☆财务分析☆ ◇300008 天海防务 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 13854.55｜ 10157.44｜ 13841.56｜ 2597.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 6.91｜ 5.57｜ 7.93｜ 1.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 36.40｜ -26.62｜ 432.97｜ 1.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 54.85｜ 55.14｜ 53.40｜ 31.72｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-0.90% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：11.65% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：34.64% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 467006.38｜ 433660.42｜ 376172.14｜ 245076.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 256145.50｜ 239136.50｜ 197838.64｜ 77736.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 238699.45｜ 216804.25｜ 170422.22｜ 68078.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 62777.52｜ 88969.61｜ 59962.76｜ 39966.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 46125.69｜ 34373.21｜ 20605.36｜ 28156.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 987.99｜ 1596.80｜ 1932.81｜ 1505.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 54.85｜ 55.14｜ 53.40｜ 31.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 45.15｜ 44.86｜ 46.60｜ 68.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.38｜ 1.38｜ 1.46｜ 1.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.93｜ 0.93｜ 1.00｜ 1.23｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 399668.80｜ 383557.60｜ 345032.94｜ 140808.27｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -35981.82｜ 13011.85｜ 34300.47｜ -18501.68｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -26640.25｜ 33257.00｜ 7480.41｜ -14708.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 101.30｜ 106.35｜ 126.41｜ 101.25｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -259.71｜ 128.10｜ 247.81｜ -712.40｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -192.29｜ 327.41｜ 54.04｜ -566.36｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -6595.65｜ -10088.18｜ -17161.41｜ -7714.26｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 15416.04｜ 30333.32｜ -9658.65｜ 11507.24｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 394532.18｜ 360645.41｜ 272951.43｜ 139075.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 336116.84｜ 320802.62｜ 248959.40｜ 120035.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 25580.13｜ 21478.23｜ 14221.83｜ 11139.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 2656.38｜ 1393.03｜ -3161.52｜ -2210.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 16828.38｜ 14351.33｜ 14939.37｜ 2369.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1492.33｜ 1487.69｜ 623.98｜ 557.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -19.74｜ -275.94｜ 42.50｜ -329.68｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 16808.64｜ 14075.40｜ 14981.87｜ 2040.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 2800.17｜ 3766.65｜ 915.60｜ -605.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 14008.48｜ 10308.75｜ 14076.25｜ 2645.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 14.81｜ 11.05｜ 9.62｜ 13.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 6.62｜ 5.26｜ 7.80｜ 1.55｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0726｜ 0.0236｜ 0.0802｜ 0.0444｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0721｜ 0.0228｜ 0.0778｜ 0.0432｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.2880｜ 1.2396｜ 1.2115｜ 1.1711｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.8200｜ 1.9300｜ 6.9100｜ 3.8900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9510｜ 0.9507｜ 0.9495｜ 0.9490｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.7310｜ -0.7801｜ -0.8037｜ -0.8395｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜184316.293｜74658.6929｜394532.182｜234056.734｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ 6｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜16541.5316｜ 5347.9358｜16828.3821｜10057.0210｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 53.6850｜ -131.6897｜ 1492.3270｜ 1012.3216｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜12553.1620｜ 4079.2365｜13854.5469｜ 7665.2519｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0351｜ 0.0178｜ 0.0588｜ 0.0517｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0345｜ 0.0171｜ 0.0546｜ 0.0488｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.1606｜ 1.1369｜ 1.1175｜ 1.1093｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.1000｜ 1.5800｜ 5.5700｜ 4.9100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9485｜ 0.9481｜ 0.9477｜ 0.9466｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.8487｜ -0.8660｜ -0.8838｜ -0.8913｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜151080.639｜67343.7767｜360645.414｜238696.965｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ 7｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 7673.6599｜ 3920.3330｜14351.3324｜10509.6922｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 731.7802｜ -85.9909｜ 1487.6932｜ 614.3690｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 6073.4507｜ 3082.8652｜10157.4445｜ 8931.2177｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.08｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.29｜ 1.21｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.95｜ 0.95｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.73｜ -0.80｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 4.10｜ 1.78｜ 10.11｜ 5.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 4.56｜ 1.82｜ 9.80｜ 5.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.38｜ 0.16｜ 0.88｜ 0.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 22.00｜ 10.86｜ 9.40｜ -1.94｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 115.56｜ 36.42｜ 17.26｜ -4.31｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 67343.78｜ 17.07｜ 3082.87｜ 22.25｜ ｜二季度｜ 83736.86｜ 21.22｜ 2990.59｜ 21.59｜ ｜三季度｜ 82976.10｜ 21.03｜ 1591.80｜ 11.49｜ ｜四季度｜ 160475.45｜ 40.67｜ 6189.30｜ 44.67｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 63056.58｜ 17.48｜ 793.81｜ 7.82｜ ｜二季度｜ 80674.20｜ 22.37｜ 5415.62｜ 53.32｜ ｜三季度｜ 94966.19｜ 26.33｜ 2721.78｜ 26.80｜ ｜四季度｜ 121948.45｜ 33.81｜ 1226.23｜ 12.07｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
