☆财务分析☆ ◇200992 中鲁B 更新日期：2025-12-16◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 3454.06｜ 3959.93｜ 3023.95｜ 3552.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.29｜ 3.93｜ 3.12｜ 3.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -12.77｜ 30.95｜ -14.88｜ 20.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 37.09｜ 36.94｜ 32.11｜ 21.76｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-2.49% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：52.84% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：45.74% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 210697.05｜ 204813.51｜ 183842.91｜ 140013.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 78150.22｜ 75656.86｜ 59035.34｜ 30461.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 34441.11｜ 31090.21｜ 29006.80｜ 13772.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 25947.62｜ 26212.74｜ 22726.43｜ 21057.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 5052.20｜ 4842.40｜ 5783.37｜ 3780.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 7169.28｜ 659.69｜ 556.25｜ 359.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 37.09｜ 36.94｜ 32.11｜ 21.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 62.91｜ 63.06｜ 67.89｜ 78.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.56｜ 2.74｜ 2.60｜ 4.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.11｜ 1.02｜ 1.00｜ 1.83｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 135121.88｜ 111975.16｜ 99762.83｜ 97595.24｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 11792.04｜ 8153.68｜ 1273.27｜ 16989.58｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 630.98｜ 1586.31｜ 1761.50｜ -4608.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 97.58｜ 97.77｜ 101.24｜ 104.46｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 341.40｜ 205.90｜ 42.11｜ 478.22｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 18.27｜ 40.06｜ 58.25｜ -129.72｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -8987.00｜ -19582.36｜ -22912.07｜ -32677.87｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -2338.89｜ 13047.13｜ 22495.57｜ 11555.53｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 138466.03｜ 114525.24｜ 98542.83｜ 93428.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 126980.04｜ 99797.53｜ 87370.16｜ 84958.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 6406.32｜ 6862.19｜ 6437.42｜ 6447.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 1421.37｜ 1018.11｜ -1057.36｜ 1247.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 3529.82｜ 4333.95｜ 4125.93｜ 4005.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -67.12｜ -64.94｜ 77.36｜ -7.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -14.29｜ 148.51｜ 10.49｜ 79.85｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 3515.53｜ 4482.46｜ 4136.42｜ 4085.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 330.04｜ 341.45｜ 271.47｜ 419.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 3185.48｜ 4141.02｜ 3864.95｜ 3665.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 8.30｜ 12.86｜ 11.34｜ 9.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 3.24｜ 3.85｜ 3.06｜ 3.81｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0094｜ -0.0501｜ -0.0010｜ 0.1298｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0038｜ -0.0577｜ -0.0046｜ 0.0923｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.0116｜ 3.9581｜ 4.0096｜ 4.0100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.2300｜ -1.2600｜ -0.0300｜ 3.2900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.1111｜ 1.1111｜ 1.1111｜ 1.1111｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.8281｜ 1.7686｜ 1.8177｜ 1.8187｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜107157.488｜67738.0077｜26986.1837｜138466.026｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 180.8843｜-1993.7906｜ -467.8725｜ 3529.8202｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -25.8156｜ -23.1502｜ -7.1237｜ -67.1214｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 250.0974｜-1333.7046｜ -27.4714｜ 3454.0565｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0104｜ -0.0660｜ -0.0223｜ 0.1488｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0127｜ -0.0760｜ -0.0259｜ 0.1283｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.8721｜ 3.8088｜ 3.8492｜ 3.8700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.2700｜ -1.7200｜ -0.5800｜ 3.9300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.1111｜ 1.1111｜ 1.1111｜ 1.1111｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.6993｜ 1.6228｜ 1.6666｜ 1.6889｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜83886.0697｜48478.9276｜21011.1613｜114525.242｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ -511.3247｜-2888.6746｜ -983.1068｜ 4333.9482｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -51.8643｜ -38.2302｜ -17.6108｜ -64.9379｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 276.1081｜-1757.3821｜ -593.5298｜ 3959.9326｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1094｜ -0.0383｜ -0.0100｜ 0.1100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0971｜ -0.0460｜ -0.0132｜ 0.0800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.8425｜ 3.6981｜ 3.6906｜ 3.7098｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.9000｜ -1.0400｜ -0.3100｜ 3.1200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.1111｜ 1.1111｜ 1.1111｜ 1.1111｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.6495｜ 1.5017｜ 1.5288｜ 1.5401｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜70804.2410｜45421.9264｜22522.2371｜98542.8305｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 3587.7065｜-1387.4725｜ -471.8063｜ 4125.9252｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -36.5558｜ -25.3775｜ -7.4813｜ 77.3613｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2911.0074｜-1020.1333｜ -300.4776｜ 3023.9511｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.13｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.01｜ 4.01｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.11｜ 1.11｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.83｜ 1.82｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 2.47｜ 1.59｜ 0.55｜ 2.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 19.01｜ 13.08｜ 5.34｜ 27.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.51｜ 0.32｜ 0.13｜ 0.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 27.74｜ 39.73｜ 28.44｜ 20.90｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 135.38｜ 30.98｜ 52.41｜ -18.55｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 21011.16｜ 15.17｜ -593.53｜ -17.18｜ ｜二季度｜ 27467.77｜ 19.84｜ -1163.85｜ -33.70｜ ｜三季度｜ 35407.14｜ 25.57｜ 2033.49｜ 58.87｜ ｜四季度｜ 54579.96｜ 39.42｜ 3177.95｜ 92.01｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 22522.24｜ 19.67｜ -300.48｜ -7.59｜ ｜二季度｜ 22899.69｜ 20.00｜ -719.66｜ -18.17｜ ｜三季度｜ 25382.31｜ 22.16｜ 3931.14｜ 99.27｜ ｜四季度｜ 43721.00｜ 38.18｜ 1048.93｜ 26.49｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
