☆财务分析☆ ◇688252 天德钰 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 27488.08｜ 11283.52｜ 12978.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.43｜ 5.99｜ 11.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 143.61｜ -13.06｜ -60.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.31｜ 12.99｜ 12.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.94%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.71%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.51%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 257428.88｜ 224133.88｜ 206274.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 39414.01｜ 29105.87｜ 24913.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 38979.79｜ 28508.81｜ 24703.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 175737.42｜ 175571.40｜ 140732.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 24422.19｜ 6447.25｜ 3734.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 104.96｜ 3654.27｜ 9620.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.31｜ 12.99｜ 12.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.69｜ 87.01｜ 87.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.09｜ 7.41｜ 6.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.14｜ 6.51｜ 6.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 202622.86｜ 120425.19｜ 124015.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 13692.66｜ 38536.47｜ 3449.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9761.49｜ -34114.14｜ 25610.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 96.40｜ 99.62｜ 103.49｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 49.81｜ 341.53｜ 26.58｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -35.51｜ -302.34｜ 197.33｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -17058.92｜ -68748.84｜ -63014.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7030.00｜ -4983.10｜ 83961.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 210197.27｜ 120888.48｜ 119831.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 165193.84｜ 96702.53｜ 86889.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2634.14｜ 2073.71｜ 3203.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -5559.64｜ -4775.97｜ -2460.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 29090.03｜ 11600.32｜ 13028.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 84.67｜ -｜ 7.16｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 29174.71｜ 11580.42｜ 13035.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1686.63｜ 296.90｜ 57.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 27488.08｜ 11283.52｜ 12978.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.41｜ 20.01｜ 27.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 12.61｜ 5.79｜ 7.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4800｜ 0.3800｜ 0.1700｜ 0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4583｜ 0.3600｜ 0.1604｜ 0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.7600｜ 5.6415｜ 5.5139｜ 5.3302｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.6100｜ 6.7800｜ 3.1800｜ 13.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3170｜ 2.2995｜ 2.2918｜ 2.3086｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3642｜ 2.2595｜ 2.1310｜ 1.9585｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜169804.591｜120815.191｜55427.0120｜210197.272｜
｜ ｜ 3｜ 2｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜21043.7009｜16472.0044｜ 7519.6140｜29090.0336｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜19519.4998｜15237.4187｜ 7056.8105｜27488.0771｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4700｜ 0.2500｜ 0.0800｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4075｜ 0.2100｜ 0.0589｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0940｜ 4.8621｜ 4.7468｜ 4.7682｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.5500｜ 5.1100｜ 1.6500｜ 5.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2813｜ 2.2650｜ 2.2534｜ 2.2394｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8118｜ 1.5893｜ 1.4774｜ 1.3979｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜148384.947｜84281.1510｜34528.8588｜120888.483｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜20352.7907｜10640.7826｜ 3568.5277｜11600.3191｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜19199.1726｜10098.3848｜ 3252.5835｜11283.5160｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.48｜ 0.68｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.76｜ 5.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.32｜ 2.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.36｜ 1.96｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.00｜ 3.27｜ 1.44｜ 7.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 8.02｜ 5.06｜ 2.36｜ 13.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.64｜ 0.45｜ 0.21｜ 0.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 14.44｜ 43.35｜ 60.52｜ 73.88｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 3.39｜ 54.80｜ 110.72｜ 150.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 34528.86｜ 16.43｜ 3252.58｜ 11.83｜
｜二季度｜ 49752.29｜ 23.67｜ 6845.80｜ 24.90｜
｜三季度｜ 64103.80｜ 30.50｜ 9100.79｜ 33.11｜
｜四季度｜ 61812.32｜ 29.41｜ 8288.90｜ 30.15｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23638.67｜ 19.55｜ 1062.88｜ 9.42｜
｜二季度｜ 26607.68｜ 22.01｜ 3600.03｜ 31.91｜
｜三季度｜ 32386.25｜ 26.79｜ 2820.56｜ 25.00｜
｜四季度｜ 38255.88｜ 31.65｜ 3800.05｜ 33.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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