☆财务分析☆ ◇601598 中国外运 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 391765.14｜ 422184.25｜ 406826.01｜ 371340.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 10.05｜ 11.59｜ 11.93｜ 11.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -7.05｜ 3.50｜ 9.55｜ 34.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 45.54｜ 47.13｜ 52.63｜ 52.83｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：22.13% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：5.00% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：45.24% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜7719550.01｜7588662.22｜7782577.05｜7430289.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜3515482.19｜3576734.14｜4095732.65｜3925482.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜2692729.63｜2803745.12｜2804467.74｜2427264.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜1346766.45｜1396417.80｜1630889.40｜1449522.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜1305180.05｜1232749.29｜1334778.13｜1418726.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 278886.10｜ 242164.52｜ 182182.60｜ 166240.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 45.54｜ 47.13｜ 52.63｜ 52.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 54.46｜ 52.87｜ 47.37｜ 47.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.32｜ 1.23｜ 1.37｜ 1.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.11｜ 1.05｜ 1.14｜ 1.27｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜11133631.8｜10826597.2｜11415827.5｜12987273.7｜ ｜(万元) ｜ 6｜ 7｜ 4｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 411125.98｜ 383712.08｜ 511824.76｜ 416489.97｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -38592.43｜-258410.20｜ 196397.36｜ 291728.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 105.41｜ 106.39｜ 104.45｜ 104.44｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 104.94｜ 91.04｜ 125.47｜ 112.16｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -9.85｜ -61.31｜ 48.15｜ 78.56｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 20738.77｜ 21002.44｜ 101691.81｜ 47278.83｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-473920.13｜-670481.61｜-460031.63｜-160860.68｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜10562077.3｜10170456.2｜10881672.3｜12434553.0｜ ｜ ｜ 4｜ 8｜ 5｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜10007747.5｜9589121.41｜10278266.9｜11871765.6｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ 0｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 332891.55｜ 337954.41｜ 335917.65｜ 312645.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 24716.24｜ 25907.93｜ -4398.48｜ 39958.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 493981.35｜ 547343.95｜ 520387.63｜ 486728.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 203643.79｜ 232631.47｜ 257915.21｜ 250764.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 7803.64｜ 3680.27｜ -615.88｜ -13500.71｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 501784.99｜ 551024.22｜ 519771.75｜ 473228.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 83820.33｜ 105755.43｜ 95705.70｜ 79955.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 417964.66｜ 445268.79｜ 424066.05｜ 393272.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 5.25｜ 5.72｜ 5.55｜ 4.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 9.90｜ 11.17｜ 11.67｜ 11.22｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.3684｜ 0.2707｜ 0.0890｜ 0.5396｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2864｜ 0.1943｜ 0.0787｜ 0.4357｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.4700｜ 5.5066｜ 5.4899｜ 5.4245｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 6.5600｜ 4.8400｜ 1.6200｜ 10.0500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9029｜ 0.9064｜ 0.9081｜ 0.9094｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.3033｜ 3.3359｜ 3.2998｜ 3.2113｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜7503758.91｜5052250.12｜2377170.81｜10562077.3｜ ｜ ｜ 15｜ 32｜ 99｜ 355｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜359645.140｜259481.078｜86655.7596｜493981.349｜ ｜ ｜ 2｜ 0｜ ｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜163223.963｜116810.383｜30540.0821｜203643.792｜ ｜ ｜ 4｜ 7｜ ｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜267929.644｜194694.872｜64499.4649｜391765.136｜ ｜ ｜ 5｜ 7｜ ｜ 1｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.3891｜ 0.2680｜ 0.1101｜ 0.5827｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3568｜ 0.2479｜ 0.1003｜ 0.4771｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.2782｜ 5.2895｜ 5.3017｜ 5.1824｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.2800｜ 5.0300｜ 2.1000｜ 11.5900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9101｜ 0.9099｜ 0.9102｜ 0.9100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.1000｜ 3.1235｜ 3.1108｜ 3.0008｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜8587228.20｜5636769.78｜2428662.99｜10170456.2｜ ｜ ｜ 99｜ 48｜ 42｜ 839｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜358140.520｜244264.219｜101531.151｜547343.948｜ ｜ ｜ 9｜ 2｜ 8｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜146807.568｜97504.6770｜47826.9826｜232631.465｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜282522.932｜194505.847｜80273.2726｜422184.249｜ ｜ ｜ 6｜ 0｜ ｜ 3｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.4301｜ 0.2997｜ 0.1310｜ 0.5500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3793｜ 0.2664｜ 0.1170｜ 0.4800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.0310｜ 5.0077｜ 4.9138｜ 4.7404｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 8.7200｜ 6.0400｜ 2.7200｜ 11.9300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.8881｜ 0.8291｜ 0.8258｜ 0.8245｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.9077｜ 2.9587｜ 2.8944｜ 2.7382｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜7277299.86｜4783675.38｜2236118.80｜10881672.3｜ ｜ ｜ 75｜ 22｜ 77｜ 455｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜409564.362｜281025.135｜121657.962｜520387.629｜ ｜ ｜ 4｜ 4｜ 8｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜167486.788｜108786.690｜48282.5786｜257915.212｜ ｜ ｜ 8｜ 8｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜316374.861｜217167.115｜96092.7630｜406826.012｜ ｜ ｜ 0｜ 5｜ ｜ 1｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.37｜ 0.54｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.47｜ 5.42｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.90｜ 0.91｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.30｜ 3.21｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1274.44｜ 840.75｜ 407.90｜ 1741.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 4.97｜ 3.54｜ 1.61｜ 8.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.94｜ 0.64｜ 0.30｜ 1.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -12.62｜ -10.42｜ -2.19｜ 3.79｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 0.42｜ 6.21｜ -14.76｜ -9.59｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 2430299.23｜ 23.01｜ 80382.31｜ 20.52｜ ｜二季度｜ 3209693.88｜ 30.39｜ 114153.84｜ 29.14｜ ｜三季度｜ 2947235.10｜ 27.90｜ 87986.78｜ 22.46｜ ｜四季度｜ 1974849.13｜ 18.70｜ 109242.20｜ 27.88｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 2246899.83｜ 22.08｜ 95619.01｜ 22.69｜ ｜二季度｜ 2562984.83｜ 25.19｜ 122970.27｜ 29.18｜ ｜三季度｜ 2471739.26｜ 24.29｜ 96776.42｜ 22.96｜ ｜四季度｜ 2894841.34｜ 28.45｜ 106113.02｜ 25.18｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
