☆财务分析☆ ◇601995 中金公司 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 569434.31｜ 615613.08｜ 759750.20｜1077771.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.52｜ 6.43｜ 8.88｜ 14.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -7.50｜ -18.97｜ -29.51｜ 49.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 82.86｜ 83.20｜ 84.67｜ 86.96｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：3.97% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：68.34% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：72.05% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜67471582.1｜62430658.6｜64876403.9｜64979548.9｜ ｜ ｜ 4｜ 7｜ 4｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜55909415.0｜51940918.8｜54928934.3｜56506465.2｜ ｜ ｜ 6｜ 7｜ 6｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜12850112.5｜11882037.6｜14616239.0｜13510605.8｜ ｜ ｜ 6｜ 9｜ 4｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 82.86｜ 83.20｜ 84.67｜ 86.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 17.14｜ 16.80｜ 15.33｜ 13.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜4187411.79｜-1058438.7｜4994214.13｜3194971.67｜ ｜(万元) ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 931087.59｜-2191021.2｜1146655.72｜4861282.85｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 735.36｜ -171.93｜ 657.35｜ 296.44｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 163.51｜ -355.91｜ 150.93｜ 451.05｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-2431308.3｜ 208186.88｜-2343745.0｜-733047.73｜ ｜量(万元) ｜ 3｜ ｜ 7｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-839763.84｜-1371145.8｜-1512735.5｜2552489.78｜ ｜量(万元) ｜ ｜ 2｜ 1｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜2133343.56｜2299020.26｜2608736.98｜3013105.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ -｜ -｜6002882.23｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ -｜ -｜ 96985.94｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -｜ -｜ 13443.00｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 685278.49｜ 707387.54｜ 912789.54｜1297711.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜1326805.55｜1508360.57｜1085758.43｜ 220660.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -4786.00｜ -25088.79｜ -5543.78｜ 99.53｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 680492.49｜ 682298.75｜ 905597.80｜1297811.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 113061.69｜ 65934.71｜ 10981.92｜ 216819.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 567430.79｜ 616364.04｜ 759487.53｜1080992.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 4.94｜ 5.89｜ 7.66｜ 12.77｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.8140｜ 0.3820｜ 1.0350｜ 0.4870｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7960｜ 0.3757｜ 1.0270｜ 0.4837｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 19.8628｜ 19.5251｜ 19.1512｜ 18.5213｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.1600｜ 1.9800｜ 5.5200｜ 2.6400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 8.1848｜ 8.1849｜ 8.1850｜ 8.1859｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 7.7552｜ 7.4522｜ 7.0405｜ 7.0189｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1282800.66｜572096.504｜2133343.55｜1344922.43｜ ｜ ｜ 33｜ 0｜ 95｜ 01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜509980.616｜239872.458｜685278.485｜312893.199｜ ｜ ｜ 7｜ 0｜ 5｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜841864.215｜424476.877｜1326805.55｜592086.886｜ ｜ ｜ 7｜ 8｜ 32｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜433023.512｜204198.279｜569434.308｜285816.348｜ ｜ ｜ 7｜ 8｜ 0｜ 6｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.3940｜ 0.2230｜ 1.1380｜ 0.8520｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3870｜ 0.2190｜ 1.1430｜ 0.8437｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 18.4849｜ 18.5479｜ 18.2719｜ 17.9819｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.1200｜ 1.2100｜ 6.4300｜ 4.8400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 8.1859｜ 8.1859｜ 8.1859｜ 8.1859｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 6.9106｜ 7.0483｜ 6.7997｜ 6.7094｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜891051.053｜387374.704｜2299020.25｜1746554.99｜ ｜ ｜ 0｜ 6｜ 58｜ 53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜248046.401｜143142.338｜707387.536｜528956.817｜ ｜ ｜ 5｜ 4｜ 6｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜573928.213｜343564.896｜1508360.56｜1114148.49｜ ｜ ｜ 1｜ 3｜ 81｜ 25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜222805.573｜123866.624｜615613.077｜460769.591｜ ｜ ｜ 8｜ 0｜ 4｜ 3｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.81｜ 1.03｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 19.86｜ 19.15｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 8.18｜ 8.19｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 7.76｜ 7.04｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.01｜ 0.03｜ 0.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 43.96｜ 47.69｜ -7.21｜ -23.00｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 105.60｜ 67.58｜ -3.13｜ -40.85｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 387374.70｜ 18.16｜ 123866.62｜ 21.75｜ ｜二季度｜ 503676.35｜ 23.61｜ 98938.95｜ 17.37｜ ｜三季度｜ 453871.38｜ 21.28｜ 63010.77｜ 11.07｜ ｜四季度｜ 788421.13｜ 36.96｜ 283617.96｜ 49.81｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 620893.07｜ 27.01｜ 225730.64｜ 36.67｜ ｜二季度｜ 621193.11｜ 27.02｜ 130333.74｜ 21.17｜ ｜三季度｜ 504468.81｜ 21.94｜ 104705.21｜ 17.01｜ ｜四季度｜ 552465.26｜ 24.03｜ 154843.49｜ 25.15｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
