☆财务分析☆ ◇688111 金山办公 更新日期：2026-03-26◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 183646.87｜ 164508.05｜ 131773.70｜ 111752.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 15.20｜ 15.51｜ 14.18｜ 13.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 11.63｜ 24.84｜ 17.92｜ 7.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 29.20｜ 28.13｜ 28.30｜ 27.03｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-2.20% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-22.82% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：34.84% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜1815580.17｜1591288.88｜1397402.13｜1205767.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 530235.46｜ 447631.91｜ 395441.51｜ 325928.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 394154.25｜ 346233.31｜ 315378.78｜ 275021.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 69405.18｜ 89793.63｜ 347815.93｜ 701544.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 63632.18｜ 50456.71｜ 56694.03｜ 49679.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 8137.22｜ 6965.03｜ 4954.76｜ 2708.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 29.20｜ 28.13｜ 28.30｜ 27.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 70.80｜ 71.87｜ 71.70｜ 72.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.84｜ 1.76｜ 3.22｜ 3.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.80｜ 0.83｜ 2.11｜ 3.18｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 688501.05｜ 594762.40｜ 514396.27｜ 442186.04｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 250150.31｜ 219557.40｜ 205754.71｜ 160292.48｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -20337.05｜-257923.76｜-353893.50｜ 576150.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 116.13｜ 116.15｜ 112.91｜ 113.82｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 136.21｜ 133.46｜ 156.14｜ 143.43｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -11.07｜ -156.78｜ -268.56｜ 515.56｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-196681.47｜-427408.51｜-520991.84｜ 450187.31｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -73536.01｜ -50057.78｜ -38453.62｜ -35434.94｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 592874.47｜ 512083.88｜ 455596.83｜ 388495.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 83312.95｜ 76076.19｜ 66984.01｜ 58291.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 47384.50｜ 40266.29｜ 44422.79｜ 39190.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 48.89｜ -1581.23｜ -9483.93｜ -1298.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 194672.03｜ 174104.91｜ 140058.02｜ 119656.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 46513.83｜ 36993.30｜ 21916.26｜ 33924.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 606.53｜ 937.37｜ -1074.07｜ 168.04｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 195278.56｜ 175042.27｜ 138983.95｜ 119824.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 13091.61｜ 9513.87｜ 7537.78｜ 6731.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 182186.95｜ 165528.41｜ 131446.17｜ 113092.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 85.95｜ 85.14｜ 85.30｜ 85.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 14.29｜ 14.49｜ 13.25｜ 12.81｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 3.9700｜ 2.5500｜ 1.6200｜ 0.8700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 3.9000｜ 2.4858｜ 1.5700｜ 0.8420｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 27.7505｜ 26.1867｜ 25.1228｜ 25.4790｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 15.2000｜ 9.9700｜ 6.3500｜ 3.4800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 11.8162｜ 11.6712｜ 11.5356｜ 11.8244｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 14.5186｜ 13.0917｜ 12.1606｜ 12.3287｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜592874.467｜417838.523｜265712.173｜130146.931｜ ｜ ｜ 3｜ 8｜ 4｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜194672.028｜123745.384｜77605.5343｜41806.4417｜ ｜ ｜ 8｜ 5｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜46513.8300｜20212.3855｜13343.9188｜ 6859.5902｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜183646.872｜117843.752｜74720.4516｜40280.7538｜ ｜ ｜ 8｜ 3｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 3.5600｜ 2.2500｜ 1.5600｜ 0.7900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 3.3700｜ 2.1439｜ 1.4900｜ 0.7579｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 24.5512｜ 23.1433｜ 22.4237｜ 22.3836｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 15.5100｜ 10.0600｜ 7.0300｜ 3.6200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 11.7632｜ 11.6721｜ 11.4909｜ 11.3368｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 11.4617｜ 10.2192｜ 9.5404｜ 9.6577｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜512083.879｜362681.803｜241299.392｜122529.749｜ ｜ ｜ 9｜ 6｜ 8｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜174104.906｜109330.376｜76140.4336｜38865.8417｜ ｜ ｜ 9｜ 2｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜36993.2969｜20824.9628｜14017.6242｜ 6139.7924｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜164508.050｜103987.704｜72143.7815｜36701.7202｜ ｜ ｜ 9｜ 7｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 2.8600｜ 1.9400｜ 1.3000｜ 0.5800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 2.7400｜ 1.8686｜ 1.2600｜ 0.5436｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 21.5471｜ 20.5052｜ 19.7405｜ 19.5885｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 14.1800｜ 9.8200｜ 6.6500｜ 3.0100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 11.2141｜ 11.0887｜ 10.9530｜ 10.8090｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 8.8648｜ 8.0490｜ 7.4156｜ 7.4298｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜455596.828｜327036.430｜217214.701｜105144.100｜ ｜ ｜ 7｜ 1｜ 5｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜140058.019｜94949.2794｜64102.7469｜28186.0406｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜21916.2630｜15966.6262｜ 9713.1091｜ 2237.7979｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜131773.704｜89327.2524｜59931.7988｜26728.6859｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 3.97｜ 3.56｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 27.75｜ 24.55｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 11.82｜ 11.76｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 14.52｜ 11.46｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1258.05｜ 896.86｜ 494.53｜ 226.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 10.39｜ 7.74｜ 5.09｜ 2.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.35｜ 0.26｜ 0.16｜ 0.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 15.78｜ 15.21｜ 10.12｜ 6.22｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 11.81｜ 13.18｜ 1.92｜ 7.57｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2025年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 130146.93｜ 21.95｜ 40280.75｜ 21.93｜ ｜二季度｜ 135565.24｜ 22.87｜ 34439.70｜ 18.75｜ ｜三季度｜ 152126.35｜ 25.66｜ 43123.30｜ 23.48｜ ｜四季度｜ 175035.94｜ 29.52｜ 65803.12｜ 35.83｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 122529.75｜ 23.93｜ 36701.72｜ 22.31｜ ｜二季度｜ 118769.64｜ 23.19｜ 35442.06｜ 21.54｜ ｜三季度｜ 121382.41｜ 23.70｜ 31843.92｜ 19.36｜ ｜四季度｜ 149402.08｜ 29.18｜ 60520.35｜ 36.79｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
