☆财务分析☆ ◇301595 太力科技 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8763.89｜ 8495.77｜ 5883.55｜ 4358.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 19.75｜ 24.31｜ 22.01｜ 25.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 3.16｜ 44.40｜ 34.99｜ -40.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 31.68｜ 38.31｜ 43.14｜ 57.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.27%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-66.48%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 72439.81｜ 64866.01｜ 53850.57｜ 55276.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ -｜ 24851.49｜ 23258.46｜ 31631.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ 21242.79｜ 19169.56｜ 25372.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ -｜ 27831.36｜ 20324.74｜ 19048.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ 4011.37｜ 3110.83｜ 2982.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ 829.25｜ 675.12｜ 738.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 31.68｜ 38.31｜ 43.14｜ 57.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 68.32｜ 61.69｜ 56.86｜ 42.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.55｜ 2.03｜ 1.74｜ 1.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.87｜ 1.54｜ 1.26｜ 0.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ 91403.86｜ 70039.64｜ 67806.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8946.75｜ 15056.24｜ 7099.88｜ 9029.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -｜ 7405.54｜ 1606.83｜ 11052.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ 109.43｜ 109.81｜ 108.84｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 101.53｜ 177.22｜ 120.53｜ 207.17｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -｜ 87.17｜ 27.28｜ 253.60｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -｜ -2958.99｜ -2291.29｜ 651.22｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -｜ -4788.23｜ -4192.24｜ 1461.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 101962.39｜ 83527.26｜ 63785.14｜ 62297.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 43280.57｜ 33946.14｜ 28118.03｜ 28540.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9251.98｜ 8308.90｜ 7704.17｜ 6815.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -374.92｜ -48.22｜ -493.17｜ 812.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10169.73｜ 9817.46｜ 6551.78｜ 4876.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 33.90｜ 40.79｜ 37.88｜ 68.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -64.08｜ 23.42｜ 112.77｜ 15.01｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10105.65｜ 9840.88｜ 6664.55｜ 4891.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1340.06｜ 1343.10｜ 770.36｜ 532.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8765.58｜ 8497.78｜ 5887.18｜ 4358.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 57.55｜ 59.36｜ 55.92｜ 54.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 17.84｜ 21.44｜ 19.43｜ 18.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4700｜ 0.2400｜ 1.0800｜ 0.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4500｜ 0.2200｜ 1.0600｜ 0.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.3497｜ 6.3100｜ 6.0500｜ 5.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.0400｜ 3.8800｜ 19.7500｜ 12.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.5935｜ 1.8904｜ 1.8710｜ 1.8348｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5094｜ 3.1219｜ 2.8825｜ 2.5257｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜57739.6981｜26806.1295｜101962.391｜54362.1618｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4743.7603｜ 2232.7446｜10169.7307｜ 6005.8681｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 19.7444｜ 10.8137｜ 33.8965｜ 14.3257｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4045.5366｜ 1944.0081｜ 8763.8920｜ 5177.2119｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.47｜ 1.08｜ 1.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.35｜ 6.05｜ 4.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.59｜ 1.87｜ 1.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.51｜ 2.88｜ 1.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.18｜ 1.05｜ 4.23｜ 2.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 10.01｜ 4.33｜ 23.34｜ 13.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.60｜ 0.36｜ 1.49｜ 0.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.21｜ 6.95｜ 22.07｜ -｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -21.01｜ -2.88｜ 3.59｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
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