☆经营分析☆ ◇600958 东方证券 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
【2.主营构成分析】
【2024年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜财富及资产管理 ｜1234052.53｜ 87050.44｜ 7.05｜ 64.31｜
｜机构及销售交易 ｜ 361324.13｜ 287649.48｜ 79.61｜ 18.83｜
｜国际及其他业务 ｜ 305044.32｜ 48710.48｜ 15.97｜ 15.90｜
｜投行及另类投资 ｜ 136011.11｜ 45547.48｜ 33.49｜ 7.09｜
｜抵销 ｜-117421.80｜-116363.06｜ 99.10｜ -6.12｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜手续费及佣金收入 ｜ 998814.46｜ --｜ -｜ 20.56｜
｜其他业务收入 ｜ 696540.19｜ --｜ -｜ 14.34｜
｜投资收益 ｜ 583424.71｜ --｜ -｜ 12.01｜
｜利息收入 ｜ 555887.51｜ --｜ -｜ 11.44｜
｜期货经纪业务收入 ｜ 466783.75｜ --｜ -｜ 9.61｜
｜其他债权投资利息收入 ｜ 277376.12｜ --｜ -｜ 5.71｜
｜证券经纪业务收入 ｜ 221931.52｜ --｜ -｜ 4.57｜
｜代理买卖证券业务 ｜ 168433.94｜ --｜ -｜ 3.47｜
｜存放金融同业利息收入 ｜ 152421.65｜ --｜ -｜ 3.14｜
｜资产管理业务收入 ｜ 134665.10｜ --｜ -｜ 2.77｜
｜投资银行业务收入 ｜ 125068.63｜ --｜ -｜ 2.57｜
｜证券承销业务 ｜ 115392.11｜ --｜ -｜ 2.38｜
｜融出资金利息收入 ｜ 111552.26｜ --｜ -｜ 2.30｜
｜客户资金存款利息收入 ｜ 101123.95｜ --｜ -｜ 2.08｜
｜自有资金存款利息收入 ｜ 51297.69｜ --｜ -｜ 1.06｜
｜交易单元席位租赁 ｜ 36754.01｜ --｜ -｜ 0.76｜
｜其他手续费及佣金收入 ｜ 36571.69｜ --｜ -｜ 0.75｜
｜代销金融产品业务 ｜ 16743.57｜ --｜ -｜ 0.34｜
｜买入返售金融资产利息收入｜ 9717.61｜ --｜ -｜ 0.20｜
｜投资咨询业务收入 ｜ 8255.79｜ --｜ -｜ 0.17｜
｜财务顾问业务 ｜ 7805.99｜ --｜ -｜ 0.16｜
｜股票质押回购利息收入 ｜ 6039.44｜ --｜ -｜ 0.12｜
｜汇兑损失 ｜ 5952.47｜ --｜ -｜ 0.12｜
｜私募基金管理业务收入 ｜ 5537.98｜ --｜ -｜ 0.11｜
｜债权投资利息收入 ｜ 4771.98｜ --｜ -｜ 0.10｜
｜其他收益 ｜ 2542.34｜ --｜ -｜ 0.05｜
｜证券保荐业务 ｜ 1870.52｜ --｜ -｜ 0.04｜
｜其他 ｜ 47.90｜ --｜ -｜ 0.00｜
｜资产处置收益 ｜ -49.16｜ --｜ -｜ -0.00｜
｜公允价值变动收益 ｜ -45003.53｜ --｜ -｜ -0.93｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜公司总部及境内子公司 ｜1947481.01｜ 515588.79｜ 26.47｜ 101.48｜
｜上海 ｜ 88097.28｜ 45694.59｜ 51.87｜ 4.59｜
｜其他地区分支机构 ｜ 40654.44｜ -4898.71｜-12.05｜ 2.12｜
｜境外子公司 ｜ 29777.67｜ 8743.20｜ 29.36｜ 1.55｜
｜辽宁 ｜ 11658.65｜ 4899.28｜ 42.02｜ 0.61｜
｜浙江 ｜ 7279.65｜ -1426.47｜-19.60｜ 0.38｜
｜广东 ｜ 7240.06｜ -991.67｜-13.70｜ 0.38｜
｜江苏 ｜ 5771.07｜ -46.82｜ -0.81｜ 0.30｜
｜抵消 ｜-218949.55｜-214967.37｜ 98.18｜ -11.41｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜财富管理及期货 ｜ 409737.75｜ -25172.18｜ -6.14｜ 47.80｜
