☆财务分析☆ ◇003013 地铁设计 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 49192.76｜ 43185.84｜ 39983.71｜ 35653.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 19.25｜ 18.89｜ 19.59｜ 19.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 13.91｜ 8.01｜ 12.14｜ 24.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 53.78｜ 57.44｜ 55.34｜ 58.05｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-1.99% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-58.76% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：61.00% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 614822.68｜ 613563.83｜ 576652.29｜ 490346.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 313875.47｜ 329965.41｜ 331224.91｜ 271341.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 309670.11｜ 325042.33｜ 327486.85｜ 266887.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 59366.82｜ 93120.30｜ 132353.88｜ 137733.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 30400.81｜ 33413.69｜ 47638.51｜ 19584.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ -｜ 2912.53｜ 3818.99｜ 3544.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 51.05｜ 53.78｜ 57.44｜ 55.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 48.95｜ 46.22｜ 42.56｜ 44.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.31｜ 1.23｜ 1.23｜ 1.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.05｜ 1.00｜ 1.02｜ 1.07｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 207421.91｜ 208067.65｜ 222638.79｜ 232877.87｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 3762.23｜ 18490.61｜ 34275.29｜ 40474.38｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -41571.41｜ -5313.46｜ -2222.55｜ 2472.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 75.48｜ 80.86｜ 89.91｜ 97.82｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 7.65｜ 42.82｜ 85.72｜ 113.52｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -84.51｜ -12.30｜ -5.56｜ 6.93｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -37078.97｜ -31187.98｜ -15419.31｜ -6672.82｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -8254.67｜ 7383.91｜ -21078.53｜ -31329.29｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 274796.82｜ 257333.52｜ 247626.38｜ 238060.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 169288.08｜ 161533.90｜ 165739.61｜ 156961.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 17826.12｜ 17260.43｜ 16856.51｜ 15700.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 605.91｜ -576.77｜ -2130.26｜ -988.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 57215.08｜ 50133.13｜ 45948.11｜ 41727.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1380.08｜ 1471.86｜ 560.49｜ 718.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -133.81｜ -30.49｜ -46.61｜ 18.64｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 57081.27｜ 50102.64｜ 45901.50｜ 41746.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 6978.53｜ 6160.56｜ 5293.06｜ 5578.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 50102.74｜ 43942.08｜ 40608.44｜ 36168.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 38.40｜ 37.23｜ 33.07｜ 34.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 17.88｜ 17.90｜ 18.50｜ 18.56｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.8600｜ 0.5400｜ 0.1400｜ 1.2300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8476｜ 0.5400｜ 0.1391｜ 1.2200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.1394｜ 6.8411｜ 6.8885｜ 6.7368｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 12.2600｜ 7.8700｜ 1.9800｜ 19.2500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.3774｜ 2.3876｜ 2.3702｜ 2.3535｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.3043｜ 1.9959｜ 2.3111｜ 2.1759｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜193283.315｜131748.007｜57768.2318｜274796.819｜ ｜ ｜ 5｜ 5｜ ｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜39694.1529｜25281.5334｜ 6094.7811｜57215.0820｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 837.3664｜ 633.5063｜ 240.2908｜ 1380.0840｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜34665.1899｜22068.9457｜ 5517.0416｜49192.7607｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.7400｜ 0.5200｜ 0.2600｜ 1.0800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7357｜ 0.5100｜ 0.2572｜ 1.0700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.2415｜ 6.0059｜ 6.3577｜ 6.0313｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 11.9700｜ 8.3700｜ 4.1900｜ 18.8900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.3369｜ 2.3203｜ 2.2099｜ 2.1437｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.7585｜ 1.5395｜ 2.0131｜ 1.7529｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜191657.585｜125099.266｜61192.2852｜257333.524｜ ｜ ｜ 1｜ 6｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜34037.7335｜23809.7657｜11985.3049｜50133.1252｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1551.5220｜ 1126.4170｜ 312.7363｜ 1471.8620｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜29648.8518｜20706.8980｜10408.9282｜43185.8409｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.7200｜ 0.5300｜ 0.2500｜ 1.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7135｜ 0.5300｜ 0.2461｜ 0.9800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.6672｜ 5.4866｜ 5.6536｜ 5.4020｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 12.7500｜ 9.4300｜ 4.5500｜ 19.5900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.1438｜ 2.1440｜ 2.1440｜ 2.1440｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.4931｜ 1.3124｜ 1.6720｜ 1.4204｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜185980.951｜123275.052｜60481.3176｜247626.382｜ ｜ ｜ 7｜ 5｜ ｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜32719.1914｜24547.6273｜11627.4119｜45948.1063｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1030.7072｜ 631.2227｜ 642.9645｜ 560.4851｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜28616.0509｜21387.2118｜10065.8868｜39983.7098｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.86｜ 1.23｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.14｜ 6.74｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.38｜ 2.35｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.30｜ 2.18｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.73｜ 1.23｜ 0.55｜ 2.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 6.06｜ 4.34｜ 1.84｜ 6.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 0.22｜ 0.10｜ 0.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 0.85｜ 5.31｜ -5.60｜ 6.79｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 16.62｜ 6.18｜ -49.15｜ 14.13｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 61192.29｜ 22.27｜ 10408.93｜ 21.16｜ ｜二季度｜ 63906.98｜ 23.26｜ 10297.97｜ 20.93｜ ｜三季度｜ 66558.32｜ 24.22｜ 8941.95｜ 18.18｜ ｜四季度｜ 83139.23｜ 30.25｜ 19543.91｜ 39.73｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 60481.32｜ 23.50｜ 10065.89｜ 23.31｜ ｜二季度｜ 62793.73｜ 24.40｜ 11321.32｜ 26.22｜ ｜三季度｜ 62705.90｜ 24.37｜ 7228.84｜ 16.74｜ ｜四季度｜ 71352.57｜ 27.73｜ 14569.79｜ 33.74｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
