☆财务分析☆ ◇603915 国茂股份 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 29352.28｜ 39550.09｜ 41389.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.04｜ 11.51｜ 13.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -25.78｜ -4.44｜ -10.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 30.46｜ 28.25｜ 29.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.25%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 534762.38｜ 501378.43｜ 464337.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 162901.51｜ 141648.99｜ 136540.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 153905.64｜ 134706.57｜ 129292.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 189582.35｜ 69602.74｜ 94408.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 29434.16｜ 25723.63｜ 25882.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 85.76｜ 1042.47｜ 226.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 30.46｜ 28.25｜ 29.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 69.54｜ 71.75｜ 70.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.35｜ 2.50｜ 2.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.93｜ 2.09｜ 1.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 278262.69｜ 260980.27｜ 264662.80｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 59448.22｜ 53300.98｜ 35163.37｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 69923.68｜ -24808.12｜ 14732.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.46｜ 98.10｜ 98.14｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 202.53｜ 134.77｜ 84.96｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 238.22｜ -62.73｜ 35.60｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 35199.24｜ -64320.85｜ -5922.48｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -24714.96｜ -13779.72｜ -14472.69｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 258942.98｜ 266041.49｜ 269678.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 204234.42｜ 196837.63｜ 197566.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7341.48｜ 7842.16｜ 9833.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -157.46｜ -883.60｜ -1448.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 34268.65｜ 44069.33｜ 45166.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5073.67｜ 4254.53｜ 4580.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -17.60｜ 364.27｜ 340.77｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 34251.04｜ 44433.60｜ 45507.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4535.84｜ 5106.29｜ 4321.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 29715.20｜ 39327.32｜ 41186.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.13｜ 26.01｜ 26.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.02｜ 11.01｜ 12.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2800｜ 0.1600｜ 0.0700｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2348｜ 0.1400｜ 0.0623｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6161｜ 5.5955｜ 5.6181｜ 5.5528｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.9700｜ 2.8800｜ 1.1700｜ 8.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6729｜ 1.6881｜ 1.6885｜ 1.6885｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5410｜ 2.5320｜ 2.5542｜ 2.4889｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜198677.524｜128960.117｜60169.8015｜258942.984｜
｜ ｜ 8｜ 9｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜20814.6232｜11814.8312｜ 4615.1240｜34268.6450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2869.6196｜ 1391.1648｜ 517.3608｜ 5073.6667｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18537.4074｜10684.1993｜ 4303.3692｜29352.2768｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3100｜ 0.2200｜ 0.1000｜ 0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2627｜ 0.1900｜ 0.0889｜ 0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.4496｜ 5.4499｜ 5.5237｜ 5.4250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.8100｜ 4.0600｜ 1.7800｜ 11.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7145｜ 1.7305｜ 1.7290｜ 1.7279｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4071｜ 2.4221｜ 2.4978｜ 2.4002｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜192697.876｜126798.056｜58521.0883｜266041.493｜
｜ ｜ 2｜ 6｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜23839.0659｜16424.9975｜ 7194.2215｜44069.3328｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3125.3632｜ 2525.7517｜ 715.1614｜ 4254.5304｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜20858.0167｜14630.2783｜ 6464.5049｜39550.0856｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.28｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.62｜ 5.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.67｜ 1.69｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.54｜ 2.49｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.58｜ 1.69｜ 0.80｜ 3.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.40｜ 3.55｜ 1.73｜ 9.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.37｜ 0.24｜ 0.11｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 3.10｜ 1.71｜ 2.82｜ -2.67｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -12.69｜ -28.07｜ -35.85｜ -22.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 58521.09｜ 22.60｜ 6464.50｜ 22.02｜
｜二季度｜ 68276.97｜ 26.37｜ 8165.77｜ 27.82｜
｜三季度｜ 65899.82｜ 25.45｜ 6227.74｜ 21.22｜
｜四季度｜ 66245.11｜ 25.58｜ 8494.26｜ 28.94｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 62572.75｜ 23.52｜ 8039.01｜ 20.33｜
｜二季度｜ 71305.51｜ 26.80｜ 9099.65｜ 23.01｜
｜三季度｜ 67203.61｜ 25.26｜ 9493.95｜ 24.00｜
｜四季度｜ 64959.62｜ 24.42｜ 12917.48｜ 32.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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