｜证券销售及交易 ｜ 209662.89｜ 177560.27｜ 84.69｜ 24.46｜
｜管理本部及其他 ｜ 204879.81｜ 121763.41｜ 59.43｜ 23.90｜
｜投资管理 ｜ 99276.26｜ 44028.01｜ 44.35｜ 11.58｜
｜投资银行 ｜ 52234.62｜ 14047.74｜ 26.89｜ 6.09｜
｜分部间抵销 ｜-118644.03｜-117260.49｜ 98.83｜ -13.84｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜手续费及佣金收入 ｜ 446248.77｜ --｜ -｜ 20.77｜
｜其他业务收入 ｜ 287358.79｜ --｜ -｜ 13.37｜
｜利息收入 ｜ 277634.70｜ --｜ -｜ 12.92｜
｜投资收益 ｜ 235729.23｜ --｜ -｜ 10.97｜
｜期货经纪业务收入 ｜ 196444.68｜ --｜ -｜ 9.14｜
｜其他债权投资利息收入 ｜ 139903.55｜ --｜ -｜ 6.51｜
｜证券经纪业务收入 ｜ 96231.90｜ --｜ -｜ 4.48｜
｜货币资金及结算备付金利息｜ 74937.42｜ --｜ -｜ 3.49｜
｜收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产管理业务收入 ｜ 71083.68｜ --｜ -｜ 3.31｜
｜代理买卖证券业务 ｜ 66775.39｜ --｜ -｜ 3.11｜
｜投资银行业务收入 ｜ 59170.13｜ --｜ -｜ 2.75｜
｜证券承销业务 ｜ 54008.84｜ --｜ -｜ 2.51｜
｜融出资金利息收入 ｜ 53349.29｜ --｜ -｜ 2.48｜
｜交易单元席位租赁 ｜ 21218.42｜ --｜ -｜ 0.99｜
｜其他手续费及佣金收入 ｜ 16151.41｜ --｜ -｜ 0.75｜
｜公允价值变动收益 ｜ 13396.75｜ --｜ -｜ 0.62｜
｜代销金融产品业务 ｜ 8238.10｜ --｜ -｜ 0.38｜
｜买入返售金融资产利息收入｜ 7032.14｜ --｜ -｜ 0.33｜
｜股权质押回购利息收入 ｜ 6036.16｜ --｜ -｜ 0.28｜
｜财务顾问业务 ｜ 3956.39｜ --｜ -｜ 0.18｜
｜投资咨询业务收入 ｜ 3837.28｜ --｜ -｜ 0.18｜
｜基金管理业务收入 ｜ 3329.68｜ --｜ -｜ 0.15｜
｜债权投资利息收入 ｜ 2370.40｜ --｜ -｜ 0.11｜
｜其他收益 ｜ 1637.67｜ --｜ -｜ 0.08｜
｜汇兑收益 ｜ 1526.94｜ --｜ -｜ 0.07｜
｜证券保荐业务 ｜ 1204.90｜ --｜ -｜ 0.06｜
｜其他按实际利率法计算的金｜ 41.91｜ --｜ -｜ 0.00｜
｜融资产产生的利息收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产处置收益 ｜ -18.37｜ --｜ -｜ -0.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜公司总部及境内子公司 ｜ 893638.79｜ 314184.86｜ 35.16｜ 104.26｜
｜上海 ｜ 37190.33｜ 18083.52｜ 48.62｜ 4.34｜
｜其他地区分支机构 ｜ 16060.06｜ -7187.41｜-44.75｜ 1.87｜
｜境外子公司 ｜ 13198.84｜ 3957.58｜ 29.98｜ 1.54｜
｜辽宁 ｜ 4671.10｜ 1534.10｜ 32.84｜ 0.54｜
｜浙江 ｜ 2903.67｜ -1276.19｜-43.95｜ 0.34｜
｜广东 ｜ 2885.62｜ -1016.26｜-35.22｜ 0.34｜
｜广西 ｜ 2230.99｜ 503.80｜ 22.58｜ 0.26｜
｜抵消 ｜-115632.10｜-113817.24｜ 98.43｜ -13.49｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜经纪及证券金融 ｜ 900875.74｜ -7839.32｜ -0.87｜ 52.71｜
