☆财务分析☆ ◇603136 天目湖 更新日期：2025-03-31◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 14700.11｜ 2030.69｜ 5150.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 11.67｜ 1.72｜ 4.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 623.90｜ -60.57｜ -6.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 16.77｜ 18.41｜ 20.80｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-3.60% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-11.56% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：39.91% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 174023.29｜ 157502.88｜ 160211.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 29184.63｜ 28998.96｜ 33316.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 20286.74｜ 19213.14｜ 24758.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 55593.43｜ 36679.84｜ 40250.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 2719.23｜ 817.46｜ 738.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 227.90｜ 168.20｜ 145.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 16.77｜ 18.41｜ 20.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 83.23｜ 81.59｜ 79.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.94｜ 2.03｜ 1.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 2.89｜ 1.96｜ 1.66｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 64006.31｜ 37059.98｜ 42524.98｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 31582.14｜ 11386.71｜ 13698.91｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 18369.84｜ -3570.80｜ -14307.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 101.62｜ 100.55｜ 101.58｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 214.84｜ 560.73｜ 266.00｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 124.96｜ -175.84｜ -277.81｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -8619.97｜ -14174.94｜ -15358.14｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -4592.33｜ -782.58｜ -12648.16｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 62988.93｜ 36857.18｜ 41863.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 28763.58｜ 23499.96｜ 20921.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 8624.40｜ 7762.23｜ 7668.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -721.12｜ -140.12｜ -4.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 22436.59｜ 2760.19｜ 8688.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 23.53｜ 149.74｜ 231.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -130.59｜ -116.47｜ -68.70｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 22305.99｜ 2643.72｜ 8619.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 5473.55｜ 527.23｜ 2555.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 16832.44｜ 2116.49｜ 6063.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 54.34｜ 36.24｜ 50.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 11.03｜ 1.71｜ 4.40｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.3200｜ 0.1900｜ 0.0600｜ 0.7900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3112｜ 0.1900｜ 0.0512｜ 0.7500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.8865｜ 4.7615｜ 7.2115｜ 7.1528｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 6.2100｜ 3.8700｜ 0.8200｜ 11.6700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.7002｜ 1.7002｜ 2.9153｜ 2.9153｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.9022｜ 1.7805｜ 2.8943｜ 2.8356｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜40464.9242｜26341.2922｜10663.1130｜62988.9318｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜13299.5534｜ 8354.3295｜ 1922.6153｜22436.5865｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 51.6884｜ 51.6884｜ 0.0000｜ 23.5295｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 8542.4503｜ 5256.2514｜ 1094.6584｜14700.1058｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.6400｜ 0.3400｜ 0.1000｜ 0.1100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6097｜ 0.3200｜ 0.0883｜ 0.0700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.0160｜ 6.7034｜ 6.4781｜ 6.3754｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 9.6200｜ 5.1200｜ 1.6000｜ 1.7200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.9153｜ 2.9153｜ 2.9153｜ 2.9153｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.7414｜ 2.4321｜ 2.1998｜ 2.0970｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜47479.6023｜28303.4062｜12026.2713｜36857.1764｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜18927.1617｜10093.1705｜ 2902.6187｜ 2760.1945｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 23.2359｜ 14.3011｜ 0.0812｜ 149.7369｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜12004.1437｜ 6243.2885｜ 1914.3856｜ 2030.6942｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.32｜ 0.79｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.89｜ 7.15｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.70｜ 2.92｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.90｜ 2.84｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 40.06｜ 25.61｜ 14.27｜ 58.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 12.35｜ 8.88｜ 4.38｜ 35.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.23｜ 0.15｜ 0.06｜ 0.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -14.77｜ -6.93｜ -11.33｜ 70.90｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -29.73｜ -17.23｜ -33.76｜ 712.86｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 12026.27｜ 19.09｜ 1914.39｜ 13.02｜ ｜二季度｜ 16277.13｜ 25.84｜ 4328.90｜ 29.45｜ ｜三季度｜ 19176.20｜ 30.44｜ 5760.86｜ 39.19｜ ｜四季度｜ 15509.33｜ 24.62｜ 2695.96｜ 18.34｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 5613.01｜ 15.23｜ -2149.03｜ -105.83｜ ｜二季度｜ 3256.59｜ 8.84｜ -3219.06｜ -158.52｜ ｜三季度｜ 15414.50｜ 41.82｜ 5616.57｜ 276.58｜ ｜四季度｜ 12573.07｜ 34.11｜ 1782.21｜ 87.76｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
