☆财务分析☆ ◇603926 铁流股份 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10310.82｜ 9829.05｜ 8372.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.19｜ 6.05｜ 5.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 4.90｜ 17.40｜ -52.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 43.39｜ 39.78｜ 37.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.78%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-37.66%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：43.69%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 304358.66｜ 281780.37｜ 259326.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 132049.10｜ 112098.08｜ 97864.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 113058.31｜ 90121.92｜ 74356.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 45638.89｜ 64221.11｜ 54866.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 39222.56｜ 29053.01｜ 29887.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 742.81｜ 616.62｜ 633.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 43.39｜ 39.78｜ 37.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 56.61｜ 60.22｜ 62.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.57｜ 1.82｜ 2.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.08｜ 1.23｜ 1.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 201867.83｜ 199665.60｜ 185332.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 21158.48｜ 34359.23｜ 26227.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -21574.97｜ 11154.88｜ 3392.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 84.11｜ 90.77｜ 88.42｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 205.21｜ 349.57｜ 313.27｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -209.25｜ 113.49｜ 40.52｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -35565.68｜ -17275.06｜ -18415.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7159.60｜ -6274.76｜ -5629.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 240018.12｜ 219957.31｜ 209610.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 198380.77｜ 181589.60｜ 173961.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12599.91｜ 11874.87｜ 10669.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 776.38｜ -774.45｜ -1293.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 11542.74｜ 9945.66｜ 8158.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 973.30｜ 486.34｜ 6.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 31.12｜ 370.14｜ 175.06｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 11573.86｜ 10315.80｜ 8333.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1679.95｜ 651.71｜ 128.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9893.91｜ 9664.09｜ 8204.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.35｜ 17.44｜ 17.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.12｜ 5.89｜ 5.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3300｜ 0.2100｜ 0.1200｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2750｜ 0.1800｜ 0.1081｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.3592｜ 7.1945｜ 7.3006｜ 7.1614｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.4900｜ 2.8600｜ 1.5600｜ 6.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6191｜ 2.6045｜ 2.5852｜ 2.5738｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2855｜ 3.1627｜ 3.3282｜ 3.2152｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜176685.681｜118548.460｜55234.5346｜240018.115｜
｜ ｜ 7｜ 6｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8258.7545｜ 5563.3760｜ 2783.3845｜11542.7411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 561.9248｜ 344.9158｜ 175.0182｜ 973.2960｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7638.8631｜ 4880.0622｜ 2657.5076｜10310.8152｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3400｜ 0.2500｜ 0.1200｜ 0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2956｜ 0.2200｜ 0.1030｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.0642｜ 6.9528｜ 7.3672｜ 7.2643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6900｜ 3.4900｜ 1.6000｜ 6.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5658｜ 2.5525｜ 2.5232｜ 2.5232｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1095｜ 3.0216｜ 3.3430｜ 3.2261｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜175672.669｜119036.543｜56243.1817｜219957.314｜
｜ ｜ 1｜ 7｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8458.7121｜ 6249.1226｜ 2643.0819｜ 9945.6576｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 364.2412｜ 361.1791｜ 327.8044｜ 486.3383｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7776.8204｜ 5709.7957｜ 2681.7918｜ 9829.0454｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.33｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.36｜ 7.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.62｜ 2.57｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.29｜ 3.22｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.56｜ 2.32｜ 1.09｜ 4.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.72｜ 3.02｜ 1.37｜ 7.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.58｜ 0.39｜ 0.18｜ 0.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.58｜ -0.41｜ -1.79｜ 9.12｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -2.36｜ -10.97｜ 5.31｜ 16.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 56243.18｜ 23.43｜ 2681.79｜ 26.01｜
｜二季度｜ 62793.36｜ 26.16｜ 3028.00｜ 29.37｜
｜三季度｜ 56636.13｜ 23.60｜ 2067.02｜ 20.05｜
｜四季度｜ 64345.45｜ 26.81｜ 2533.99｜ 24.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 50267.58｜ 22.85｜ 2283.07｜ 23.23｜
｜二季度｜ 58093.33｜ 26.41｜ 3614.74｜ 36.78｜
｜三季度｜ 52849.45｜ 24.03｜ 2036.71｜ 20.72｜
｜四季度｜ 58746.95｜ 26.71｜ 1894.53｜ 19.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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