☆财务分析☆ ◇601866 中远海发 更新日期：2025-12-14◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 168594.66｜ 140912.71｜ 392155.74｜ 609068.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.64｜ 4.85｜ 13.87｜ 23.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 19.64｜ -64.07｜ -35.61｜ 184.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 75.78｜ 76.75｜ 77.45｜ 75.35｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：7.80% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-0.90% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：44.84% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜12636713.7｜12593099.0｜12814673.0｜13261632.0｜ ｜ ｜ 9｜ 2｜ 1｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜9576145.87｜9664731.19｜9925242.28｜9992742.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜3937149.66｜3821118.84｜4207565.61｜5388070.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 870180.17｜1302656.72｜1556100.31｜1801956.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 255237.13｜ 177202.50｜ 52600.02｜ 136305.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 4850.96｜ 9066.79｜ 16584.93｜ 11241.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 75.78｜ 76.75｜ 77.45｜ 75.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 24.22｜ 23.25｜ 22.55｜ 24.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.46｜ 0.59｜ 0.59｜ 0.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.29｜ 0.41｜ 0.40｜ 0.38｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜2598073.05｜1434014.40｜2575873.31｜4230129.42｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 670405.93｜ 531435.97｜1121279.12｜1457765.77｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜-434634.09｜-241700.37｜-243058.75｜ 508165.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 94.04｜ 91.72｜ 100.71｜ 113.96｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 397.64｜ 377.14｜ 285.88｜ 239.34｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -257.80｜ -171.52｜ -61.97｜ 83.43｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-311312.70｜ 96272.58｜ -30065.98｜-1520799.8｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-829315.08｜-892775.51｜-1449225.8｜ 590179.10｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜2762739.86｜1568513.36｜2563378.77｜3716820.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜2280939.64｜1085465.66｜1836379.33｜2631488.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 110418.27｜ 118973.13｜ 112083.75｜ 145666.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 349678.77｜ 351966.95｜ 124224.36｜ 205029.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 178556.51｜ 141152.28｜ 485296.31｜ 803017.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 188226.58｜ 167032.24｜ 178382.83｜ 142083.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -2433.28｜ -2901.61｜ -2649.73｜ -11394.97｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 176123.23｜ 138250.67｜ 482646.58｜ 791622.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 12506.62｜ -2662.04｜ 90490.84｜ 182554.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 163616.61｜ 140912.71｜ 392155.74｜ 609068.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 17.44｜ 30.58｜ 28.20｜ 29.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 5.57｜ 4.81｜ 13.57｜ 18.63｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1045｜ 0.0729｜ 0.0360｜ 0.1246｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1024｜ 0.0729｜ 0.0354｜ 0.1030｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.3273｜ 2.3005｜ 2.2564｜ 2.2316｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.5300｜ 3.1700｜ 1.5800｜ 5.6400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.1700｜ 0.1722｜ 0.1809｜ 0.1809｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.0749｜ 1.0561｜ 1.0198｜ 0.9845｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1956561.57｜1225811.04｜541775.408｜2762739.85｜ ｜ ｜ 60｜ 39｜ 9｜ 69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜178546.662｜129197.717｜61809.6894｜178556.513｜ ｜ ｜ 4｜ 6｜ ｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜130494.300｜100263.351｜58161.7028｜188226.584｜ ｜ ｜ 3｜ 1｜ ｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜139074.940｜97036.5160｜48045.4446｜168594.663｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 4｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1019｜ 0.0661｜ 0.0330｜ 0.1041｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0831｜ 0.0487｜ 0.0170｜ 0.0909｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.2267｜ 2.1981｜ 2.1874｜ 2.1570｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.6100｜ 3.0100｜ 1.5100｜ 4.8500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.1817｜ 0.1816｜ 0.1815｜ 0.1816｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.9951｜ 0.9783｜ 0.9792｜ 0.9463｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1987232.33｜1176009.49｜493957.441｜1568513.35｜ ｜ ｜ 59｜ 55｜ 6｜ 59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜158844.270｜104072.994｜49638.5127｜141152.277｜ ｜ ｜ 3｜ 9｜ ｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜165979.677｜117247.870｜86237.4919｜167032.239｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜138099.933｜89548.1895｜44666.5771｜140912.707｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 1｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0890｜ 0.0814｜ 0.0294｜ 0.2900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0779｜ 0.0712｜ 0.0276｜ 0.2799｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.1367｜ 2.1370｜ 2.1357｜ 2.1267｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.1300｜ 3.7300｜ 1.3700｜ 13.8700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.1812｜ 0.1811｜ 0.1834｜ 0.1991｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.9340｜ 0.9264｜ 0.9616｜ 0.9315｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1056671.02｜574374.028｜356444.510｜2563378.77｜ ｜ ｜ 43｜ 2｜ 3｜ 33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜146368.406｜123285.357｜44847.2614｜485296.308｜ ｜ ｜ 0｜ 6｜ ｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜155263.879｜113485.709｜68776.5137｜178382.831｜ ｜ ｜ 1｜ 0｜ ｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜120445.496｜110083.139｜39802.8579｜392155.738｜ ｜ ｜ 3｜ 7｜ ｜ 1｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.10｜ 0.12｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.33｜ 2.23｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.17｜ 0.18｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.07｜ 0.98｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 6.77｜ 4.49｜ 1.85｜ 10.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 5.95｜ 3.77｜ 1.86｜ 12.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.10｜ 0.04｜ 0.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -1.54｜ 4.23｜ 9.68｜ 76.70｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 12.40｜ 24.14｜ 24.52｜ 26.50｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 493957.44｜ 17.88｜ 44666.58｜ 26.49｜ ｜二季度｜ 682052.05｜ 24.69｜ 44881.61｜ 26.62｜ ｜三季度｜ 811222.84｜ 29.36｜ 48551.74｜ 28.80｜ ｜四季度｜ 775507.52｜ 28.07｜ 30494.73｜ 18.09｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 356444.51｜ 22.72｜ 39802.86｜ 28.25｜ ｜二季度｜ 217929.52｜ 13.89｜ 70280.28｜ 49.88｜ ｜三季度｜ 482297.00｜ 30.75｜ 10362.36｜ 7.35｜ ｜四季度｜ 511842.33｜ 32.63｜ 20467.21｜ 14.52｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
