☆财务分析☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2025-10-26◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1684.51｜ 2003.65｜ 2330.31｜ 4951.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.31｜ 0.37｜ 0.43｜ 0.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -15.93｜ -14.02｜ -52.93｜ 112.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 55.16｜ 51.28｜ 57.42｜ 57.70｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-2.42% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-219.19% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：63.03% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜1465146.88｜1349804.83｜1281821.73｜1284954.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 808194.95｜ 692151.90｜ 736000.48｜ 741475.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 598017.83｜ 546789.99｜ 611703.69｜ 661232.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 128117.79｜ 42315.62｜ 69552.13｜ 53967.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 3188.87｜ 707.17｜ 734.78｜ 999.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 8953.92｜ 65356.99｜ 22569.68｜ 21766.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 55.16｜ 51.28｜ 57.42｜ 57.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 44.84｜ 48.72｜ 42.58｜ 42.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.06｜ 2.00｜ 1.68｜ 1.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.23｜ 0.20｜ 0.15｜ 0.12｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 337455.60｜ 291422.62｜ 237153.62｜ 354006.49｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 72193.69｜-124435.21｜ 84498.39｜ 100567.93｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 85770.60｜ -27236.51｜ 15646.39｜ 13485.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 133.34｜ 95.15｜ 96.21｜ 139.36｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 4285.73｜ -6210.42｜ 3626.06｜ 2031.26｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 5091.72｜ -1359.34｜ 671.43｜ 272.38｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 10647.15｜ 27217.30｜ -55668.89｜ -14218.17｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 2929.76｜ 69981.39｜ -13183.11｜ -72864.21｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 253085.29｜ 306282.13｜ 246489.84｜ 254023.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 198715.08｜ 259546.12｜ 169720.84｜ 123826.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 5837.81｜ 3859.97｜ 4543.53｜ 3103.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 13108.51｜ 14035.89｜ 20528.02｜ 17888.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 7525.55｜ 4214.54｜ 5062.92｜ 18867.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 4166.24｜ 2712.70｜ 673.18｜ -857.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -｜ -｜ 41.90｜ 17.94｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 7722.55｜ 4285.35｜ 5104.82｜ 18885.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 7004.35｜ 1435.43｜ 2762.46｜ 13932.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 718.20｜ 2849.93｜ 2342.36｜ 4953.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 21.48｜ 15.26｜ 31.14｜ 51.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 0.31｜ 0.37｜ 0.43｜ 0.91｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0582｜ 0.1064｜ 0.0904｜ 0.0152｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0426｜ 0.0960｜ 0.0851｜ -0.1701｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.9502｜ 4.9984｜ 4.9924｜ 4.9020｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.1800｜ 2.1500｜ 1.8300｜ 0.3100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0839｜ 2.0839｜ 2.0839｜ 2.0839｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.6024｜ 1.6506｜ 1.6446｜ 1.5542｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜232004.345｜48604.4711｜16948.8744｜253085.285｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜10803.6429｜ 9708.6478｜ 7843.1959｜ 7525.5537｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 2952.9749｜ 4041.9194｜ 609.7142｜ 4166.2381｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 6461.1100｜11808.3650｜10035.3457｜ 1684.5114｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0008｜ 0.0048｜ 0.0108｜ 0.0181｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0015｜ 0.0029｜ 0.0091｜ -0.0970｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.8876｜ 4.8917｜ 4.9176｜ 4.9068｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.0200｜ 0.1000｜ 0.2200｜ 0.3700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0839｜ 2.0839｜ 2.0839｜ 2.0839｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.5460｜ 1.5501｜ 1.5760｜ 1.5652｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜156770.144｜53008.5904｜25922.2139｜306282.134｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 3855.3082｜ 1843.1090｜ 1421.3522｜ 4214.5439｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 3664.9737｜ 1628.7618｜ 518.7407｜ 2712.7005｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 89.0093｜ 535.1427｜ 1198.5554｜ 2003.6525｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0984｜ 0.0094｜ 0.0198｜ 0.0210｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1063｜ 0.0034｜ 0.0158｜ 0.0097｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.7903｜ 4.8982｜ 4.9286｜ 4.9104｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.0300｜ 0.1900｜ 0.4000｜ 0.4300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0839｜ 2.0839｜ 2.0839｜ 2.0856｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.4696｜ 1.5774｜ 1.6078｜ 1.5880｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜152226.360｜39858.2763｜26640.9927｜246489.837｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-12244.684｜ 872.3387｜ 3301.1829｜ 5062.9194｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 4290.6187｜ 2001.7452｜ -659.4949｜ 673.1831｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-10925.564｜ 1044.7937｜ 2201.1703｜ 2330.3105｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ 0.02｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.95｜ 4.90｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.08｜ 2.08｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.60｜ 1.55｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.04｜ 0.02｜ 0.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 30.86｜ 14.81｜ 4.28｜ 129.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.03｜ 0.01｜ 0.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 47.99｜ -8.31｜ -34.62｜ -17.37｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 180.23｜ 426.75｜ 451.81｜ 78.56｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 25922.21｜ 10.24｜ 1198.56｜ 71.15｜ ｜二季度｜ 27086.38｜ 10.70｜ -663.41｜ -39.38｜ ｜三季度｜ 103761.55｜ 41.00｜ -446.13｜ -26.48｜ ｜四季度｜ 96315.14｜ 38.06｜ 1595.50｜ 94.72｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 26640.99｜ 8.70｜ 2201.17｜ 109.86｜ ｜二季度｜ 13217.28｜ 4.32｜ -1156.38｜ -57.71｜ ｜三季度｜ 112368.08｜ 36.69｜ -11970.36｜ -597.43｜ ｜四季度｜ 154055.77｜ 50.30｜ 12929.22｜ 645.28｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
