ 29.18｜ ｜三季度｜ 2471739.26｜ 24.29｜ 96776.42｜ 22.96｜ ｜四季度｜ 2894841.34｜ 28.45｜ 106113.02｜ 25.18｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 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