☆财务分析☆ ◇300891 惠云钛业 更新日期：2025-04-19◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 4103.80｜ 1417.11｜ 19697.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.02｜ 1.10｜ 16.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 189.59｜ -92.81｜ 121.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 47.24｜ 45.14｜ 28.29｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.94% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：31.63% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：38.61% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 261453.67｜ 244789.32｜ 182047.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 123521.02｜ 110496.59｜ 51509.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 75048.33｜ 64895.44｜ 48903.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 32034.17｜ 55300.98｜ 32440.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 7222.51｜ 6972.09｜ 9189.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 72.21｜ 43.61｜ 25.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 47.24｜ 45.14｜ 28.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 52.76｜ 54.86｜ 71.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.38｜ 2.11｜ 2.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.93｜ 1.44｜ 1.43｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 123216.73｜ 123089.10｜ 124950.60｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 16427.58｜ 194.26｜ 17402.64｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -32460.69｜ 23825.87｜ 3368.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 74.59｜ 81.38｜ 80.47｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 400.30｜ 13.71｜ 88.35｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -790.99｜ 1681.29｜ 17.10｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -56992.97｜ -33304.66｜ -22727.36｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 8085.25｜ 56927.17｜ 8712.71｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 165189.99｜ 151248.13｜ 155270.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 150016.78｜ 138565.97｜ 118495.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 5152.59｜ 4781.19｜ 6158.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 538.38｜ 261.53｜ 112.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 4664.79｜ 1493.57｜ 25101.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 55.84｜ -38.09｜ 4.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -397.12｜ -875.65｜ -1450.34｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 4267.66｜ 617.92｜ 23651.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 140.41｜ -818.37｜ 3953.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 4127.25｜ 1436.28｜ 19697.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 9.19｜ 8.38｜ 23.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 2.98｜ 1.06｜ 15.09｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0308｜ 0.0476｜ 0.0276｜ 0.1000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0335｜ 0.0475｜ 0.0266｜ 0.1000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.2163｜ 3.2554｜ 3.3003｜ 3.2765｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.8900｜ 1.3700｜ 0.8000｜ 3.0200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9527｜ 0.9527｜ 0.9526｜ 0.9525｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.1770｜ 1.1935｜ 1.2035｜ 1.1759｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜123019.839｜79374.9840｜40383.5785｜165189.990｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1119.0188｜ 1936.5930｜ 953.5749｜ 4664.7864｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -34.9821｜ -32.9143｜ 0.0000｜ 55.8442｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1227.0206｜ 1900.5652｜ 1104.6817｜ 4103.8015｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0589｜ 0.0309｜ 0.0012｜ 0.0400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0501｜ 0.0216｜ -0.0058｜ 0.0400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.2323｜ 3.2036｜ 3.1930｜ 3.1911｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.7400｜ 0.9200｜ 0.0300｜ 1.1000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9525｜ 0.9525｜ 0.9525｜ 0.9525｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.1395｜ 1.1115｜ 1.1018｜ 1.1006｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜126822.566｜86052.1701｜47253.8474｜151248.127｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 2471.3858｜ 1209.2709｜ -176.4828｜ 1493.5742｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -0.4487｜ 12.2680｜ 20.1401｜ -38.0888｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2356.3575｜ 1237.0653｜ 46.5790｜ 1417.1148｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.10｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.22｜ 3.28｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.95｜ 0.95｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.18｜ 1.18｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 3.35｜ 2.11｜ 1.39｜ 4.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 13.84｜ 8.81｜ 4.22｜ 23.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.45｜ 0.29｜ 0.15｜ 0.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -3.00｜ -7.76｜ -14.54｜ 9.22｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -54.72｜ 60.15｜ 640.32｜ 212.32｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 47253.85｜ 28.61｜ 46.58｜ 1.14｜ ｜二季度｜ 38798.32｜ 23.49｜ 1190.49｜ 29.01｜ ｜三季度｜ 40770.40｜ 24.68｜ 1119.29｜ 27.27｜ ｜四季度｜ 38367.42｜ 23.23｜ 1747.44｜ 42.58｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 41058.08｜ 27.15｜ 2907.39｜ 205.16｜ ｜二季度｜ 39959.45｜ 26.42｜ 2978.02｜ 210.15｜ ｜三季度｜ 31990.66｜ 21.15｜ -2172.15｜ -153.28｜ ｜四季度｜ 38239.93｜ 25.28｜ -2296.15｜ -162.03｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