｜管理本部及其他 ｜ 290770.71｜ 136695.75｜ 47.01｜ 17.01｜
｜投资管理 ｜ 276933.96｜ 85777.92｜ 30.97｜ 16.20｜
｜证券销售及交易 ｜ 238646.52｜ 148707.99｜ 62.31｜ 13.96｜
｜投资银行 ｜ 151691.30｜ 56344.72｜ 37.14｜ 8.88｜
｜抵消 ｜-149912.37｜-145063.10｜ 96.77｜ -8.77｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜手续费及佣金收入 ｜1029833.57｜ --｜ -｜ 21.89｜
｜利息收入 ｜ 606416.41｜ --｜ -｜ 12.89｜
｜其他业务收入 ｜ 545872.93｜ --｜ -｜ 11.60｜
｜期货经纪业务收入 ｜ 360453.60｜ --｜ -｜ 7.66｜
｜其他债权投资利息收入 ｜ 273966.09｜ --｜ -｜ 5.82｜
｜投资收益 ｜ 254370.83｜ --｜ -｜ 5.41｜
｜证券经纪业务收入 ｜ 231260.88｜ --｜ -｜ 4.92｜
｜资产管理业务收入 ｜ 205601.42｜ --｜ -｜ 4.37｜
｜投资银行业务收入 ｜ 159935.16｜ --｜ -｜ 3.40｜
｜存放金融同业利息收入 ｜ 159826.17｜ --｜ -｜ 3.40｜
｜证券承销业务 ｜ 150432.68｜ --｜ -｜ 3.20｜
｜代理买卖证券业务 ｜ 150063.20｜ --｜ -｜ 3.19｜
｜融出资金利息收入 ｜ 114406.85｜ --｜ -｜ 2.43｜
｜客户资金存款利息收入 ｜ 97494.06｜ --｜ -｜ 2.07｜
｜自有资金存款利息收入 ｜ 62332.11｜ --｜ -｜ 1.32｜
｜交易单元席位租赁 ｜ 59001.87｜ --｜ -｜ 1.25｜
｜买入返售金融资产利息收入｜ 49131.63｜ --｜ -｜ 1.04｜
｜其他手续费及佣金收入 ｜ 44115.06｜ --｜ -｜ 0.94｜
｜公允价值变动收益 ｜ 42830.97｜ --｜ -｜ 0.91｜
｜股票质押回购利息收入 ｜ 41855.12｜ --｜ -｜ 0.89｜
｜代销金融产品业务 ｜ 22195.81｜ --｜ -｜ 0.47｜
｜私募基金管理业务收入 ｜ 21186.61｜ --｜ -｜ 0.45｜
｜债权投资利息收入 ｜ 8305.86｜ --｜ -｜ 0.18｜
｜投资咨询业务收入 ｜ 7280.84｜ --｜ -｜ 0.15｜
｜财务顾问业务 ｜ 6437.81｜ --｜ -｜ 0.14｜
｜证券保荐业务 ｜ 3064.68｜ --｜ -｜ 0.07｜
｜其他收益 ｜ 1915.67｜ --｜ -｜ 0.04｜
｜其他 ｜ 779.80｜ --｜ -｜ 0.02｜
｜资产处置收益 ｜ -91.22｜ --｜ -｜ -0.00｜
｜汇兑损失 ｜ -5786.60｜ --｜ -｜ -0.12｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜公司总部及境内子公司 ｜1695176.92｜ 404824.05｜ 23.88｜ 99.19｜
｜上海 ｜ 84189.54｜ 36158.82｜ 42.95｜ 4.93｜
｜其他地区分支机构 ｜ 33247.07｜ -19405.88｜-58.37｜ 1.95｜
｜辽宁 ｜ 9756.50｜ 2533.46｜ 25.97｜ 0.57｜
｜广东 ｜ 6632.60｜ -2262.46｜-34.11｜ 0.39｜
｜浙江 ｜ 6114.97｜ -3117.89｜-50.99｜ 0.36｜
｜广西 ｜ 4951.16｜ 670.66｜ 13.55｜ 0.29｜
｜境外子公司 ｜ -8056.88｜ -28374.03｜352.17｜ -0.47｜
｜抵消 ｜-123006.02｜-116402.74｜ 94.63｜ -7.20｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜经纪及证券金融 ｜ 414489.34｜ -24379.04｜ -5.88｜ 47.67｜
｜投资管理 ｜ 168053.00｜ 84135.00｜ 50.06｜ 19.33｜
｜管理本部及其他 ｜ 143457.84｜ 75615.11｜ 52.71｜ 16.50｜
