☆财务分析☆ ◇601136 首创证券 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 98488.73｜ 70103.91｜ 55350.80｜ 85859.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.69｜ 5.74｜ 5.55｜ 9.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 40.49｜ 26.33｜ -35.53｜ 40.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 71.73｜ 71.38｜ 69.51｜ 70.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.44%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：51.53%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：72.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4685578.06｜4320145.42｜3973162.36｜3260066.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜3361067.59｜3083899.75｜2761933.68｜2287030.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 742535.14｜ 653871.87｜ 644903.15｜ 682907.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 71.73｜ 71.38｜ 69.51｜ 70.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 28.27｜ 28.62｜ 30.49｜ 29.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 41372.94｜ -66519.41｜ 73403.74｜ 53936.36｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 200185.37｜ -3482.30｜ -16845.90｜ 62645.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 42.01｜ -94.89｜ 132.28｜ 62.82｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 203.26｜ -4.97｜ -30.36｜ 72.96｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 79620.78｜-127101.79｜-327878.49｜-165209.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 79151.79｜ 190100.84｜ 237432.39｜ 173968.71｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 241757.45｜ 192657.98｜ 158785.81｜ 211349.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 114320.99｜ 80070.87｜ 67483.31｜ 109080.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 112297.06｜ 99725.79｜ 84762.30｜ 104573.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -492.35｜ -814.20｜ -1080.61｜ -814.80｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 113828.64｜ 79256.67｜ 66402.70｜ 108265.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 15313.98｜ 9146.81｜ 11051.11｜ 22402.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 98514.67｜ 70109.86｜ 55351.60｜ 85863.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.44｜ 5.68｜ 4.58｜ 8.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2900｜ 0.1800｜ 0.0600｜ 0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2889｜ 0.1800｜ 0.0591｜ 0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0260｜ 5.0225｜ 4.8745｜ 4.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.9400｜ 3.6000｜ 1.1400｜ 7.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4832｜ 2.4832｜ 2.4832｜ 2.4832｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7270｜ 0.6134｜ 0.5967｜ 0.5402｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜201544.428｜128397.791｜43232.5471｜241757.450｜
｜ ｜ 7｜ 7｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜98118.9131｜58834.8068｜17581.5493｜114320.993｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜141645.881｜81214.3378｜14614.6101｜112297.057｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜80363.0275｜49024.2163｜15105.3534｜98488.7291｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2700｜ 0.1700｜ 0.0800｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2690｜ 0.1700｜ 0.0789｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7547｜ 4.6397｜ 4.6237｜ 4.5171｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.9100｜ 3.7800｜ 1.7600｜ 5.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4831｜ 2.4831｜ 2.4831｜ 2.4831｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6255｜ 0.5257｜ 0.5319｜ 0.4514｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜185327.116｜125475.153｜56395.3403｜192657.984｜
｜ ｜ 7｜ 3｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜87782.0645｜55152.5023｜26162.0072｜80070.8652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜87039.9597｜58501.4741｜27737.0572｜99725.7888｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜74972.7139｜47688.7178｜22026.2674｜70103.9062｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1700｜ 0.1000｜ 0.0600｜ 0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1677｜ 0.1000｜ 0.0594｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4223｜ 4.3587｜ 4.4980｜ 4.4256｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7600｜ 2.2400｜ 1.4400｜ 5.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4831｜ 2.4831｜ 2.4831｜ 2.4831｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4421｜ 0.3745｜ 0.5233｜ 0.4593｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜129775.154｜85001.0555｜43431.2309｜158785.807｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜52567.2310｜31624.3007｜21248.9466｜67483.3120｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜59863.5164｜34294.2891｜14332.3602｜84762.3008｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜45968.0551｜27503.0598｜17590.0261｜55350.8028｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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