☆财务分析☆ ◇601298 青岛港 更新日期：2026-02-04◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 523489.75｜ 492332.17｜ 452517.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 12.65｜ 12.70｜ 12.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 6.33｜ 8.72｜ 13.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 25.43｜ 26.07｜ 28.18｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：7.83% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-0.96% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：44.62% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜6274975.35｜6024586.06｜5747591.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜1595766.71｜1570719.80｜1619899.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 840271.78｜ 855403.95｜ 868695.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜1267312.97｜1093402.70｜ 918332.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 208484.05｜ 195231.24｜ 201647.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 80668.76｜ 63444.37｜ 84389.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 25.43｜ 26.07｜ 28.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 74.57｜ 73.93｜ 71.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.98｜ 1.73｜ 1.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.92｜ 1.68｜ 1.56｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜1993496.77｜1891670.87｜1939401.91｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 515277.65｜ 615139.76｜ 623301.13｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 207568.88｜ 111080.36｜ 77342.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 105.25｜ 104.09｜ 100.68｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 98.43｜ 124.94｜ 137.65｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 39.65｜ 22.56｜ 17.08｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -3854.27｜-198416.93｜ -79541.75｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-303295.00｜-305221.85｜-469230.45｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1894099.85｜1817312.78｜1926276.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜1222705.00｜1170154.78｜1320581.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 106711.74｜ 103692.98｜ 95209.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 6019.14｜ 10877.67｜ -18381.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 707345.94｜ 675318.96｜ 656046.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 169324.52｜ 157033.36｜ 143401.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -567.36｜ 3655.40｜ -481.15｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 706778.58｜ 678974.37｜ 655565.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 133552.15｜ 127207.96｜ 130879.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 573226.44｜ 551766.41｜ 524686.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 35.45｜ 35.61｜ 31.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 12.32｜ 12.22｜ 12.10｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.6400｜ 0.4400｜ 0.2200｜ 0.8100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6105｜ 0.4100｜ 0.2146｜ 0.7800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.9885｜ 6.7822｜ 6.7635｜ 6.5456｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 9.4700｜ 6.4700｜ 3.2500｜ 12.6500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.8053｜ 1.8053｜ 1.8064｜ 1.8064｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.7688｜ 3.5626｜ 3.5427｜ 3.3266｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1423781.52｜943354.334｜480705.642｜1894099.84｜ ｜ ｜ 06｜ 1｜ 9｜ 82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜567397.940｜392130.792｜191034.082｜707345.943｜ ｜ ｜ 2｜ 0｜ 9｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜120260.871｜76975.8649｜38692.7888｜169324.519｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜418043.187｜284193.007｜140249.557｜523489.747｜ ｜ ｜ 7｜ 7｜ 3｜ 0｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.6100｜ 0.4100｜ 0.2000｜ 0.7600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6027｜ 0.4000｜ 0.1963｜ 0.7400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.5203｜ 6.3219｜ 6.4101｜ 6.2050｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 9.4500｜ 6.5000｜ 3.2200｜ 12.7000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.8075｜ 1.8081｜ 1.8082｜ 1.8078｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.3057｜ 3.1070｜ 3.1956｜ 2.9927｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1397803.58｜906737.443｜443006.068｜1817312.78｜ ｜ ｜ 96｜ 6｜ 3｜ 37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜530617.811｜358834.398｜182097.941｜675318.964｜ ｜ ｜ 9｜ 4｜ 9｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜129396.984｜83960.7507｜42182.8256｜157033.355｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜393141.939｜264177.042｜131682.801｜492332.168｜ ｜ ｜ 5｜ 1｜ 8｜ 9｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.64｜ 0.81｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.99｜ 6.55｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.81｜ 1.81｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.77｜ 3.33｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 209.46｜ 136.00｜ 70.88｜ 264.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 6.75｜ 4.45｜ 2.19｜ 9.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.15｜ 0.07｜ 0.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 1.86｜ 4.04｜ 8.51｜ 4.23｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 6.93｜ 9.28｜ 4.91｜ 4.74｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 443006.07｜ 23.39｜ 131682.80｜ 25.15｜ ｜二季度｜ 463731.38｜ 24.48｜ 132494.24｜ 25.31｜ ｜三季度｜ 491066.15｜ 25.93｜ 128964.90｜ 24.64｜ ｜四季度｜ 496296.26｜ 26.20｜ 130347.81｜ 24.90｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 455159.69｜ 25.05｜ 125896.84｜ 25.57｜ ｜二季度｜ 460592.93｜ 25.34｜ 130455.87｜ 26.50｜ ｜三季度｜ 450098.13｜ 24.77｜ 122466.83｜ 24.87｜ ｜四季度｜ 451462.04｜ 24.84｜ 113512.63｜ 23.06｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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