☆财务分析☆ ◇301378 通达海 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -5032.65｜ 5449.92｜ 8737.94｜ 9694.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -3.60｜ 4.59｜ 21.53｜ 30.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -192.34｜ -37.51｜ -9.86｜ 26.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 17.33｜ 14.15｜ 33.21｜ 40.36｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-1.21% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-3.40% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：33.99% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 166238.04｜ 169587.53｜ 68528.34｜ 61599.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 28810.38｜ 24004.52｜ 22761.26｜ 24859.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 27931.85｜ 22907.21｜ 21748.91｜ 23378.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 41821.24｜ 76028.87｜ 15938.07｜ 9997.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 11031.48｜ 11746.37｜ 8138.70｜ 8026.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 834.53｜ 1849.61｜ 1701.47｜ 4889.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 17.33｜ 14.15｜ 33.21｜ 40.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 82.67｜ 85.85｜ 66.79｜ 59.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 4.01｜ 6.10｜ 2.22｜ 2.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 3.85｜ 5.85｜ 2.01｜ 2.38｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 47014.19｜ 50740.85｜ 48185.67｜ 46932.58｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -591.22｜ -1820.87｜ 5479.41｜ 8831.09｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -14053.21｜ 34390.50｜ 5518.49｜ 581.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 107.20｜ 92.47｜ 104.13｜ 104.24｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 11.75｜ -33.41｜ 62.83｜ 91.10｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 279.24｜ 631.03｜ 63.28｜ 6.00｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -9928.30｜ -55980.95｜ 846.21｜ -7665.41｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -3533.68｜ 92192.32｜ -807.12｜ -584.47｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 43856.47｜ 54874.81｜ 46275.50｜ 45023.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 26723.89｜ 28174.21｜ 20676.53｜ 19518.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 4009.56｜ 4145.13｜ 3364.56｜ 2802.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -774.39｜ -678.23｜ -205.72｜ -117.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -3846.21｜ 4590.61｜ 9117.54｜ 10589.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1427.99｜ 819.69｜ 456.86｜ 543.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -0.50｜ -0.06｜ 0.06｜ 33.15｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -3846.71｜ 4590.55｜ 9117.60｜ 10622.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 768.63｜ -1130.59｜ 91.33｜ 740.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -4615.34｜ 5721.14｜ 9026.27｜ 9881.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 39.07｜ 48.66｜ 55.32｜ 56.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -3.71｜ 3.77｜ 19.44｜ 26.76｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.5200｜ -0.4600｜ -0.3100｜ -0.5200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.5780｜ -0.4900｜ -0.3216｜ -0.6700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 13.5128｜ 13.5794｜ 13.7251｜ 14.0352｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -3.7900｜ -3.3000｜ -2.2300｜ -3.6000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 11.1338｜ 11.1338｜ 11.1338｜ 11.1338｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.0564｜ 1.1229｜ 1.2686｜ 1.5787｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜25106.4802｜15316.2833｜ 6009.2930｜43856.4668｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-4597.4193｜-4198.4919｜-2926.9689｜-3846.2137｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 579.4850｜ 295.5585｜ 57.4349｜ 1427.9890｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-5045.7602｜-4402.7533｜-2995.3054｜-5032.6502｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.5000｜ -0.3800｜ -0.2800｜ 0.8200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.6074｜ -0.4500｜ -0.3087｜ 0.7200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 14.0515｜ 14.1770｜ 20.6848｜ 20.9250｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -3.4400｜ -2.5700｜ -1.3400｜ 4.5900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 11.1338｜ 11.1338｜ 16.0732｜ 16.0337｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.5951｜ 1.7206｜ 3.1599｜ 3.4396｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜28337.4702｜18003.3082｜ 8513.2415｜54874.8091｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-4724.6824｜-3246.1222｜-2502.8857｜ 4590.6139｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 617.6271｜ 422.0163｜ 196.0939｜ 819.6922｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-4874.2940｜-3662.0549｜-1929.6959｜ 5449.9211｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1600｜ -0.0800｜ 0.1600｜ 2.5300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2364｜ -0.1200｜ 0.1282｜ 2.4200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 19.9506｜ 20.0150｜ 31.2613｜ 13.0317｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.0100｜ -0.5400｜ 1.2300｜ 21.5300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 15.9987｜ 15.9873｜ 24.4810｜ 4.4854｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.5688｜ 2.6445｜ 5.1838｜ 6.7799｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜31509.6228｜19673.9047｜ 8488.3094｜46275.4987｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-2118.0844｜-1615.1414｜ 145.0001｜ 9117.5413｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 456.0346｜ 97.0722｜ 33.6637｜ 456.8566｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-1031.5136｜ -508.6091｜ 554.8395｜ 8737.9392｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.52｜ -0.52｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 13.51｜ 14.04｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 11.13｜ 11.13｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.06｜ 1.58｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 3.07｜ 2.06｜ 0.90｜ 6.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.12｜ 1.29｜ 0.52｜ 3.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.09｜ 0.04｜ 0.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -11.40｜ -14.93｜ -29.41｜ -20.08｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 2.69｜ -29.34｜ -16.94｜ -183.78｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 8513.24｜ 19.41｜ -1929.70｜ 38.34｜ ｜二季度｜ 9490.07｜ 21.64｜ -1732.36｜ 34.42｜ ｜三季度｜ 10334.16｜ 23.56｜ -1212.24｜ 24.09｜ ｜四季度｜ 15519.00｜ 35.39｜ -158.36｜ 3.15｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 8488.31｜ 15.47｜ 554.84｜ 10.18｜ ｜二季度｜ 11185.60｜ 20.38｜ -1063.45｜ -19.51｜ ｜三季度｜ 11835.72｜ 21.57｜ -522.90｜ -9.59｜ ｜四季度｜ 23365.19｜ 42.58｜ 6481.43｜ 118.93｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
