☆财务分析☆ ◇688111 金山办公 更新日期：2025-04-14◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 164508.05｜ 131773.70｜ 111752.95｜ 104125.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 15.51｜ 14.18｜ 13.64｜ 14.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 24.84｜ 17.92｜ 7.33｜ 18.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 28.13｜ 28.30｜ 27.03｜ 25.37｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-0.77% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-114.83% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：33.41% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜1591288.88｜1397402.13｜1205767.66｜1042566.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 447631.91｜ 395441.51｜ 325928.56｜ 264546.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 346233.31｜ 315378.78｜ 275021.97｜ 226770.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 89793.63｜ 347815.93｜ 701544.61｜ 125395.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 50456.71｜ 56694.03｜ 49679.15｜ 41153.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 6965.03｜ 4954.76｜ 2708.65｜ 3608.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 28.13｜ 28.30｜ 27.03｜ 25.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 71.87｜ 71.70｜ 72.97｜ 74.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.76｜ 3.22｜ 3.55｜ 3.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.83｜ 2.11｜ 3.18｜ 3.81｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 594762.40｜ 514396.27｜ 442186.04｜ 416733.78｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 219557.40｜ 205754.71｜ 160292.48｜ 186430.05｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜-257923.76｜-353893.50｜ 576150.30｜ 25124.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 116.15｜ 112.91｜ 113.82｜ 127.05｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 133.46｜ 156.14｜ 143.43｜ 179.04｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -156.78｜ -268.56｜ 515.56｜ 24.13｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-427408.51｜-520991.84｜ 450187.31｜-136390.58｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -50057.78｜ -38453.62｜ -35434.94｜ -24733.30｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 512083.88｜ 455596.83｜ 388495.95｜ 328005.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 76076.19｜ 66984.01｜ 58291.07｜ 42935.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 40266.29｜ 44422.79｜ 39190.31｜ 32600.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -1581.23｜ -9483.93｜ -1298.46｜ -1716.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 174104.91｜ 140058.02｜ 119656.20｜ 112129.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 36993.30｜ 21916.26｜ 33924.39｜ 20518.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 937.37｜ -1074.07｜ 168.04｜ -258.51｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 175042.27｜ 138983.95｜ 119824.24｜ 111871.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 9513.87｜ 7537.78｜ 6731.79｜ 4975.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 165528.41｜ 131446.17｜ 113092.45｜ 106895.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 85.14｜ 85.30｜ 85.00｜ 86.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 14.49｜ 13.25｜ 12.81｜ 13.49｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 3.5600｜ 2.2500｜ 1.5600｜ 0.7900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 3.3700｜ 2.1439｜ 1.4900｜ 0.7579｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 24.5512｜ 23.1433｜ 22.4237｜ 22.3836｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 15.5100｜ 10.0600｜ 7.0300｜ 3.6200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 11.7632｜ 11.6721｜ 11.4909｜ 11.3368｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 11.4617｜ 10.2192｜ 9.5404｜ 9.6577｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜512083.879｜362681.803｜241299.392｜122529.749｜ ｜ ｜ 9｜ 6｜ 8｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜174104.906｜109330.376｜76140.4336｜38865.8417｜ ｜ ｜ 9｜ 2｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜36993.2969｜20824.9628｜14017.6242｜ 6139.7924｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜164508.050｜103987.704｜72143.7815｜36701.7202｜ ｜ ｜ 9｜ 7｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 2.8600｜ 1.9400｜ 1.3000｜ 0.5800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 2.7400｜ 1.8686｜ 1.2600｜ 0.5436｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 21.5471｜ 20.5052｜ 19.7405｜ 19.5885｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 14.1800｜ 9.8200｜ 6.6500｜ 3.0100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 11.2141｜ 11.0887｜ 10.9530｜ 10.8090｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 8.8648｜ 8.0490｜ 7.4156｜ 7.4298｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜455596.828｜327036.430｜217214.701｜105144.100｜ ｜ ｜ 7｜ 1｜ 5｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜140058.019｜94949.2794｜64102.7469｜28186.0406｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜21916.2630｜15966.6262｜ 9713.1091｜ 2237.7979｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜131773.704｜89327.2524｜59931.7988｜26728.6859｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 3.56｜ 2.86｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 24.55｜ 21.55｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 11.76｜ 11.21｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 11.46｜ 8.86｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 686.97｜ 357.84｜ 310.54｜ 154.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 9.56｜ 6.55｜ 4.21｜ 2.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.34｜ 0.25｜ 0.17｜ 0.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 12.40｜ 10.90｜ 11.09｜ 16.54｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 24.31｜ 15.15｜ 18.78｜ 37.89｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 122529.75｜ 23.93｜ 36701.72｜ 22.31｜ ｜二季度｜ 118769.64｜ 23.19｜ 35442.06｜ 21.54｜ ｜三季度｜ 121382.41｜ 23.70｜ 31843.92｜ 19.36｜ ｜四季度｜ 149402.08｜ 29.18｜ 60520.35｜ 36.79｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 105144.10｜ 23.08｜ 26728.69｜ 20.28｜ ｜二季度｜ 112070.60｜ 24.60｜ 33203.11｜ 25.20｜ ｜三季度｜ 109821.73｜ 24.11｜ 29395.45｜ 22.31｜ ｜四季度｜ 128560.40｜ 28.22｜ 42446.45｜ 32.21｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
