☆财务分析☆ ◇601399 国机重装 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 43184.14｜ 43065.07｜ 40313.97｜ 39447.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.05｜ 3.15｜ 3.07｜ 3.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 0.28｜ 6.82｜ 2.20｜ 16.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 54.56｜ 51.69｜ 50.63｜ 52.25｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.86% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：13.90% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：40.20% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜3312962.81｜3007252.89｜2841745.04｜2811050.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜1807473.08｜1554320.65｜1438690.47｜1468698.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜1456575.04｜1218218.51｜1093220.63｜1095401.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 880921.34｜ 819195.07｜ 814385.95｜ 750599.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 465608.75｜ 473962.88｜ 434177.34｜ 480709.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 29096.45｜ 20098.61｜ 15857.29｜ 14649.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 54.56｜ 51.69｜ 50.63｜ 52.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 45.44｜ 48.31｜ 49.37｜ 47.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.60｜ 1.75｜ 1.84｜ 1.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.11｜ 1.28｜ 1.38｜ 1.41｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜1328417.20｜1030613.09｜ 996492.67｜ 809387.75｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 172654.66｜ 71974.12｜ 148968.86｜ 59687.05｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 45436.60｜ 11012.19｜ 48700.05｜ -16385.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 104.81｜ 91.54｜ 103.21｜ 85.13｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 399.81｜ 167.13｜ 369.52｜ 151.31｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 105.22｜ 25.57｜ 120.80｜ -41.54｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -82674.12｜ -65327.19｜ -35015.91｜ -5672.90｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -46250.27｜ 1603.03｜ -77901.24｜ -69776.43｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1267426.27｜1125804.87｜ 965518.82｜ 950821.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜1075900.36｜ 936619.67｜ 826928.83｜ 803232.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 62443.32｜ 58373.49｜ 45911.32｜ 53699.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -14347.75｜ -10735.69｜ -27229.50｜ -10344.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 56495.22｜ 51544.47｜ 42002.26｜ 42399.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1718.05｜ 3209.52｜ 2560.38｜ 6911.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -1.22｜ 44.20｜ 3555.85｜ 7880.91｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 56494.00｜ 51588.67｜ 45558.11｜ 50280.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 9771.80｜ 7427.03｜ 2321.67｜ 8294.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 46722.21｜ 44161.64｜ 43236.44｜ 41985.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 15.11｜ 16.80｜ 14.35｜ 15.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 3.00｜ 3.10｜ 3.00｜ 3.07｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0605｜ 0.0335｜ 0.0154｜ 0.0599｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0579｜ 0.0321｜ 0.0147｜ 0.0445｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.0515｜ 2.0283｜ 2.0112｜ 1.9953｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.9900｜ 1.6600｜ 0.7700｜ 3.0521｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0521｜ 2.0521｜ 2.0521｜ 2.0521｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.0798｜ -1.1068｜ -1.1249｜ -1.1403｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1021667.62｜707341.127｜348079.919｜1267426.26｜ ｜ ｜ 07｜ 5｜ 7｜ 55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜56191.7386｜30564.0533｜13391.8598｜56495.2212｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1570.2732｜ 1095.1686｜ 69.9209｜ 1718.0531｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜43635.5773｜24150.6463｜11102.0933｜43184.1439｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0574｜ 0.0295｜ 0.0151｜ 0.0597｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0518｜ 0.0252｜ 0.0128｜ 0.0423｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.9801｜ 1.9606｜ 1.9440｜ 1.9276｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.9400｜ 1.5200｜ 0.7800｜ 3.1521｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0521｜ 2.0521｜ 2.0521｜ 2.0521｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.1427｜ -1.1706｜ -1.1850｜ -1.2001｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜895093.303｜624801.549｜287103.928｜1125804.86｜ ｜ ｜ 7｜ 0｜ 7｜ 56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜49317.9227｜27181.9550｜12718.9890｜51544.4675｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1533.9560｜ 605.1294｜ 39.2633｜ 3209.5216｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜41437.5758｜21301.6110｜10881.3169｜43065.0666｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0484｜ 0.0263｜ 0.0113｜ 0.0558｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0403｜ 0.0197｜ 0.0112｜ 0.0275｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.9222｜ 1.9023｜ 1.8664｜ 1.8603｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.5600｜ 1.4000｜ 0.6000｜ 3.0700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0521｜ 2.0521｜ 2.0521｜ 2.0521｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.2114｜ -1.2331｜ -1.2482｜ -1.2594｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜812902.372｜591793.767｜257316.325｜965518.824｜ ｜ ｜ 8｜ 8｜ 1｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜40854.4836｜21458.7777｜ 9391.2337｜42002.2616｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1190.8955｜ 328.1085｜ -270.2277｜ 2560.3761｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜34911.2096｜18978.2605｜ 8135.0571｜40313.9744｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ 0.06｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.05｜ 2.00｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.05｜ 2.05｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.08｜ -1.14｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 2.13｜ 1.54｜ 0.77｜ 2.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.03｜ 1.48｜ 0.71｜ 2.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.21｜ 0.11｜ 0.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 14.14｜ 13.21｜ 21.24｜ 12.58｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 13.94｜ 12.44｜ 5.29｜ 9.60｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 287103.93｜ 22.65｜ 10881.32｜ 25.20｜ ｜二季度｜ 337697.62｜ 26.64｜ 10420.29｜ 24.13｜ ｜三季度｜ 270291.75｜ 21.33｜ 20135.96｜ 46.63｜ ｜四季度｜ 372332.96｜ 29.38｜ 1746.57｜ 4.04｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 257316.33｜ 22.86｜ 8135.06｜ 18.89｜ ｜二季度｜ 334477.44｜ 29.71｜ 10843.20｜ 25.18｜ ｜三季度｜ 221108.61｜ 19.64｜ 15932.95｜ 37.00｜ ｜四季度｜ 312902.49｜ 27.79｜ 8153.86｜ 18.93｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
