☆财务分析☆ ◇688069 德林海 更新日期：2025-04-20◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -1344.11｜ 5642.84｜ 10880.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.93｜ 3.79｜ 7.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -123.83｜ -48.14｜ -43.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 15.01｜ 17.08｜ 19.16｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.47% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-128.98% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：48.64% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 168264.77｜ 178395.01｜ 183862.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 25256.78｜ 30478.11｜ 35226.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 24409.67｜ 29801.03｜ 35198.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 21959.04｜ 52938.68｜ 23260.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 40486.35｜ 46568.91｜ 68247.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 627.53｜ 528.49｜ 784.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 15.01｜ 17.08｜ 19.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 84.99｜ 82.92｜ 80.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 5.47｜ 5.36｜ 4.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 5.17｜ 5.02｜ 4.51｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 37521.06｜ 50484.55｜ 28499.82｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 5887.95｜ 9782.42｜ -9232.04｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -30385.34｜ 22619.90｜ 3807.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 121.02｜ 112.48｜ 57.99｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -438.06｜ 173.40｜ -84.85｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 2260.63｜ 400.95｜ 35.00｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -31890.90｜ 19097.64｜ 14762.88｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -4382.39｜ -6260.16｜ -1723.03｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 31004.23｜ 44882.04｜ 49146.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 19384.80｜ 26125.13｜ 26401.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 4116.14｜ 3479.98｜ 3066.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -425.17｜ -81.33｜ 48.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -1742.21｜ 6366.18｜ 12402.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 3003.32｜ 321.64｜ 757.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -96.27｜ 109.83｜ 455.41｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -1838.47｜ 6476.01｜ 12857.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -481.45｜ 833.88｜ 1977.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -1357.02｜ 5642.13｜ 10879.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 37.48｜ 41.79｜ 46.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -0.94｜ 3.82｜ 7.32｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 0.2200｜ -0.0300｜ -0.1200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1939｜ 0.1700｜ -0.0566｜ -0.4000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 11.9759｜ 12.0582｜ 11.8843｜ 12.3188｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.0300｜ 1.7700｜ -0.2000｜ -0.9300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 7.7135｜ 7.9176｜ 8.1013｜ 8.1016｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.4642｜ 3.5890｜ 3.3192｜ 3.3441｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜30019.5214｜20535.3199｜ 3824.4148｜31004.2294｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 3122.3086｜ 2839.2697｜ -327.9816｜-1742.2059｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 607.1998｜ 564.4808｜ 179.5862｜ 3003.3218｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2819.7272｜ 2477.1860｜ -287.9043｜-1344.1120｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1700｜ -0.0500｜ -0.1800｜ 0.7900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2498｜ -0.1100｜ -0.2024｜ 0.6600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 12.2892｜ 12.4016｜ 17.3350｜ 17.7766｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -1.2900｜ -0.4000｜ -1.0400｜ 3.7900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 8.1016｜ 8.1016｜ 11.6685｜ 11.6687｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.3152｜ 3.4276｜ 4.8441｜ 5.0277｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜15206.7549｜10565.3889｜ 3105.5190｜44882.0410｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-2506.1587｜ -951.4511｜-1837.8141｜ 6366.1793｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 734.7585｜ 700.2737｜ 127.9857｜ 321.6365｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-1889.3179｜ -587.8121｜-1527.3417｜ 5642.8389｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.25｜ -0.12｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 11.98｜ 12.32｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 7.71｜ 8.10｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.46｜ 3.34｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 2.55｜ 2.05｜ 0.30｜ 2.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.70｜ 0.49｜ 0.10｜ 0.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.12｜ 0.02｜ 0.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 97.41｜ 94.36｜ 23.15｜ -30.92｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 224.59｜ 398.41｜ 82.15｜ -127.37｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 3105.52｜ 10.02｜ -1527.34｜ 113.63｜ ｜二季度｜ 7459.87｜ 24.06｜ 939.53｜ -69.90｜ ｜三季度｜ 4641.37｜ 14.97｜ -1301.51｜ 96.83｜ ｜四季度｜ 15797.47｜ 50.95｜ 545.21｜ -40.56｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 4456.00｜ 9.93｜ 308.33｜ 5.47｜ ｜二季度｜ 14619.08｜ 32.57｜ 3798.77｜ 67.34｜ ｜三季度｜ 10653.63｜ 23.74｜ 1532.93｜ 27.17｜ ｜四季度｜ 15153.33｜ 33.76｜ 1.54｜ 0.03｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
