☆财务分析☆ ◇920680 广道退 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3076.15｜ -3125.40｜ 6291.16｜ 5386.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -34.71｜ 7.17｜ 10.43｜ 14.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 1.58｜ -149.61｜ 16.80｜ 13.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 63.83｜ 62.23｜ 16.25｜ 10.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.15%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 18785.11｜ 76744.31｜ 73600.37｜ 64471.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 11991.14｜ 10369.96｜ 11958.47｜ 7055.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 10644.07｜ 9531.84｜ 11003.71｜ 6417.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 6251.24｜ 18895.47｜ 21132.45｜ 22075.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 2084.64｜ 39917.35｜ 35724.70｜ 28535.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 228.99｜ 215.02｜ 326.80｜ 324.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 63.83｜ 62.23｜ 16.25｜ 10.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 36.17｜ 37.77｜ 83.75｜ 89.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.46｜ 1.45｜ 5.79｜ 8.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.84｜ 1.30｜ 5.20｜ 7.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 5933.87｜ 27819.73｜ 27224.00｜ 24406.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -12062.94｜ 2630.38｜ 1021.10｜ -891.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -12644.27｜ -2236.98｜ -349.32｜ 15314.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -118.35｜ -2721.10｜ -4581.31｜ -2017.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -462.98｜ -2146.26｜ 3210.89｜ 18223.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5206.36｜ 537.06｜ 30581.86｜ 29027.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 4139.18｜ 16463.72｜ 16394.18｜ 15976.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1537.26｜ 2132.41｜ 2164.48｜ 2555.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 454.12｜ 228.17｜ 58.42｜ 242.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3218.94｜ -3441.36｜ 7031.15｜ 6118.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -284.79｜ 10.75｜ 190.14｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1.21｜ -67.66｜ -50.68｜ -49.89｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3217.73｜ -3440.37｜ 6980.48｜ 6068.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -112.89｜ 452.07｜ 721.82｜ 681.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3104.84｜ -3326.96｜ 6258.65｜ 5386.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.50｜ 16.19｜ 46.39｜ 44.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -42.96｜ -29.59｜ 10.20｜ 9.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4000｜ -0.0900｜ -0.6000｜ -0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3100｜ -0.0897｜ -0.6300｜ -0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7500｜ 0.9765｜ 1.0700｜ 9.5581｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -33.6700｜ -8.8900｜ -34.7100｜ -3.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2177｜ 4.2363｜ 4.2177｜ 4.2363｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.5229｜ -4.3193｜ -4.2085｜ 4.0044｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 2335.7748｜ 559.7913｜ 5206.3606｜11508.6117｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1474.6681｜ -667.8787｜-3218.9386｜-2334.1706｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -91.2384｜ -38.6304｜ -284.7938｜ -124.8433｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2063.1376｜ -609.1310｜-3076.1481｜-2344.6870｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ -0.1700｜ 0.6900｜ 0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0200｜ -0.1718｜ 0.6700｜ 0.6079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.8900｜ 9.7841｜ 9.9600｜ 9.8157｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.2100｜ -1.7500｜ 7.1700｜ 6.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2363｜ 4.2363｜ 4.2177｜ 4.1724｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.3331｜ 4.2304｜ -3.7005｜ 4.3886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8131.7868｜ 1368.2867｜ 537.0641｜21110.5234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -156.5192｜-1189.9632｜-3441.3644｜ 4391.5747｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -84.4769｜ 0.0000｜ 10.7499｜ -81.2023｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -142.4475｜-1158.2581｜-3125.3998｜ 4091.0018｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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