｜证券销售及交易 ｜ 141774.13｜ 96665.99｜ 68.18｜ 16.31｜
｜投资银行 ｜ 74152.79｜ 33898.66｜ 45.71｜ 8.53｜
｜分部间抵销 ｜ -72424.34｜ -70305.86｜ 97.07｜ -8.33｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜手续费及佣金收入 ｜ 405178.24｜ --｜ -｜ 19.67｜
｜利息收入 ｜ 308138.58｜ --｜ -｜ 14.96｜
｜其他业务收入 ｜ 230717.35｜ --｜ -｜ 11.20｜
｜投资收益 ｜ 187117.87｜ --｜ -｜ 9.08｜
｜其他债权投资利息收入 ｜ 136749.97｜ --｜ -｜ 6.64｜
｜证券经纪业务收入 ｜ 127780.52｜ --｜ -｜ 6.20｜
｜资产管理业务收入 ｜ 116810.61｜ --｜ -｜ 5.67｜
｜货币资金及结算备付金利息｜ 78662.90｜ --｜ -｜ 3.82｜
｜收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜代理买卖证券业务 ｜ 78260.20｜ --｜ -｜ 3.80｜
｜投资银行业务收入 ｜ 76530.12｜ --｜ -｜ 3.72｜
｜证券承销业务 ｜ 73469.82｜ --｜ -｜ 3.57｜
｜融出资金利息收入 ｜ 58203.15｜ --｜ -｜ 2.83｜
｜期货经纪业务收入 ｜ 48691.14｜ --｜ -｜ 2.36｜
｜交易单元席位租赁 ｜ 34216.13｜ --｜ -｜ 1.66｜
｜买入返售金融资产利息收入｜ 29693.35｜ --｜ -｜ 1.44｜
｜股权质押回购利息收入 ｜ 25215.22｜ --｜ -｜ 1.22｜
｜其他手续费及佣金收入 ｜ 20797.80｜ --｜ -｜ 1.01｜
｜代销金融产品业务 ｜ 12411.80｜ --｜ -｜ 0.60｜
｜基金管理业务收入 ｜ 11769.81｜ --｜ -｜ 0.57｜
｜债权投资利息收入 ｜ 4660.34｜ --｜ -｜ 0.23｜
｜投资咨询业务收入 ｜ 2798.24｜ --｜ -｜ 0.14｜
｜财务顾问业务 ｜ 1979.68｜ --｜ -｜ 0.10｜
｜其他收益 ｜ 1804.21｜ --｜ -｜ 0.09｜
｜证券保荐业务 ｜ 1080.61｜ --｜ -｜ 0.05｜
｜其他按实际利率法计算的金｜ 168.88｜ --｜ -｜ 0.01｜
｜融资产产生的利息收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产处置收益 ｜ -55.40｜ --｜ -｜ -0.00｜
｜公允价值变动收益 ｜ -585.33｜ --｜ -｜ -0.03｜
｜汇兑收益 ｜ -12593.71｜ --｜ -｜ -0.61｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜公司总部及境内子公司 ｜ 857863.33｜ 253365.54｜ 29.53｜ 98.66｜
｜上海 ｜ 44502.87｜ 23010.70｜ 51.71｜ 5.12｜
｜其他地区分支机构 ｜ 17279.87｜ -8430.95｜-48.79｜ 1.99｜
｜辽宁 ｜ 5153.27｜ 1613.59｜ 31.31｜ 0.59｜
｜境外子公司 ｜ 4105.35｜ -6054.76｜-147.4｜ 0.47｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
｜广东 ｜ 3638.74｜ -707.49｜-19.44｜ 0.42｜
｜浙江 ｜ 3168.28｜ -1221.35｜-38.55｜ 0.36｜
｜广西 ｜ 2632.33｜ 562.54｜ 21.37｜ 0.30｜
｜抵消 ｜ -68841.27｜ -66507.98｜ 96.61｜ -7.92｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【】
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜企业名称 ｜注册资本(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜温州俊元资产管理合伙企业( ｜ -｜ -｜ -｜
