☆财务分析☆ ◇920179 凯德石英 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3290.59｜ 3795.93｜ 5392.55｜ 3981.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.62｜ 5.59｜ 8.83｜ 11.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -13.31｜ -29.61｜ 35.44｜ 15.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 21.17｜ 21.68｜ 19.07｜ 11.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.93%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.94%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.56%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 101170.59｜ 95324.07｜ 85173.22｜ 41873.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 21418.13｜ 20664.33｜ 16245.96｜ 4872.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 15898.83｜ 19518.26｜ 14984.16｜ 4872.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 9710.73｜ 12371.44｜ 26906.07｜ 18967.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 7927.85｜ 4867.27｜ 5512.66｜ 4717.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 28.78｜ 10.65｜ 27.71｜ 20.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 21.17｜ 21.68｜ 19.07｜ 11.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 78.83｜ 78.32｜ 80.93｜ 88.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.73｜ 2.16｜ 3.38｜ 6.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.75｜ 1.23｜ 2.77｜ 5.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 18235.65｜ 19978.52｜ 14960.67｜ 14677.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2180.22｜ -1366.54｜ 6346.69｜ 6865.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2450.89｜ -14751.99｜ 7938.04｜ 2422.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 59.53｜ 76.93｜ 82.42｜ 88.47｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 66.26｜ -36.00｜ 117.69｜ 172.43｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -74.48｜ -388.63｜ 147.20｜ 60.84｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10299.26｜ -18213.60｜ -23074.91｜ -4060.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 5684.12｜ 4831.84｜ 24645.54｜ -378.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 30630.35｜ 25968.85｜ 18152.32｜ 16590.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 17867.73｜ 15866.74｜ 9425.34｜ 9176.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5625.62｜ 3437.43｜ 2158.71｜ 1696.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 108.98｜ -189.49｜ -701.49｜ -224.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4420.85｜ 4589.17｜ 5299.83｜ 4498.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 15.78｜ 15.85｜ 34.49｜ 105.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 4.79｜ 0.07｜ 990.02｜ -10.49｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4425.64｜ 4589.23｜ 6289.85｜ 4487.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 392.86｜ 313.85｜ 697.05｜ 505.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4032.78｜ 4275.39｜ 5592.81｜ 3981.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 41.67｜ 38.90｜ 48.08｜ 44.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.50｜ 5.46｜ 8.13｜ 10.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3000｜ 0.2300｜ 0.1300｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2971｜ 0.2300｜ 0.1278｜ 0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.0698｜ 9.9800｜ 9.9072｜ 9.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9900｜ 2.3300｜ 1.3500｜ 4.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.3697｜ 5.3455｜ 5.3229｜ 5.3312｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4861｜ 3.4199｜ 3.4411｜ 3.3081｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22212.4140｜15757.4316｜ 8531.7542｜30630.3532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3097.6081｜ 2477.0037｜ 1408.2168｜ 4420.8461｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7.3277｜ 4.8898｜ 0.0000｜ 15.7837｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2224.0899｜ 1727.4900｜ 997.6973｜ 3290.5923｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4000｜ 0.2700｜ 0.1600｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3946｜ 0.2600｜ 0.1553｜ 0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.6702｜ 9.5400｜ 9.4629｜ 9.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1500｜ 2.7900｜ 1.6500｜ 5.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.2970｜ 5.2627｜ 5.2293｜ 5.3577｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2916｜ 3.1613｜ 3.1521｜ 2.9982｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23190.8296｜15668.1885｜ 8463.3112｜25968.8508｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4162.8434｜ 2692.8736｜ 1476.7644｜ 4589.1653｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9.6299｜ 1.6683｜ 2.6623｜ 15.8507｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2948.6971｜ 1971.1854｜ 1154.2541｜ 3795.9325｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4200｜ 0.2700｜ 0.1700｜ 0.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3967｜ 0.2400｜ 0.1643｜ 0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.1865｜ 9.0400｜ 9.0147｜ 8.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6400｜ 2.9800｜ 1.8200｜ 8.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.3577｜ 5.3577｜ 5.3577｜ 5.3577｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9470｜ 2.7955｜ 2.7752｜ 2.6067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18475.4244｜11259.3562｜ 6063.9424｜18152.3173｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3860.0672｜ 2475.8940｜ 1617.2713｜ 5299.8315｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 17.8047｜ 16.8267｜ 12.6075｜ 34.4874｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3140.0042｜ 2003.9454｜ 1263.7617｜ 5392.5542｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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