☆财务分析☆ ◇603977 国泰集团 更新日期：2025-04-05◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 30461.02｜ 14371.88｜ 24006.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 10.20｜ 5.30｜ 10.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 112.00｜ -40.13｜ 25.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 33.90｜ 33.24｜ 29.87｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：3.09% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：29.75% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：38.59% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 540527.95｜ 494512.82｜ 437559.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 183217.91｜ 164388.87｜ 130696.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 164503.11｜ 158684.41｜ 99404.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 114976.65｜ 95112.44｜ 45185.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 72833.99｜ 61545.51｜ 56706.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 5180.61｜ 6834.90｜ 2083.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 33.90｜ 33.24｜ 29.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 66.10｜ 66.76｜ 70.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.55｜ 1.36｜ 1.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.25｜ 1.18｜ 1.37｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 242380.35｜ 212552.55｜ 185549.69｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 37153.82｜ 28968.49｜ 31268.28｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 55182.92｜ 11442.95｜ -8802.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 95.39｜ 98.75｜ 93.33｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 121.97｜ 201.61｜ 130.25｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 181.16｜ 79.64｜ -36.67｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -40179.46｜ -20261.95｜ -40422.05｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 58214.27｜ 2736.42｜ 351.01｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 254100.69｜ 215248.91｜ 198812.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 162917.56｜ 139104.53｜ 126868.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 26533.07｜ 22720.36｜ 21296.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -594.58｜ 1496.50｜ 2857.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 40526.79｜ 21423.08｜ 31599.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 568.82｜ 1956.49｜ 1740.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -278.37｜ 65.53｜ -116.15｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 40248.43｜ 21488.61｜ 31483.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 5071.22｜ 3502.46｜ 3535.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 35177.21｜ 17986.15｜ 27947.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 35.88｜ 35.38｜ 36.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 9.77｜ 5.03｜ 9.25｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.3500｜ 0.2200｜ 0.0800｜ 0.4900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3037｜ 0.1900｜ 0.0577｜ 0.4400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.2454｜ 5.1077｜ 5.1032｜ 5.0197｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 6.7900｜ 4.3000｜ 1.4900｜ 10.2000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.1312｜ 2.1312｜ 2.1312｜ 2.1312｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.8352｜ 1.7032｜ 1.7090｜ 1.6320｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜170376.047｜112678.032｜48924.4892｜254100.687｜ ｜ ｜ 2｜ 3｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜28271.6385｜18582.1389｜ 6483.9314｜40526.7941｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -822.4640｜ -571.9066｜ -361.8391｜ 568.8235｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜21852.2442｜13650.9265｜ 4694.8392｜30461.0208｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.3600｜ 0.2100｜ 0.0600｜ 0.2400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3311｜ 0.1900｜ 0.0510｜ 0.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.8913｜ 4.7358｜ 4.6708｜ 4.6002｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.6400｜ 4.4000｜ 1.3800｜ 5.3000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.1209｜ 2.1215｜ 2.1215｜ 2.1215｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.5422｜ 1.3852｜ 1.3228｜ 1.2589｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜181087.717｜114591.199｜46472.8720｜215248.913｜ ｜ ｜ 3｜ 8｜ ｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜30382.9191｜18353.5694｜ 5138.2160｜21423.0839｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -898.2538｜ -403.1037｜ -296.8708｜ 1956.4941｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜22565.9957｜12816.2080｜ 3964.9059｜14371.8812｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.35｜ 0.49｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.25｜ 5.02｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.13｜ 2.13｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.84｜ 1.63｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 3.94｜ 2.62｜ 1.11｜ 6.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.13｜ 1.44｜ 0.64｜ 3.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 0.21｜ 0.09｜ 0.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -5.92｜ -1.67｜ 5.28｜ 18.05｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -6.95｜ 1.25｜ 26.19｜ 89.17｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 46472.87｜ 18.29｜ 3964.91｜ 13.02｜ ｜二季度｜ 68118.33｜ 26.81｜ 8851.30｜ 29.06｜ ｜三季度｜ 66496.52｜ 26.17｜ 9749.79｜ 32.01｜ ｜四季度｜ 73012.97｜ 28.73｜ 7895.03｜ 25.92｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 40510.82｜ 18.82｜ 3400.95｜ 23.67｜ ｜二季度｜ 53810.70｜ 25.00｜ 7681.22｜ 53.46｜ ｜三季度｜ 61071.82｜ 28.37｜ 8991.89｜ 62.58｜ ｜四季度｜ 59855.58｜ 27.81｜ -5705.61｜ -39.71｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
