☆财务分析☆ ◇600257 大湖股份 更新日期：2025-04-02◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -815.87｜ -7149.51｜ -18011.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.93｜ -7.82｜ -17.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 88.59｜ 60.31｜ -4417.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 51.01｜ 53.68｜ 54.06｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.64% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：21.39% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：45.64% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 207759.79｜ 216187.63｜ 234042.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 105983.09｜ 116050.42｜ 126514.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 50882.00｜ 56657.64｜ 62943.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 33617.18｜ 23144.91｜ 34089.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 9782.15｜ 12893.47｜ 16720.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 2643.45｜ 2667.80｜ 2417.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 51.01｜ 53.68｜ 54.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 48.99｜ 46.32｜ 45.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.88｜ 1.68｜ 1.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.94｜ 0.69｜ 0.89｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 128786.35｜ 125403.87｜ 138900.39｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 16208.92｜ 9786.61｜ 9642.09｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 10514.52｜ -9833.63｜ 11005.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 107.91｜ 114.55｜ 107.48｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -1986.70｜ -136.89｜ -53.53｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -1288.75｜ 137.54｜ -61.10｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 982.90｜ -6327.29｜ -10778.18｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -6677.30｜ -13292.95｜ 12141.50｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 119345.46｜ 109471.28｜ 129231.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 90066.50｜ 83539.51｜ 93692.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 12977.76｜ 13542.22｜ 15012.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 4074.47｜ 4113.82｜ 3770.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 3119.86｜ -5605.86｜ -17940.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -171.06｜ -316.52｜ 238.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -321.79｜ -214.72｜ -297.11｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 2798.07｜ -5820.59｜ -18237.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1578.26｜ 1588.44｜ 1515.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1219.81｜ -7409.02｜ -19753.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 24.53｜ 23.69｜ 27.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -0.93｜ -8.13｜ -18.97｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0445｜ -0.0286｜ -0.0160｜ -0.0200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0431｜ -0.0348｜ -0.0202｜ -0.0400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.7753｜ 1.7867｜ 1.8040｜ 1.8206｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.4800｜ -1.5860｜ -0.9070｜ -0.9300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.1983｜ 1.1937｜ 1.1993｜ 1.1993｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.5116｜ -0.4957｜ -0.4835｜ -0.4671｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜76484.8062｜49712.7058｜20844.2461｜119345.461｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1240.0109｜ 1002.4536｜ 182.0962｜ 3119.8569｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -192.8842｜ 4.0282｜ 0.0000｜ -171.0632｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-2142.2233｜-1378.2394｜ -791.0467｜ -815.8713｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0049｜ -0.0232｜ -0.0190｜ -0.1500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0094｜ -0.0352｜ -0.0233｜ -0.1600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.8413｜ 1.8024｜ 1.8072｜ 1.8280｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.2600｜ -1.2800｜ -1.0400｜ -7.8200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.1993｜ 1.1982｜ 1.1993｜ 1.1993｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.4505｜ -0.4785｜ -0.4743｜ -0.4553｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜87283.0731｜59009.9511｜25008.6469｜109471.282｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 2292.6490｜ 934.3858｜ -108.7630｜-5605.8623｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -146.3581｜ -20.5753｜ -6.9701｜ -316.5172｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 234.6609｜-1115.5305｜ -913.7405｜-7149.5117｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.04｜ -0.02｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.78｜ 1.82｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.20｜ 1.20｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.51｜ -0.47｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.33｜ 0.83｜ 0.34｜ 1.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 6.29｜ 3.21｜ 2.07｜ 10.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.38｜ 0.24｜ 0.10｜ 0.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -12.37｜ -15.76｜ -16.65｜ 9.02｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -45.91｜ 7.28｜ 267.42｜ 155.65｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 25008.65｜ 20.95｜ -913.74｜ 112.00｜ ｜二季度｜ 34001.30｜ 28.49｜ -201.79｜ 24.73｜ ｜三季度｜ 28273.12｜ 23.69｜ 1350.19｜ -165.49｜ ｜四季度｜ 32062.39｜ 26.87｜ -1050.53｜ 128.76｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 21901.71｜ 20.01｜ -1319.41｜ 18.45｜ ｜二季度｜ 32060.39｜ 29.29｜ -103.98｜ 1.45｜ ｜三季度｜ 28847.58｜ 26.35｜ 1691.72｜ -23.66｜ ｜四季度｜ 26661.60｜ 24.35｜ -7417.84｜ 103.75｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
