☆财务分析☆ ◇920130 立方控股 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -9507.33｜ 3785.30｜ 4137.32｜ 6173.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -16.38｜ 7.15｜ 8.72｜ 14.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -351.16｜ -8.59｜ -32.98｜ 6.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 26.73｜ 21.88｜ 35.03｜ 28.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.15%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 71737.80｜ 81819.48｜ 76251.21｜ 63112.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 19178.07｜ 17903.59｜ 26707.71｜ 17724.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 16310.59｜ 15351.38｜ 22554.89｜ 15453.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 24299.00｜ 28385.89｜ 24186.84｜ 17295.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 23056.30｜ 30482.00｜ 27726.63｜ 25164.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 622.06｜ 592.10｜ 487.36｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 26.73｜ 21.88｜ 35.03｜ 28.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 73.27｜ 78.12｜ 64.97｜ 71.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.86｜ 4.71｜ 2.86｜ 3.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.08｜ 4.09｜ 2.37｜ 2.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 38626.77｜ 49440.29｜ 48920.79｜ 45946.35｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -2768.18｜ 3192.02｜ 4394.50｜ 2701.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3117.06｜ 3292.29｜ 6966.53｜ -3312.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 138.25｜ 102.76｜ 105.13｜ 98.10｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 29.12｜ 84.33｜ 106.12｜ 43.76｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 32.79｜ 86.98｜ 168.23｜ -53.66｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 268.14｜ -3123.69｜ -1650.15｜ -1881.14｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -616.56｜ 3222.63｜ 4221.82｜ -4132.81｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 27939.52｜ 48110.11｜ 46532.34｜ 46836.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 16523.72｜ 23179.89｜ 21575.03｜ 21128.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2849.16｜ 2987.97｜ 2639.68｜ 2624.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -362.79｜ -407.76｜ -310.58｜ -305.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -9600.61｜ 3881.16｜ 5238.23｜ 6508.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 140.77｜ -3.00｜ -｜ 0.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -103.35｜ -18.81｜ -935.91｜ 6.92｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -9703.96｜ 3862.35｜ 4302.32｜ 6515.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -192.67｜ 66.02｜ 147.44｜ 345.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -9511.29｜ 3796.33｜ 4154.88｜ 6169.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 40.86｜ 51.82｜ 53.63｜ 54.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -18.10｜ 5.93｜ 8.36｜ 13.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1500｜ -0.1300｜ -0.0900｜ -1.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1621｜ -0.1400｜ -0.0997｜ -1.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5392｜ 5.5600｜ 5.6031｜ 5.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.7500｜ -2.3400｜ -1.6000｜ -16.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8033｜ 2.8033｜ 2.8033｜ 2.8033｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3550｜ 1.3777｜ 1.4188｜ 1.5091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25387.9822｜15626.0761｜ 6608.4445｜27939.5235｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1435.3386｜-1208.4820｜ -836.7073｜-9600.6118｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 41.0612｜ 33.0795｜ 24.9671｜ 140.7681｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1422.1050｜-1212.7222｜ -833.1321｜-9507.3347｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.5300｜ -0.3200｜ -0.0900｜ 0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.5906｜ -0.3400｜ -0.0956｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1952｜ 6.4100｜ 6.8292｜ 6.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.9400｜ -4.7900｜ -1.3800｜ 7.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8033｜ 2.8090｜ 2.8033｜ 2.8033｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0109｜ 2.2160｜ 2.6449｜ 2.7398｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18977.2389｜12598.7625｜ 5527.2074｜48110.1104｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4902.1643｜-2916.5899｜ -812.6016｜ 3881.1604｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 86.3770｜ 45.1778｜ 0.0000｜ -2.9986｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4878.6105｜-2986.6635｜ -875.2504｜ 3785.3016｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 0.1300｜ -0.1700｜ 0.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ 0.1345｜ -0.1700｜ 0.5757｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0000｜ 6.6800｜ 6.3844｜ 6.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0600｜ 1.9400｜ -2.5800｜ 8.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0000｜ 2.2435｜ 2.2435｜ 2.2435｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0000｜ 3.0302｜ 2.7345｜ 2.9015｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30762.0120｜18359.6609｜ 5447.0418｜46532.3425｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1543.9599｜ 806.4163｜-1201.6885｜ 5238.2250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1540.4397｜ 971.9996｜-1262.2310｜ 4137.3188｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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