☆财务分析☆ ◇002501 利源股份 更新日期：2025-04-04◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -18126.62｜ -40618.28｜ -44937.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -15.57｜ -27.85｜ -23.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 55.37｜ 9.61｜ -109.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 35.80｜ 33.16｜ 27.60｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：6.30% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：8.59% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：42.32% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 167231.37｜ 187801.51｜ 229494.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 59863.09｜ 62280.65｜ 63341.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 28799.58｜ 24176.79｜ 22305.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 12547.36｜ 13402.47｜ 32425.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 11385.04｜ 18428.88｜ 12395.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 179.21｜ 545.57｜ 656.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 35.80｜ 33.16｜ 27.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 64.20｜ 66.84｜ 72.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.51｜ 2.43｜ 3.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.22｜ 1.97｜ 2.70｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 31474.30｜ 37964.46｜ 9011.04｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -27154.25｜ -24055.39｜ -71004.22｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -845.10｜ -19032.91｜ -82741.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 66.00｜ 74.72｜ 24.56｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 149.80｜ 59.22｜ 158.01｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 4.66｜ 46.86｜ 184.13｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -1311.92｜ -1470.71｜ -5878.98｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 27621.06｜ 6493.14｜ -5859.25｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 47686.32｜ 50806.62｜ 36695.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 52609.91｜ 59344.66｜ 45032.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 5085.90｜ 7335.93｜ 13370.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 1783.20｜ 927.01｜ 990.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -16980.51｜ -38180.52｜ -44866.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1413.77｜ 82.42｜ 12734.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -1146.11｜ -2437.76｜ -70.45｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -18126.62｜ -40618.28｜ -44937.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -｜ -｜ 0.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -18126.62｜ -40618.28｜ -44937.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ -10.32｜ -16.80｜ -22.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -16.88｜ -32.36｜ -27.05｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ -0.0200｜ -0.0100｜ -0.0500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0310｜ -0.0200｜ -0.0106｜ -0.0600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.2683｜ 0.2802｜ 0.2919｜ 0.3024｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -11.5100｜ -7.2400｜ -3.5600｜ -15.5700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.2894｜ 1.2894｜ 1.2894｜ 1.2894｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.1106｜ -2.0988｜ -2.0883｜ -2.0777｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜23729.2248｜18331.8078｜ 9580.8711｜47686.3168｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-11201.087｜-7115.6057｜-3715.5043｜-16980.510｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 72.0207｜ 48.0061｜ 24.0244｜ 1413.7746｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-11659.436｜-7498.0278｜-3755.4398｜-18126.623｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 3｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ -0.0200｜ -0.0100｜ -0.1100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0332｜ -0.0300｜ -0.0104｜ -0.0700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.3209｜ 0.3312｜ 0.3419｜ 0.3536｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -9.7100｜ -6.5700｜ -3.3700｜ -27.8500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.2894｜ 1.2894｜ 1.2894｜ 1.2894｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.0594｜ -2.0491｜ -2.0384｜ -2.0267｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜37376.4071｜24991.7892｜13008.3977｜50806.6173｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-10735.551｜-7616.9743｜-4060.4357｜-38180.524｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1389.7502｜ 1365.7258｜ 0.0000｜ 82.4230｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-11627.182｜-7979.6573｜-4154.3975｜-40618.279｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 7｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ -0.05｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.27｜ 0.30｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.29｜ 1.29｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.11｜ -2.08｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 4.75｜ 3.14｜ 1.61｜ 7.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.80｜ 1.38｜ 0.73｜ 3.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.12｜ 0.06｜ 0.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -36.51｜ -26.65｜ -26.35｜ -6.14｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -4.34｜ 6.58｜ 8.49｜ 55.53｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 13008.40｜ 27.28｜ -4154.40｜ 22.92｜ ｜二季度｜ 11983.39｜ 25.13｜ -3825.26｜ 21.10｜ ｜三季度｜ 12384.62｜ 25.97｜ -3647.53｜ 20.12｜ ｜四季度｜ 10309.91｜ 21.62｜ -6499.44｜ 35.86｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 11685.35｜ 23.00｜ -7646.88｜ 18.83｜ ｜二季度｜ 8347.21｜ 16.43｜ -7123.32｜ 17.54｜ ｜三季度｜ 12958.81｜ 25.51｜ -5776.54｜ 14.22｜ ｜四季度｜ 17815.24｜ 35.06｜ -20071.54｜ 49.42｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 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