｜有限合伙) ｜ ｜ ｜ ｜
｜Orient Zhisheng Limited ｜ 0.00｜ -｜ -｜
｜上海东方证券资产管理有限公｜ 30000.00｜ 33300.00｜ 486500.00｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜东方证券(香港)有限公司 ｜ 100000.00｜ -｜ -｜
｜上海东方证券创新投资有限公｜ 750000.00｜ 12800.00｜ 888000.00｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜东方翌睿(上海)投资管理有限｜ 200.00｜ -｜ -｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海东证期货有限公司 ｜ 480000.00｜ 50600.00｜ 9366100.00｜
｜广东嘉应制药股份有限公司 ｜ -｜ -｜ -｜
｜宜兴东证睿元股权投资合伙企｜ -｜ -｜ -｜
｜业(有限合伙) ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇添富基金管理股份有限公司｜ 13300.00｜ 154700.00｜ 1435300.00｜
｜Orient International Inves｜ 0.00｜ -｜ -｜
｜tment Products Limited ｜ ｜ ｜ ｜
｜宁波梅山保税港区东证夏德投｜ -｜ -｜ -｜
｜资合伙企业(有限合伙) ｜ ｜ ｜ ｜
｜深圳盟海五号智能产业投资合｜ -｜ -｜ -｜
｜伙企业(有限合伙) ｜ ｜ ｜ ｜
｜嘉兴君兆投资管理合伙企业( ｜ -｜ -｜ -｜
｜有限合伙) ｜ ｜ ｜ ｜
｜珠海横琴东证云启科创投资合｜ -｜ -｜ -｜
｜伙企业(有限合伙) ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海东祺投资管理有限公司 ｜ 15000.00｜ -｜ -｜
｜Orient OAMGP Limited ｜ 0.00｜ -｜ -｜
｜东方睿信有限公司 ｜ 1.00｜ -｜ -｜
｜南京东证明展产业投资管理有｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜东方智汇有限公司 ｜ 0.00｜ -｜ -｜
｜东方金融控股(香港)有限公司｜ 275400.00｜ 8400.00｜ 1098900.00｜
｜上海诚毅新能源创业投资有限｜ -｜ -｜ -｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜东方资产管理(香港)有限公司｜ 10000.00｜ -｜ -｜
｜ORIENT OAM INVESTMENT LIMI｜ 0.00｜ -｜ -｜
｜TED ｜ ｜ ｜ ｜
｜东证科技(深圳)有限公司 ｜ 2700.00｜ -｜ -｜
｜东方期货(香港)有限公司 ｜ 10000.00｜ -｜ -｜
｜上海东方证券资本投资有限公｜ 400000.00｜ -｜ 436000.00｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海颐歌资产管理有限公司 ｜ -｜ -｜ -｜
｜东证国际金融集团有限公司 ｜ 201000.00｜ -｜ -｜
｜Orient HuiZhi Limited ｜ 0.00｜ -｜ -｜
｜东方睿义(上海)投资管理有限｜ 135500.00｜ -｜ -｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜东证睿波(上海)投资中心(有 ｜ -｜ -｜ -｜
｜限合伙) ｜ ｜ ｜ ｜
｜东证润和资本管理有限公司 ｜ 130000.00｜ -｜ -｜
｜OCI Intenational Holdings ｜ -｜ -｜ -｜
｜Limited ｜ ｜ ｜ ｜
｜东方信贷财务(香港)有限公司｜ 3100.00｜ -｜ -｜
｜Golden Power Group Limited｜ 0.01｜ -｜ -｜
｜东方融资(香港)有限公司 ｜ 15000.00｜ -｜ -｜
｜东方鸿盛有限公司 ｜ 0.00｜ -｜ -｜
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