☆财务分析☆ ◇605006 山东玻纤 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -9893.05｜ 10533.96｜ 53578.94｜ 54602.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.61｜ 3.76｜ 20.40｜ 26.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -193.92｜ -80.34｜ -1.88｜ 216.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 63.18｜ 58.05｜ 43.73｜ 53.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-11.63%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.40%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 713803.14｜ 664720.87｜ 504599.97｜ 508171.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 451007.11｜ 385902.78｜ 220684.80｜ 272356.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 244360.99｜ 234450.39｜ 112509.82｜ 132401.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 58354.96｜ 80966.95｜ 57715.24｜ 70752.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 6825.92｜ 7470.04｜ 10344.56｜ 4665.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 30.08｜ 41.26｜ 59.84｜ 45.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 63.18｜ 58.05｜ 43.73｜ 53.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 36.82｜ 41.95｜ 56.27｜ 46.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.74｜ 0.88｜ 1.35｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.48｜ 0.71｜ 1.12｜ 0.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 154442.96｜ 150300.11｜ 164801.43｜ 187038.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 16197.66｜ 54717.92｜ 65270.43｜ 78792.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6437.29｜ 7742.87｜ -16565.09｜ 40769.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 77.00｜ 68.27｜ 59.25｜ 68.05｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -163.73｜ 519.44｜ 121.82｜ 144.30｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 65.07｜ 73.50｜ -30.92｜ 74.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -58712.72｜ -65862.89｜ -18016.54｜ -21545.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 35903.38｜ 18526.70｜ -63896.86｜ -15917.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 200585.68｜ 220164.98｜ 278134.80｜ 274863.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 184324.60｜ 197189.52｜ 198540.90｜ 174119.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11980.79｜ 10382.38｜ 10615.64｜ 11239.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5311.57｜ 5096.07｜ 7027.99｜ 10911.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -11606.71｜ 10677.79｜ 63468.80｜ 66128.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 336.66｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 173.57｜ 552.39｜ 26.67｜ -1085.71｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -11433.14｜ 11230.18｜ 63495.47｜ 65042.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1540.09｜ 696.22｜ 9916.53｜ 10439.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -9893.05｜ 10533.96｜ 53578.94｜ 54602.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 8.11｜ 10.44｜ 28.62｜ 36.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.76｜ 3.78｜ 18.87｜ 23.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0003｜ 0.0100｜ 0.0100｜ -0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0187｜ 0.0100｜ 0.0049｜ -0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1065｜ 4.1538｜ 4.1477｜ 4.1285｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.0100｜ 0.3300｜ 0.3300｜ -3.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0459｜ 1.0459｜ 1.0459｜ 1.0357｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9995｜ 2.0142｜ 2.0083｜ 1.9999｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜177352.078｜112858.148｜60754.0525｜200585.680｜
｜ ｜ 6｜ 9｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 807.1752｜ 2570.2180｜ 1256.9949｜-11606.711｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 336.6579｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -21.3761｜ 872.7668｜ 873.4328｜-9893.0538｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1800｜ -0.1600｜ -0.1400｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1988｜ -0.1700｜ -0.1439｜ -0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1742｜ 4.1889｜ 4.2562｜ 4.3907｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.0600｜ -3.5500｜ -3.1000｜ 3.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0485｜ 1.0440｜ 1.0395｜ 1.0350｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9900｜ 2.0026｜ 2.0744｜ 2.2139｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜148710.759｜101488.028｜51460.7851｜220164.983｜
｜ ｜ 4｜ 9｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-12414.674｜-10050.146｜-8156.2782｜10677.7932｜
｜ ｜ 2｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 158.0877｜ 158.0877｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-11064.949｜-9730.7646｜-8519.9301｜10533.9606｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1800｜ 0.2000｜ 0.1500｜ 0.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0384｜ 0.0300｜ 0.0250｜ 0.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3956｜ 4.4116｜ 4.7053｜ 4.5558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6600｜ 4.0700｜ 3.0700｜ 20.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0349｜ 1.0304｜ 0.9767｜ 0.9767｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2264｜ 2.2464｜ 2.5048｜ 2.3574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜165926.055｜116421.360｜62828.8310｜278134.798｜
｜ ｜ 2｜ 9｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12798.1533｜13776.5181｜10634.9373｜63468.8032｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10582.8295｜11806.6931｜ 8849.4832｜53578.9403｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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