☆财务分析☆ ◇600258 首旅酒店 更新日期：2025-03-31◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 80631.33｜ 79507.27｜ -58216.99｜ 5567.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.06｜ 7.35｜ -5.40｜ 0.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 1.41｜ 237.85｜ -1145.62｜ 111.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 52.50｜ 55.34｜ 58.31｜ 58.08｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-3.60% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-11.56% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：39.91% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜2488517.98｜2524014.51｜2544818.76｜2700585.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜1306466.92｜1396722.40｜1483810.96｜1568429.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 427883.54｜ 449479.39｜ 531257.77｜ 517966.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 130299.30｜ 118667.46｜ 100669.27｜ 318056.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 26907.72｜ 35944.20｜ 51683.34｜ 26725.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 21533.30｜ 7431.90｜ 11444.53｜ 11970.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 52.50｜ 55.34｜ 58.31｜ 58.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 47.50｜ 44.66｜ 41.69｜ 41.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.72｜ 0.67｜ 0.63｜ 0.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.61｜ 0.61｜ 0.58｜ 0.71｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 835867.28｜ 851397.43｜ 507300.50｜ 637468.79｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 337086.66｜ 401377.79｜ 149226.38｜ 230831.47｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 11390.45｜ 17915.65｜-215051.62｜ 180214.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 107.84｜ 109.25｜ 99.66｜ 103.60｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 418.06｜ 504.83｜ -258.72｜ 4145.91｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 14.13｜ 22.53｜ 372.84｜ 3236.79｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -98941.03｜ -72797.16｜-196229.43｜ -45448.10｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-226797.51｜-310684.17｜-168462.85｜ -4070.95｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 775122.35｜ 779292.44｜ 508937.74｜ 615308.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 477818.46｜ 482247.47｜ 429149.94｜ 454408.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 83738.84｜ 87029.02｜ 68935.88｜ 70484.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 35491.18｜ 40070.04｜ 45201.53｜ 52206.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 111122.93｜ 108686.29｜ -74471.29｜ 403.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 2944.01｜ 3109.30｜ -1797.33｜ 58.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 881.89｜ 2058.37｜ 1667.52｜ 200.37｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 112004.81｜ 110744.66｜ -72803.77｜ 603.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 29996.31｜ 29657.22｜ -5315.82｜ -407.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 82008.51｜ 81087.44｜ -67487.94｜ 1011.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 38.36｜ 38.12｜ 15.68｜ 26.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 6.89｜ 7.14｜ -5.55｜ 0.50｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.7221｜ 0.6477｜ 0.3202｜ 0.1080｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6567｜ 0.5920｜ 0.2895｜ 0.0872｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 10.4766｜ 10.4012｜ 10.0742｜ 10.0809｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.0600｜ 6.3400｜ 3.1600｜ 1.0800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 6.6678｜ 6.6673｜ 6.6673｜ 6.6673｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.5503｜ 2.5164｜ 2.1890｜ 2.1967｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜775122.352｜588875.341｜373302.285｜184545.881｜ ｜ ｜ 9｜ 6｜ 4｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜111122.925｜98474.3734｜47699.8547｜16918.5537｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 2944.0094｜ 2533.7158｜ 756.3247｜ -184.1934｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜80631.3276｜72318.4258｜35753.2377｜12056.2906｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.7120｜ 0.6132｜ 0.2511｜ 0.0691｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6443｜ 0.5597｜ 0.2090｜ 0.0431｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.9729｜ 9.8670｜ 9.4860｜ 9.4423｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.3500｜ 6.3400｜ 2.6300｜ 0.7300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 6.6673｜ 6.6673｜ 6.6688｜ 6.8464｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.0887｜ 2.0138｜ 1.6484｜ 1.4350｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜779292.443｜591065.196｜360813.489｜165553.847｜ ｜ ｜ 9｜ 9｜ 8｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜108686.291｜95145.7384｜38206.6922｜11536.4944｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 3109.3024｜ 2442.9425｜ 1067.4993｜ -506.7981｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜79507.2732｜68465.7863｜28043.2170｜ 7719.0888｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.72｜ 0.71｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 10.48｜ 9.97｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 6.67｜ 6.67｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.55｜ 2.09｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 113.45｜ 80.86｜ 55.92｜ 28.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 24.66｜ 17.66｜ 10.33｜ 5.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 0.23｜ 0.15｜ 0.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -0.54｜ -0.37｜ 3.46｜ 11.47｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 2.24｜ 3.50｜ 24.85｜ 42.60｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 184545.88｜ 23.81｜ 12056.29｜ 14.95｜ ｜二季度｜ 188756.40｜ 24.35｜ 23696.95｜ 29.39｜ ｜三季度｜ 215573.06｜ 27.81｜ 36565.19｜ 45.35｜ ｜四季度｜ 186247.01｜ 24.03｜ 8312.90｜ 10.31｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 165553.85｜ 21.24｜ 7719.09｜ 9.71｜ ｜二季度｜ 195259.64｜ 25.06｜ 20324.13｜ 25.56｜ ｜三季度｜ 230251.71｜ 29.55｜ 40422.57｜ 50.84｜ ｜四季度｜ 188227.25｜ 24.15｜ 11041.49｜ 13.89｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
