☆财务分析☆ ◇301219 腾远钴业 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 68522.93｜ 37807.51｜ 27447.94｜ 115019.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.96｜ 4.46｜ 3.83｜ 41.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 81.24｜ 37.74｜ -76.14｜ 124.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 17.80｜ 13.35｜ 10.72｜ 26.84｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：6.56% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：48.83% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：44.16% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜1070521.09｜ 983110.10｜ 948985.52｜ 454510.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 190506.40｜ 131198.09｜ 101766.84｜ 122012.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 160612.14｜ 110630.00｜ 76520.31｜ 93910.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 337433.60｜ 376006.72｜ 447100.79｜ 53715.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 34918.79｜ 26429.94｜ 13310.03｜ 27914.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 6554.04｜ 7883.77｜ 620.98｜ 4009.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 17.80｜ 13.35｜ 10.72｜ 26.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 82.20｜ 86.65｜ 89.28｜ 73.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 4.37｜ 5.77｜ 9.58｜ 3.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 2.52｜ 3.82｜ 6.33｜ 1.46｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 677590.72｜ 618152.63｜ 509175.71｜ 547073.16｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 76457.21｜ 19790.20｜ 78877.47｜ 12142.67｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 24278.99｜ -40413.82｜ -67806.89｜ 392451.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 117.80｜ 94.48｜ 91.85｜ 113.95｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 101.79｜ 28.88｜ 208.63｜ 44.24｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 32.32｜ -58.98｜ -179.35｜ 1429.80｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -38593.13｜ -31785.32｜ -96298.93｜ -59750.14｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -12678.25｜ -29298.53｜ -49826.70｜ 438511.28｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 654248.94｜ 554341.78｜ 480084.66｜ 416037.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 509717.26｜ 450033.83｜ 367573.91｜ 242842.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 31839.07｜ 23334.02｜ 14398.10｜ 11350.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -5545.31｜ -7636.93｜ -1999.84｜ 2204.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 85064.68｜ 46589.37｜ 34869.43｜ 135821.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -811.55｜ -600.22｜ -1299.61｜ -1924.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 203.70｜ -416.88｜ -205.03｜ -330.63｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 85268.38｜ 46172.49｜ 34664.40｜ 135490.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 16745.45｜ 8364.98｜ 7216.45｜ 20350.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 68522.93｜ 37807.51｜ 27447.94｜ 115019.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 22.09｜ 18.82｜ 23.44｜ 41.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 7.79｜ 4.44｜ 3.24｜ 34.59｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 2.5500｜ 1.5900｜ 0.4200｜ 2.3300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 2.4623｜ 1.5400｜ 0.3883｜ 2.2800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 31.7500｜ 30.8673｜ 30.2978｜ 29.8596｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 8.2700｜ 5.2100｜ 1.3900｜ 7.9600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 20.2988｜ 20.2912｜ 20.2522｜ 20.2089｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 9.8533｜ 8.8962｜ 8.2211｜ 7.8021｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜575186.553｜353244.021｜146099.609｜654248.942｜ ｜ ｜ 0｜ 5｜ 8｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜88578.0619｜55325.9464｜15629.0699｜85064.6794｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -862.3810｜ -551.2201｜ -201.8633｜ -811.5510｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜75114.9149｜46907.0174｜12346.4115｜68522.9299｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 2.1000｜ 1.4500｜ 0.4900｜ 1.2800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 2.0699｜ 1.4300｜ 0.4797｜ 1.2400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 29.2520｜ 28.8963｜ 29.4026｜ 28.9061｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.2000｜ 4.9400｜ 1.6800｜ 4.4600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 20.3638｜ 20.3574｜ 20.3511｜ 20.3447｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 7.5722｜ 6.9248｜ 7.4852｜ 7.0413｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜488915.406｜320265.221｜151536.572｜554341.784｜ ｜ ｜ 5｜ 0｜ 8｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜77906.3851｜55449.6582｜19684.1922｜46589.3710｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -648.0235｜ -533.4336｜ -227.0737｜ -600.2208｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜61745.1411｜42665.0950｜14401.5466｜37807.5083｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.7400｜ 0.2700｜ 0.0400｜ 1.2900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7274｜ 0.2650｜ 0.0290｜ 1.1400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 28.8483｜ 28.4204｜ 37.3787｜ 37.3709｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.8200｜ 0.9700｜ 0.0900｜ 3.8300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 20.3384｜ 20.3320｜ 26.7234｜ 26.7151｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 6.5952｜ 6.0906｜ 8.8551｜ 8.9387｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜397128.916｜245156.385｜109714.347｜480084.663｜ ｜ ｜ 1｜ 5｜ 2｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜34448.7894｜16337.4370｜ 886.3321｜34869.4294｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -443.1631｜ -240.3545｜ 0.0000｜-1299.6069｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜24110.8194｜ 8079.9440｜ 797.5422｜27447.9428｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 2.55｜ 2.33｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 31.75｜ 29.86｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 20.30｜ 20.21｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 9.85｜ 7.80｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.43｜ 0.89｜ 0.44｜ 2.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 15.74｜ 9.35｜ 3.91｜ 21.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.50｜ 0.31｜ 0.14｜ 0.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 17.65｜ 10.30｜ -3.59｜ 18.02｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 13.70｜ -0.22｜ -20.60｜ 82.58｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 151536.57｜ 23.16｜ 14401.55｜ 21.02｜ ｜二季度｜ 168728.65｜ 25.79｜ 28263.55｜ 41.25｜ ｜三季度｜ 168650.19｜ 25.78｜ 19080.05｜ 27.84｜ ｜四季度｜ 165333.54｜ 25.27｜ 6777.79｜ 9.89｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 109714.35｜ 19.79｜ 797.54｜ 2.11｜ ｜二季度｜ 135442.04｜ 24.43｜ 7282.40｜ 19.26｜ ｜三季度｜ 151972.53｜ 27.41｜ 16030.88｜ 42.40｜ ｜四季度｜ 157212.87｜ 28.36｜ 13696.69｜ 36.23｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
