☆财务分析☆ ◇688244 永信至诚 更新日期：2026-02-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 848.22｜ 3110.54｜ 5080.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.82｜ 2.94｜ 8.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -72.73｜ -38.78｜ 7.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.95｜ 14.47｜ 10.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.74%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 121953.02｜ 124786.84｜ 118010.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 19452.00｜ 18062.41｜ 12754.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 18079.79｜ 16923.05｜ 11567.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 48986.75｜ 61699.87｜ 66906.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 35290.01｜ 30830.26｜ 20894.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 335.53｜ 376.08｜ 376.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.95｜ 14.47｜ 10.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.05｜ 85.53｜ 89.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.38｜ 6.22｜ 9.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.78｜ 5.64｜ 7.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 31636.39｜ 30829.83｜ 24339.33｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -4630.06｜ -1855.52｜ -1753.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -11843.24｜ -6244.14｜ 30748.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 88.78｜ 77.88｜ 73.61｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -545.86｜ -59.65｜ -34.52｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1396.24｜ -200.74｜ 605.22｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2629.75｜ -2201.45｜ -18465.81｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4574.35｜ -2187.17｜ 50968.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 35632.63｜ 39586.55｜ 33066.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 16546.11｜ 17778.34｜ 13356.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3288.90｜ 3252.43｜ 2895.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -197.60｜ -518.75｜ -229.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 224.19｜ 3356.92｜ 5725.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 916.56｜ 1053.06｜ 581.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -26.94｜ -146.18｜ 13.84｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 197.25｜ 3210.74｜ 5738.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -427.60｜ 196.62｜ 427.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 624.86｜ 3014.12｜ 5311.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 53.56｜ 55.09｜ 59.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.83｜ 2.92｜ 4.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3600｜ -0.2800｜ -0.2400｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3889｜ -0.3000｜ -0.2462｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4147｜ 6.4962｜ 9.8115｜ 10.0409｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.5000｜ -4.1900｜ -2.3600｜ 0.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0155｜ 5.0123｜ 7.8681｜ 7.8621｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4710｜ 0.5558｜ 1.0472｜ 1.2817｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14229.3484｜ 8528.0071｜ 3008.5001｜35632.6265｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5580.3263｜-4238.6229｜-2388.2832｜ 224.1938｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 305.9398｜ 247.8481｜ -7.4519｜ 916.5558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5485.2742｜-4205.2668｜-2397.4337｜ 848.2212｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3100｜ -0.1800｜ -0.2900｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3794｜ -0.2300｜ -0.3134｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.6448｜ 9.7749｜ 14.7028｜ 15.3876｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.0900｜ -1.7800｜ -1.9000｜ 2.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.8633｜ 7.8621｜ 12.0718｜ 12.0718｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8988｜ 1.0271｜ 1.7170｜ 2.0050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17294.1200｜10016.1011｜ 2944.7347｜39586.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3468.9522｜-2088.2390｜-1999.0107｜ 3356.9238｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 462.6005｜ 349.4565｜ 65.9100｜ 1053.0565｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3158.2488｜-1846.7087｜-1996.5980｜ 3110.5410｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.36｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.41｜ 10.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.02｜ 7.86｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.47｜ 1.28｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.98｜ 1.34｜ 0.45｜ 6.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.42｜ 0.25｜ 0.09｜ 1.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.07｜ 0.03｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -17.72｜ -14.86｜ 2.17｜ -9.99｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -60.86｜ -102.98｜ -19.47｜ -93.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2944.73｜ 8.26｜ -1996.60｜ -235.39｜
｜二季度｜ 7071.37｜ 19.85｜ 149.89｜ 17.67｜
｜三季度｜ 7278.02｜ 20.43｜ -1311.54｜ -154.62｜
｜四季度｜ 18338.51｜ 51.47｜ 4006.47｜ 472.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2661.07｜ 6.72｜ -1646.82｜ -52.94｜
｜二季度｜ 5792.70｜ 14.63｜ -1031.52｜ -33.16｜
｜三季度｜ 8619.51｜ 21.77｜ -370.75｜ -11.92｜
｜四季度｜ 22513.27｜ 56.87｜ 6159.63｜ 198.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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