☆财务分析☆ ◇600665 天地源 更新日期：2025-04-02◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -39038.86｜ 34266.55｜ 37680.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -9.43｜ 8.02｜ 9.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -213.93｜ -9.06｜ 14.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 86.68｜ 87.28｜ 88.99｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-9.26% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-598.23% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：60.58% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜3529919.05｜4030811.25｜4127456.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜3059726.18｜3518005.09｜3673001.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜2230801.14｜2664969.26｜2857871.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 488891.48｜ 557522.48｜ 756083.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 7262.70｜ 6590.56｜ 7494.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 161456.68｜ 191693.68｜ 263149.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 86.68｜ 87.28｜ 88.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 13.32｜ 12.72｜ 11.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.50｜ 1.45｜ 1.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.30｜ 0.28｜ 0.36｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜1014870.37｜ 917429.67｜1191492.38｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 102186.46｜ 139527.86｜ 66937.93｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -71102.05｜-117036.17｜ -49401.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 88.05｜ 86.94｜ 171.64｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -261.76｜ 407.18｜ 177.65｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 182.13｜ -341.55｜ -131.11｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -28761.60｜ -2433.01｜ -24433.58｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-144526.91｜-254131.01｜ -91906.28｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1152597.70｜1055234.57｜ 694194.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜1009028.62｜ 793654.59｜ 536869.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 12392.31｜ 22207.18｜ 21969.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 9161.25｜ 6712.63｜ 6470.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -6762.35｜ 106537.89｜ 42048.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -1426.32｜ -227.52｜ 561.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -569.76｜ 109.73｜ 16492.13｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -7332.11｜ 106647.62｜ 58540.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 23171.17｜ 36582.96｜ 16678.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -30503.28｜ 70064.66｜ 41862.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 12.46｜ 24.79｜ 22.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -10.02｜ 7.81｜ 9.06｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1161｜ -0.0332｜ -0.0937｜ -0.4518｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0108｜ -0.0729｜ -0.0945｜ -0.4566｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.6241｜ 4.4748｜ 4.4143｜ 4.5080｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.5400｜ -0.7400｜ -2.1000｜ -9.4300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.2406｜ 0.2406｜ 0.2406｜ 0.2406｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.0137｜ 2.8644｜ 2.8039｜ 2.8976｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜259387.525｜203917.548｜35041.2650｜1152597.69｜ ｜ ｜ 3｜ 1｜ ｜ 63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜14957.8635｜-3138.7972｜-10393.163｜-6762.3483｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 7990.6767｜ 1074.9418｜-2424.3157｜-1426.3171｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜10035.8010｜-2867.0688｜-8093.4255｜-39038.859｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0043｜ 0.0326｜ 0.0182｜ 0.3965｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0076｜ 0.0334｜ 0.0187｜ 0.3943｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.9632｜ 4.9915｜ 5.0961｜ 5.0779｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.0900｜ 0.6400｜ 0.3600｜ 8.0200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.2398｜ 0.2398｜ 0.2398｜ 0.2398｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.3536｜ 3.3819｜ 3.4865｜ 3.4683｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜521231.004｜483889.260｜319080.589｜1055234.57｜ ｜ ｜ 6｜ 6｜ 3｜ 46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 6359.3545｜ 9885.8651｜ 8936.4451｜106537.890｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 47.4060｜ 35.0202｜ 22.5401｜ -227.5239｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 371.0636｜ 2819.9183｜ 1572.3982｜34266.5523｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.12｜ -0.45｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.62｜ 4.51｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.24｜ 0.24｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.01｜ 2.90｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.07｜ 0.01｜ 0.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 37.08｜ 32.51｜ 4.75｜ 166.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.06｜ 0.01｜ 0.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -50.24｜ -57.86｜ -89.02｜ 9.23｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 135.21｜ -131.75｜ -216.30｜ -106.35｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 319080.59｜ 27.68｜ 1572.40｜ -4.03｜ ｜二季度｜ 164808.67｜ 14.30｜ 1247.52｜ -3.20｜ ｜三季度｜ 37341.74｜ 3.24｜ -2448.85｜ 6.27｜ ｜四季度｜ 631366.69｜ 54.78｜ -39409.92｜ 100.95｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 36108.76｜ 3.42｜ -2694.48｜ -7.86｜ ｜二季度｜ 273938.36｜ 25.96｜ 3575.95｜ 10.44｜ ｜三季度｜ 82366.34｜ 7.81｜ 5898.28｜ 17.21｜ ｜四季度｜ 662821.12｜ 62.81｜ 27486.81｜ 80.21｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 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