☆财务分析☆ ◇301665 泰禾股份 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 26593.91｜ 34647.51｜ 64912.61｜ 39793.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 9.21｜ 13.45｜ 29.28｜ 21.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -23.24｜ -46.62｜ 63.12｜ 1.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 38.02｜ 33.70｜ 37.25｜ 39.09｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.42% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：7.98% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：39.09% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 558825.00｜ 477388.66｜ 449886.68｜ 405672.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 212475.95｜ 160901.78｜ 167588.95｜ 158594.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 160003.76｜ 120370.31｜ 133860.70｜ 130973.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 50380.43｜ 40877.95｜ 45991.19｜ 37585.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 99975.69｜ 54917.66｜ 69641.99｜ 49992.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 2416.39｜ 1211.55｜ 1358.56｜ 2622.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 38.02｜ 33.70｜ 37.25｜ 39.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 61.98｜ 66.30｜ 62.75｜ 60.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.40｜ 1.33｜ 1.49｜ 1.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.96｜ 0.83｜ 0.89｜ 0.69｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 343251.66｜ 361197.24｜ 461527.91｜ 317607.67｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -6634.98｜ 63295.10｜ 31103.66｜ 9738.79｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 9055.03｜ -2331.53｜ 9760.32｜ -8614.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 81.03｜ 93.37｜ 90.51｜ 88.74｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -24.95｜ 182.68｜ 47.92｜ 24.47｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 34.05｜ -6.73｜ 15.04｜ -21.65｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -53313.94｜ -87356.18｜ -48077.39｜ -45008.01｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 66720.41｜ 19164.84｜ 20555.62｜ 28932.17｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 423628.23｜ 386833.15｜ 509907.74｜ 357895.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 332006.01｜ 295170.19｜ 373239.25｜ 267218.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 25857.52｜ 25411.91｜ 24668.62｜ 18000.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 4633.94｜ 3812.73｜ 1486.42｜ 6012.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 32461.54｜ 38290.16｜ 77529.98｜ 48589.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -519.20｜ -1672.55｜ -3891.08｜ 967.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -105.17｜ -129.88｜ -581.75｜ -344.40｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 32356.37｜ 38160.28｜ 76948.23｜ 48244.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 3881.46｜ 4381.24｜ 10793.02｜ 5172.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 29075.40｜ 33779.04｜ 66155.21｜ 43071.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 21.09｜ 23.70｜ 26.80｜ 25.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 8.79｜ 12.59｜ 27.04｜ 19.54｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.8500｜ 0.4300｜ 0.1900｜ 0.6600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8383｜ 0.4300｜ 0.1825｜ 0.6400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.8031｜ 7.5902｜ 7.6624｜ 7.4685｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 11.0500｜ 5.7200｜ 2.5600｜ 9.2100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.1520｜ 1.1520｜ 0.4287｜ 0.4287｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 5.0056｜ 4.7938｜ 5.5150｜ 5.3211｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜389017.776｜241285.991｜103250.747｜423628.234｜ ｜ ｜ 6｜ 5｜ 7｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜57947.9433｜30993.6250｜13268.6368｜32461.5379｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -49.5880｜ -60.1185｜ -202.2747｜ -519.1953｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜36747.4484｜18215.3638｜ 7853.1354｜26593.9065｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.4100｜ 0.2600｜ 0.1300｜ 0.8600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ 0.2500｜ 0.0000｜ 0.8500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.0000｜ 7.0600｜ 0.0000｜ 6.7900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 3.7700｜ 1.8700｜ 13.4500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.0000｜ 0.4191｜ 0.0000｜ 0.4191｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.0000｜ 4.9646｜ 0.0000｜ 4.7034｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜302302.131｜195932.671｜87128.9579｜386833.153｜ ｜ ｜ 4｜ 0｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜20122.9665｜12211.7383｜ 5644.0530｜38290.1567｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -320.1586｜ -293.1165｜ -88.9461｜-1672.5477｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜16661.1224｜10578.0766｜ 5202.9059｜34647.5139｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.85｜ 0.66｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.80｜ 7.47｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.15｜ 0.43｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 5.01｜ 5.32｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 4.73｜ 3.07｜ 1.23｜ 6.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 3.87｜ 2.45｜ 1.00｜ 5.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.65｜ 0.41｜ 0.18｜ 0.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 28.69｜ 23.15｜ 18.50｜ 9.51｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 187.97｜ 153.80｜ 135.09｜ -15.22｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 87128.96｜ 20.57｜ 5202.91｜ 19.56｜ ｜二季度｜ 108803.71｜ 25.68｜ 5375.17｜ 20.21｜ ｜三季度｜ 106369.46｜ 25.11｜ 6083.05｜ 22.87｜ ｜四季度｜ 121326.10｜ 28.64｜ 9932.78｜ 37.35｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 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