☆财务分析☆ ◇920179 凯德石英 更新日期：2026-02-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3290.59｜ 3795.93｜ 5392.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.62｜ 5.59｜ 8.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -13.31｜ -29.61｜ 35.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 21.17｜ 21.68｜ 19.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.94%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.71%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.51%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 101170.59｜ 95324.07｜ 85173.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 21418.13｜ 20664.33｜ 16245.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 15898.83｜ 19518.26｜ 14984.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 9710.73｜ 12371.44｜ 26906.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 7927.85｜ 4867.27｜ 5512.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 28.78｜ 10.65｜ 27.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 21.17｜ 21.68｜ 19.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 78.83｜ 78.32｜ 80.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.73｜ 2.16｜ 3.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.75｜ 1.23｜ 2.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 18235.65｜ 19978.52｜ 14960.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2180.22｜ -1366.54｜ 6346.69｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2450.89｜ -14751.99｜ 7938.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 59.53｜ 76.93｜ 82.42｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 66.26｜ -36.00｜ 117.69｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -74.48｜ -388.63｜ 147.20｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10299.26｜ -18213.60｜ -23074.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 5684.12｜ 4831.84｜ 24645.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 30630.35｜ 25968.85｜ 18152.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 17867.73｜ 15866.74｜ 9425.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5625.62｜ 3437.43｜ 2158.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 108.98｜ -189.49｜ -701.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4420.85｜ 4589.17｜ 5299.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 15.78｜ 15.85｜ 34.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 4.79｜ 0.07｜ 990.02｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4425.64｜ 4589.23｜ 6289.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 392.86｜ 313.85｜ 697.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4032.78｜ 4275.39｜ 5592.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 41.67｜ 38.90｜ 48.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.50｜ 5.46｜ 8.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3000｜ 0.2300｜ 0.1300｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2971｜ 0.2300｜ 0.1278｜ 0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.0698｜ 9.9800｜ 9.9072｜ 9.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9900｜ 2.3300｜ 1.3500｜ 4.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.3697｜ 5.3455｜ 5.3229｜ 5.3312｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4861｜ 3.4199｜ 3.4411｜ 3.3081｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22212.4140｜15757.4316｜ 8531.7542｜30630.3532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3097.6081｜ 2477.0037｜ 1408.2168｜ 4420.8461｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7.3277｜ 4.8898｜ 0.0000｜ 15.7837｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2224.0899｜ 1727.4900｜ 997.6973｜ 3290.5923｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4000｜ 0.2700｜ 0.1600｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3946｜ 0.2600｜ 0.1553｜ 0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.6702｜ 9.5400｜ 9.4629｜ 9.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1500｜ 2.7900｜ 1.6500｜ 5.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.2970｜ 5.2627｜ 5.2293｜ 5.3577｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2916｜ 3.1613｜ 3.1521｜ 2.9982｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23190.8296｜15668.1885｜ 8463.3112｜25968.8508｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4162.8434｜ 2692.8736｜ 1476.7644｜ 4589.1653｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9.6299｜ 1.6683｜ 2.6623｜ 15.8507｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2948.6971｜ 1971.1854｜ 1154.2541｜ 3795.9325｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.30｜ 0.44｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.07｜ 9.78｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.37｜ 5.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.49｜ 3.31｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.12｜ 0.82｜ 0.45｜ 1.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.41｜ 1.67｜ 0.92｜ 4.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.15｜ 0.08｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.22｜ 0.57｜ 0.81｜ 17.95｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -25.59｜ -8.02｜ -4.64｜ -3.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8463.31｜ 27.63｜ 1154.25｜ 35.08｜
｜二季度｜ 7204.88｜ 23.52｜ 816.93｜ 24.83｜
｜三季度｜ 7522.64｜ 24.56｜ 977.51｜ 29.71｜
｜四季度｜ 7439.52｜ 24.29｜ 341.90｜ 10.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6063.94｜ 23.35｜ 1263.76｜ 33.29｜
｜二季度｜ 5195.41｜ 20.01｜ 740.18｜ 19.50｜
｜三季度｜ 7216.07｜ 27.79｜ 1136.06｜ 29.93｜
｜四季度｜ 7493.43｜ 28.86｜ 655.93｜ 17.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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