☆财务分析☆ ◇600971 恒源煤电 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 107196.32｜ 203593.99｜ 251276.69｜ 138715.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 8.56｜ 16.69｜ 23.19｜ 14.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -47.35｜ -19.43｜ 81.15｜ 79.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 39.45｜ 40.34｜ 42.89｜ 43.39｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-0.06% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-115.17% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：51.95% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜2053499.05｜2126342.22｜2083317.94｜1776681.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 810148.80｜ 857752.09｜ 893538.51｜ 770831.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 566199.57｜ 607209.11｜ 638065.02｜ 629602.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 541003.58｜ 684801.86｜ 744290.97｜ 624263.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 16158.26｜ 8359.99｜ 12522.47｜ 10880.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 3057.47｜ 4985.98｜ 6036.30｜ 6695.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 39.45｜ 40.34｜ 42.89｜ 43.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 60.55｜ 59.66｜ 57.11｜ 56.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.51｜ 1.63｜ 1.75｜ 1.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.29｜ 1.47｜ 1.61｜ 1.39｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 845142.14｜ 940211.08｜ 911613.17｜ 781080.74｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 137695.32｜ 357696.82｜ 298976.52｜ 215336.55｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜-146420.09｜ -66010.40｜ 115172.66｜ 73674.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 121.21｜ 120.76｜ 108.61｜ 115.73｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 128.45｜ 175.69｜ 118.31｜ 155.24｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -136.59｜ -32.42｜ 45.58｜ 53.11｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-161977.75｜-291224.79｜-109493.57｜ -84471.31｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-122137.66｜-132482.43｜ -74310.29｜ -57190.80｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 697248.57｜ 778589.87｜ 838611.38｜ 674937.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 433576.78｜ 412984.20｜ 412709.82｜ 390576.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 67268.05｜ 73276.72｜ 76711.98｜ 71718.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -1383.41｜ 3363.70｜ 520.28｜ 4164.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 134518.04｜ 228402.08｜ 294785.62｜ 158467.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 11947.01｜ 9087.83｜ 7230.24｜ 5223.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -7359.82｜ -721.34｜ -2930.42｜ -2743.94｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 127158.22｜ 227680.74｜ 291855.20｜ 155723.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 21477.03｜ 24557.66｜ 41223.22｜ 17438.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 105681.19｜ 203123.08｜ 250631.98｜ 138284.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 37.82｜ 46.96｜ 50.79｜ 42.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 8.67｜ 16.16｜ 21.28｜ 13.92｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0831｜ -0.1077｜ 0.0227｜ 0.8933｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0978｜ -0.1181｜ 0.0111｜ 0.9460｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.9769｜ 9.9328｜ 10.3398｜ 10.3042｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.8100｜ -1.0900｜ 0.2200｜ 8.5600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.3413｜ 1.3405｜ 1.3407｜ 1.3398｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 6.4720｜ 6.4474｜ 6.8478｜ 6.8251｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜378153.493｜237727.214｜117889.285｜697248.568｜ ｜ ｜ 6｜ 1｜ 4｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-7314.2472｜-9927.3307｜ 2214.4413｜134518.044｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜11417.6629｜ 6744.9788｜ 3095.2890｜11947.0068｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-9972.3399｜-12921.254｜ 2718.1923｜107196.323｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ 2｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.7873｜ 0.6321｜ 0.3594｜ 1.6970｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7972｜ 0.6414｜ 0.3606｜ 1.6580｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 10.5030｜ 10.3443｜ 10.9046｜ 10.5018｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.4600｜ 5.8700｜ 3.3600｜ 16.6900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.3398｜ 1.3391｜ 1.3386｜ 1.3375｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 6.9191｜ 6.7639｜ 7.3412｜ 6.9818｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜540795.680｜389333.673｜205105.323｜778589.871｜ ｜ ｜ 9｜ 8｜ 0｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜110514.218｜91592.7277｜51699.6620｜228402.077｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 9209.9819｜ 5556.8071｜ 2228.2187｜ 9087.8259｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜94477.3052｜75848.1056｜43122.8432｜203593.994｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 1.3611｜ 0.9314｜ 0.5068｜ 2.0940｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 1.3505｜ 0.9249｜ 0.4977｜ 2.1018｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 10.2305｜ 9.7958｜ 10.3386｜ 9.8412｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 11.2600｜ 8.0300｜ 4.5200｜ 23.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.3392｜ 1.3367｜ 1.3357｜ 1.3802｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 6.6201｜ 6.1904｜ 6.7658｜ 6.2460｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜596718.993｜423771.450｜223763.438｜838611.381｜ ｜ ｜ 3｜ 3｜ 1｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜192325.350｜132623.169｜70927.8716｜294785.623｜ ｜ ｜ 1｜ 8｜ ｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 6739.8566｜ 3344.2984｜ 2440.4729｜ 7230.2357｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜163326.830｜111766.689｜60811.8975｜251276.694｜ ｜ ｜ 8｜ 5｜ ｜ 9｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.08｜ 0.89｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.98｜ 10.30｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.34｜ 1.34｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 6.47｜ 6.83｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 12.00｜ 7.23｜ 3.32｜ 14.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 30.79｜ 17.66｜ 7.12｜ 56.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.12｜ 0.06｜ 0.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -30.07｜ -38.94｜ -42.52｜ -10.45｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -106.62｜ -110.84｜ -95.72｜ -41.10｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 205105.32｜ 29.42｜ 43122.84｜ 40.23｜ ｜二季度｜ 184228.35｜ 26.42｜ 32725.26｜ 30.53｜ ｜三季度｜ 151462.01｜ 21.72｜ 18629.20｜ 17.38｜ ｜四季度｜ 156452.89｜ 22.44｜ 12719.02｜ 11.87｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 223763.44｜ 28.74｜ 60811.90｜ 29.87｜ ｜二季度｜ 200008.01｜ 25.69｜ 50954.79｜ 25.03｜ ｜三季度｜ 172947.54｜ 22.21｜ 51560.14｜ 25.32｜ ｜四季度｜ 181870.88｜ 23.36｜ 40267.16｜ 19.78｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
