☆财务分析☆ ◇688507 索辰科技 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4144.90｜ 5747.70｜ 5377.12｜ 5035.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.45｜ 2.74｜ 10.74｜ 15.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -27.89｜ 6.89｜ 6.78｜ 54.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 5.47｜ 5.42｜ 27.37｜ 22.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.15%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 307047.11｜ 308741.58｜ 72497.96｜ 61018.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 16800.90｜ 16725.44｜ 19839.16｜ 13671.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 16453.99｜ 15721.08｜ 16121.21｜ 8839.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 190068.95｜ 222703.08｜ 16946.48｜ 15943.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 60541.68｜ 51027.86｜ 33123.36｜ 21244.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 556.30｜ 671.25｜ 266.74｜ 228.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 5.47｜ 5.42｜ 27.37｜ 22.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 94.53｜ 94.58｜ 72.63｜ 77.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 15.75｜ 17.68｜ 3.37｜ 4.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 15.44｜ 17.51｜ 3.19｜ 4.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 24351.36｜ 13456.76｜ 15841.41｜ 7636.08｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -4881.02｜ -5715.50｜ 92.66｜ -5055.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -32550.50｜ 205613.99｜ 1041.38｜ -633.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 64.28｜ 42.00｜ 59.10｜ 39.63｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -117.76｜ -99.44｜ 1.72｜ -100.39｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -785.31｜ 3577.33｜ 19.37｜ -12.58｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -18859.31｜ -9650.23｜ -100.46｜ -7618.63｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8771.53｜ 221049.14｜ 1112.21｜ 12075.63｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 37881.33｜ 32038.14｜ 26805.23｜ 19269.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 10661.21｜ 9791.94｜ 9807.86｜ 5147.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6800.27｜ 3795.46｜ 2823.53｜ 2552.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -3118.42｜ -3043.95｜ 220.20｜ 160.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4572.68｜ 5606.42｜ 5603.45｜ 5672.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 88.99｜ -66.57｜ 20.13｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -72.90｜ -15.18｜ 185.23｜ 229.01｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4499.78｜ 5591.24｜ 5788.68｜ 5901.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -236.77｜ -213.93｜ 411.56｜ 865.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4736.55｜ 5805.17｜ 5377.12｜ 5035.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 71.86｜ 69.44｜ 63.41｜ 73.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.45｜ 1.99｜ 10.21｜ 10.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.8600｜ -0.5200｜ -0.1800｜ 0.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.8865｜ -0.5400｜ -0.2176｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 30.8755｜ 31.3579｜ 31.8618｜ 32.0288｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.7000｜ -1.6200｜ -0.5500｜ 1.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 29.0269｜ 28.9818｜ 28.9641｜ 28.9599｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1627｜ 1.6908｜ 2.2098｜ 2.3852｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10591.0621｜ 5735.0876｜ 3878.7256｜37881.3347｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9759.7673｜-6217.8127｜-2283.7551｜ 4572.6807｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -26.2219｜ -22.6034｜ -11.9340｜ 88.9873｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7595.1126｜-4569.8300｜-1563.0805｜ 4144.8977｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.8000｜ -0.7500｜ -0.3500｜ 1.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.8519｜ -0.8000｜ -0.4203｜ 0.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 30.8690｜ 31.0243｜ 46.5784｜ 47.3072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.5100｜ -2.3500｜ -0.7400｜ 2.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 29.0041｜ 28.9988｜ 42.6837｜ 42.6693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1787｜ 1.2895｜ 2.9939｜ 3.3416｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8285.1754｜ 5175.0691｜ 3186.4168｜32038.1398｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-8972.5094｜-6882.1190｜-2181.1880｜ 5606.4204｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 145.7979｜ 155.7911｜ 39.4093｜ -66.5712｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7064.7210｜-6643.0790｜-2126.8019｜ 5747.6982｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.6800｜ -0.6300｜ -0.6300｜ 1.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.7761｜ -0.6600｜ -0.6467｜ 0.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 45.7584｜ 45.8409｜ 16.3525｜ 16.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.0700｜ -2.5000｜ -3.7800｜ 10.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 42.6572｜ 42.6523｜ 10.4390｜ 10.4390｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8941｜ 1.9773｜ 4.5061｜ 5.1355｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5236.2939｜ 2149.3398｜ 714.0963｜26805.2326｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4868.9005｜-4011.6336｜-2413.3917｜ 5603.4483｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 20.1260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3713.4378｜-3204.4444｜-1951.1565｜ 5377.1158｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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