☆财务分析☆ ◇688228 开普云 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2058.68｜ 4115.38｜ 9802.99｜ 6085.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.62｜ 3.20｜ 7.83｜ 5.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -49.98｜ -58.02｜ 61.09｜ -11.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 27.68｜ 31.41｜ 24.82｜ 16.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.15%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 197450.02｜ 209149.55｜ 184529.89｜ 156047.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 54651.47｜ 65693.42｜ 45803.98｜ 25962.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 42530.23｜ 52108.98｜ 33020.27｜ 25445.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 24825.47｜ 63133.81｜ 51417.37｜ 50415.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 42330.80｜ 51620.51｜ 41023.30｜ 23603.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2556.34｜ 1091.24｜ 933.30｜ 860.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 27.68｜ 31.41｜ 24.82｜ 16.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 72.32｜ 68.59｜ 75.18｜ 83.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.22｜ 2.90｜ 4.34｜ 4.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.71｜ 2.55｜ 3.96｜ 3.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 68199.78｜ 64225.78｜ 38210.07｜ 29679.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -4037.81｜ 4919.77｜ -4720.70｜ -1120.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -38784.28｜ 11629.80｜ 964.88｜ 150.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 110.43｜ 92.57｜ 68.85｜ 64.44｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -196.14｜ 119.55｜ -48.16｜ -18.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1883.94｜ 282.59｜ 9.84｜ 2.47｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -31048.48｜ 8422.31｜ -691.20｜ 541.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3697.98｜ -1712.28｜ 6376.78｜ 728.84｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 61760.26｜ 69381.12｜ 55493.82｜ 46059.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 38595.93｜ 39685.86｜ 31329.27｜ 25459.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7614.45｜ 7787.77｜ 5353.94｜ 4266.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 277.31｜ -577.39｜ -1293.46｜ -1388.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1464.78｜ 5828.25｜ 12065.15｜ 7875.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1412.27｜ 620.26｜ 504.57｜ 1929.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -59.40｜ -65.05｜ -14.98｜ 19.11｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1405.38｜ 5763.20｜ 12050.17｜ 7894.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -133.83｜ -222.38｜ 10.86｜ -560.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1539.21｜ 5985.58｜ 12039.31｜ 8455.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 37.51｜ 42.80｜ 43.54｜ 44.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.58｜ 3.17｜ 7.66｜ 5.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0500｜ 0.0600｜ 0.0100｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1594｜ -0.0200｜ -0.0311｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.7391｜ 19.2281｜ 19.2921｜ 19.2783｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.2800｜ 0.2900｜ 0.0600｜ 1.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 13.9368｜ 13.8126｜ 13.7736｜ 13.7707｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.1602｜ 4.2698｜ 4.3727｜ 4.3619｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23071.3030｜15977.4162｜ 6029.7629｜61760.2564｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1619.9449｜ -369.8068｜ -358.0353｜ 1464.7830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 486.4060｜ 382.6704｜ 205.8548｜ 1412.2745｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -361.8184｜ 377.7327｜ 73.2235｜ 2058.6786｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2400｜ -0.2500｜ 0.0000｜ 0.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3200｜ -0.3000｜ 0.0000｜ 0.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.4768｜ 18.4815｜ 18.7504｜ 19.2045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.2700｜ -1.2900｜ 0.0200｜ 3.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 14.0968｜ 14.1060｜ 13.9986｜ 13.9080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8238｜ 3.8194｜ 4.2500｜ 4.2458｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22938.1585｜15513.0983｜ 8779.1341｜69381.1245｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4308.8387｜-3663.3636｜ -706.7968｜ 5828.2529｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 534.1174｜ 433.1782｜ 174.2106｜ 620.2564｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1608.2742｜-1638.4916｜ 28.5176｜ 4115.3783｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2300｜ -0.1600｜ -0.0900｜ 1.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3289｜ -0.2300｜ -0.1335｜ 0.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.5270｜ 18.5723｜ 19.0071｜ 19.0598｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.2100｜ -0.8400｜ -0.4700｜ 7.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 13.9184｜ 13.8748｜ 13.7972｜ 13.7645｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4284｜ 3.5163｜ 4.0287｜ 4.1141｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16453.7322｜ 9786.2906｜ 4648.9472｜55493.8204｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4607.9302｜-3048.9888｜-1335.9517｜12065.1472｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 576.7475｜ 295.2167｜ 136.8445｜ 504.5686｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1528.0062｜-1069.7950｜ -573.1932｜ 9802.9941｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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