☆财务分析☆ ◇688819 天能股份 更新日期：2025-10-26◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 155451.21｜ 230450.32｜ 190818.57｜ 136936.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 10.03｜ 15.89｜ 14.71｜ 11.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -32.54｜ 20.77｜ 39.35｜ -39.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 63.36｜ 56.41｜ 56.53｜ 52.25｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.08% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：119.02% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：49.59% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜4428796.39｜3583196.32｜3237756.67｜2667708.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜2806191.10｜2021329.25｜1830417.15｜1393797.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜2484525.21｜1746372.58｜1635590.12｜1231810.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜1872497.46｜1133577.28｜1110437.64｜1027348.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 142346.63｜ 198312.13｜ 133224.20｜ 112504.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 2301.59｜ 2153.25｜ 3905.70｜ 4195.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 63.36｜ 56.41｜ 56.53｜ 52.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 36.64｜ 43.59｜ 43.47｜ 47.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.22｜ 1.28｜ 1.36｜ 1.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.93｜ 0.91｜ 0.96｜ 1.18｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜5027886.00｜5316129.77｜4383891.86｜4193947.43｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 656267.47｜ 253376.36｜ 170421.10｜ 345175.80｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 93748.30｜ -18772.28｜ -78648.59｜ 359788.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 111.63｜ 111.34｜ 104.67｜ 108.33｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 422.17｜ 109.95｜ 89.31｜ 252.07｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 60.31｜ -8.15｜ -41.22｜ 262.74｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-245724.24｜-307236.43｜-126600.42｜-292734.01｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-316803.60｜ 35682.18｜-123252.44｜ 307192.03｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜4504179.23｜4774757.10｜4188237.46｜3871616.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜3824083.16｜3936797.63｜3410747.92｜3268534.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 105949.88｜ 114369.28｜ 113592.07｜ 77701.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -12494.23｜ -20787.66｜ 5678.60｜ 4122.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 211250.38｜ 273634.13｜ 236870.31｜ 155171.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 2969.39｜ -2874.29｜ 7525.00｜ 9530.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 7.70｜ 2211.65｜ -188.71｜ 2718.88｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 211258.08｜ 275845.78｜ 236681.60｜ 157890.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 52291.67｜ 62913.70｜ 52791.84｜ 25404.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 158966.41｜ 212932.08｜ 183889.76｜ 132485.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 15.10｜ 17.55｜ 18.56｜ 15.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 9.78｜ 14.94｜ 13.95｜ 11.16｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.8900｜ 0.4300｜ 1.6000｜ 1.5100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6100｜ 0.2193｜ 1.1300｜ 1.0499｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 16.8220｜ 16.7576｜ 16.3451｜ 16.3359｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.3700｜ 2.6100｜ 10.0300｜ 9.3700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.5846｜ 5.5843｜ 5.5838｜ 5.6009｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 9.7347｜ 9.6826｜ 9.2501｜ 9.1572｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜2091712.12｜1023853.24｜4504179.22｜3288758.89｜ ｜ ｜ 12｜ 92｜ 60｜ 41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜105156.698｜52402.1014｜211250.376｜185301.878｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ 1｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1571.4677｜ -697.6070｜ 2969.3944｜10891.2525｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜86864.4736｜42037.2768｜155451.214｜146418.083｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ 6｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 1.2300｜ 0.5200｜ 2.3700｜ 1.7600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7700｜ 0.1544｜ 1.9400｜ 1.4085｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 16.0823｜ 16.4024｜ 15.8641｜ 15.2360｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.5100｜ 3.2000｜ 15.8900｜ 11.9900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.5988｜ 5.9381｜ 5.9360｜ 5.9344｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 8.8795｜ 8.8179｜ 8.3010｜ 7.6902｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜2162241.41｜932848.025｜4774757.09｜3506354.12｜ ｜ ｜ 63｜ 3｜ 75｜ 54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜148016.821｜61981.2194｜273634.128｜201028.918｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ 9｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜14605.0246｜ 1252.5628｜-2874.2909｜ 2179.8139｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜119418.650｜50248.9764｜230450.318｜171156.797｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ 8｜ 5｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.89｜ 1.60｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 16.82｜ 16.35｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.58｜ 5.58｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 9.73｜ 9.25｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 2.83｜ 1.36｜ 6.24｜ 4.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 12.29｜ 5.00｜ 26.44｜ 16.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.47｜ 0.22｜ 1.12｜ 0.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -3.26｜ 9.76｜ -5.67｜ -6.21｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -28.96｜ -15.45｜ -22.80｜ -7.82｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 932848.03｜ 20.71｜ 50248.98｜ 32.32｜ ｜二季度｜ 1229393.39｜ 27.29｜ 69169.67｜ 44.50｜ ｜三季度｜ 1126517.48｜ 25.01｜ 26999.43｜ 17.37｜ ｜四季度｜ 1215420.33｜ 26.98｜ 9033.13｜ 5.81｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 1075167.06｜ 22.52｜ 61761.13｜ 26.80｜ ｜二季度｜ 1080610.69｜ 22.63｜ 47472.29｜ 20.60｜ ｜三季度｜ 1350576.38｜ 28.29｜ 61923.38｜ 26.87｜ ｜四季度｜ 1268402.97｜ 26.56｜ 59293.52｜ 25.73｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
