☆财务分析☆ ◇900922 三毛B股 更新日期：2026-04-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1845.03｜ 1759.88｜ -1291.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.08｜ 4.05｜ -2.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 4.84｜ 236.26｜ -209.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 49.22｜ 44.62｜ 46.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.14%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：139.16%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.76%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 90864.62｜ 79972.86｜ 80022.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 44727.60｜ 35680.98｜ 37490.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 41538.41｜ 32378.48｜ 34180.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 12272.34｜ 23373.39｜ 31625.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 17575.90｜ 13781.83｜ 12480.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5425.47｜ 1562.55｜ 2849.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 49.22｜ 44.62｜ 46.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 50.78｜ 55.38｜ 53.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.55｜ 1.63｜ 1.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.96｜ 1.24｜ 1.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 159997.22｜ 146133.67｜ 143136.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -5273.60｜ 5421.15｜ 2848.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -10991.98｜ -8356.57｜ 2774.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 133.01｜ 133.60｜ 138.47｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -285.83｜ 308.04｜ -220.55｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -595.76｜ -474.84｜ -214.81｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6858.04｜ -13696.93｜ 688.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -121.91｜ -｜ -｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 120287.35｜ 109382.01｜ 103366.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 113861.66｜ 101745.49｜ 94470.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3617.29｜ 3884.23｜ 3545.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1275.07｜ -30.84｜ 726.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2234.05｜ 2338.96｜ -1054.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 708.21｜ 488.53｜ 709.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -24.94｜ -｜ -0.13｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2209.11｜ 2309.45｜ -1054.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 363.97｜ 549.46｜ 237.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1845.14｜ 1759.99｜ -1291.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 5.34｜ 6.98｜ 8.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.00｜ 3.97｜ -3.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0760｜ 0.0560｜ 0.0190｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0378｜ 0.0220｜ 0.0112｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3562｜ 2.3368｜ 2.3155｜ 2.2968｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.2600｜ 2.4400｜ 0.8100｜ 4.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0523｜ 1.0523｜ 1.0537｜ 1.0537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0813｜ 0.0619｜ 0.0392｜ 0.0205｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜95594.0870｜66341.1469｜36708.8822｜120287.354｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1198.3718｜ 809.4573｜ 414.5941｜ 2234.0471｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 642.0602｜ 495.4151｜ 131.9833｜ 708.2051｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1524.9615｜ 1134.0833｜ 376.2142｜ 1845.0303｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0810｜ 0.0540｜ 0.0260｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0599｜ 0.0410｜ 0.0155｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2863｜ 2.2592｜ 2.2305｜ 2.2050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6200｜ 2.4300｜ 1.1500｜ 4.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0537｜ 1.0537｜ 1.0537｜ 1.0537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0117｜ -0.0154｜ -0.0441｜ -0.0696｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜81322.4772｜46110.6853｜24365.8192｜109382.009｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1901.3303｜ 1253.2961｜ 563.1188｜ 2338.9620｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 530.2924｜ 342.8751｜ 117.2245｜ 488.5307｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1633.6869｜ 1089.2506｜ 512.4733｜ 1759.8818｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.36｜ 2.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.05｜ 1.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.08｜ 0.02｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1713.88｜ 614.69｜ 240.30｜ 2520.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.25｜ 3.26｜ 1.71｜ 7.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.98｜ 0.71｜ 0.38｜ 1.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 17.55｜ 43.87｜ 50.66｜ 9.97｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -36.97｜ -35.41｜ -26.38｜ -4.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24365.82｜ 20.26｜ 512.47｜ 27.78｜
｜二季度｜ 21744.87｜ 18.08｜ 576.78｜ 31.26｜
｜三季度｜ 35211.79｜ 29.27｜ 544.44｜ 29.51｜
｜四季度｜ 38964.88｜ 32.39｜ 211.34｜ 11.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28300.67｜ 25.87｜ 266.37｜ 15.14｜
｜二季度｜ 23365.99｜ 21.36｜ 1255.47｜ 71.34｜
｜三季度｜ 28129.35｜ 25.72｜ 511.92｜ 29.09｜
｜四季度｜ 29586.00｜ 27.05｜ -273.88｜ -15.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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