☆公司概况☆ ◇688506 百利天恒 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜四川百利天恒药业股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Sichuan Biokin Pharmaceutical Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜百利天恒 ｜证券代码｜688506 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜医药生物 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-01-06 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜朱义 ｜总 经 理｜朱义 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜陈英格 ｜独立董事｜李明远,戴泽伟,肖耿 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-28-85321013 ｜传 真｜86-28-85320270 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.baili-pharm.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜ir@baili-pharm.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢 ｜ ｜ ｜一号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢 ｜ ｜ ｜一号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜批发：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料｜ ｜ ｜药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂；销售：｜ ｜ ｜纸板容器、塑料薄膜、橡胶制品、玻璃仪器及玻璃包装容器、化｜ ｜ ｜工原料（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门｜ ｜ ｜批准后方可开展经营活动）。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜创新生物药业务板块和化药制剂、中成药制剂业务板块。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、发行人前身有限责任公司设立情况 ｜ ｜ ｜四川天恒药业有限责任公司由法人股东四川百利药业有限责任公｜ ｜ ｜司、成都新博科技有限责任公司（现已注销）于2006年8月17日 ｜ ｜ ｜共同设立。 ｜ ｜ ｜2006年8月16日，成都康特会计师事务所有限责任公司出具成康 ｜ ｜ ｜会（2006）238号《验资报告》对百利药业、新博科技的出资进 ｜ ｜ ｜行了审验。 ｜ ｜ ｜2006年8月22日，天恒有限取得成都市温江工商行政管理局核发 ｜ ｜ ｜的注册号为5101231801022的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 二、股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜ 1、整体变更为股份公司的情况 ｜ ｜ ｜2011年10月15日，天恒有限召开临时股东会，全体股东一致同意｜ ｜ ｜以整体变更的方式共同发起设立四川百利天恒药业股份有限公司｜ ｜ ｜，以截至2011年7月31日经审计的净资产为基础折股10,372万股 ｜ ｜ ｜，每股面值为人民币1元，其余净资产列入资本公积。同日，天 ｜ ｜ ｜恒有限股东签署了《四川百利天恒药业股份有限公司（筹）发起｜ ｜ ｜人协议》。 ｜ ｜ ｜四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对天恒有限截至20｜ ｜ ｜11年7月31日的财务报表进行审计并出具了《审计报告》（川华 ｜ ｜ ｜信审(2011)207号），截至2011年7月31日，天恒有限的净资产为｜ ｜ ｜167,442,230.87元。深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价｜ ｜ ｜有限公司对天恒有限截至2011年7月31日的股东全部权益价值进 ｜ ｜ ｜行了评估并出具了《资产评估报告》（深国众联评报字（2011）｜ ｜ ｜第2-510号），截止2011年7月31日，资产基础法下天恒有限净资｜ ｜ ｜产评估值为269,365,266.89元。 ｜ ｜ ｜2011年11月19日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股｜ ｜ ｜东一致通过《关于四川天恒药业有限责任公司整体变更为股份公｜ ｜ ｜司方案》等相关议案，并同意以天恒有限经审计的截至2011年7 ｜ ｜ ｜月31日的净资产167,442,230.87元按照1:0.6194的比例折合股本｜ ｜ ｜10,372.00万元，其余计入资本公积。四川华信（集团）会计师 ｜ ｜ ｜事务所有限责任公司对本次整体变更注册资本的实收情况进行了｜ ｜ ｜审验，并出具了川华信验（2011）73号《验资报告》。 ｜ ｜ ｜2011年11月29日，公司换取了成都市工商行政管理局换发的注册｜ ｜ ｜号为510123000036894的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 2、股改基准日未分配利润为负的形成原因 ｜ ｜ ｜公司在2011年11月由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基｜ ｜ ｜准日未分配利润为负，主要系股改前天恒有限产品毛利偏低、销｜ ｜ ｜售规模整体偏小，使天恒有限多年处于亏损或者微利状况，导致｜ ｜ ｜天恒有限股改前存在累计未弥补亏损。 ｜ ｜ ｜3、该情形是否已消除，整体变更后的变化情况、发展趋势以及 ｜ ｜ ｜与报告期内水平变动的匹配关系 ｜ ｜ ｜公司整体变更后，公司高端仿制药丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 ｜ ｜ ｜、盐酸右美托咪定注射液等新产品相继获批上市，同时公司不断｜ ｜ ｜加强了营销推广力度，使公司整体营业收入规模呈现快速上升的｜ ｜ ｜趋势，整体盈利能力亦随之提升。截至报告期初（2018年初），｜ ｜ ｜公司母公司口径未分配利润为32,567,142.24元，合并口径未分 ｜ ｜ ｜配利润为22,169,307.60元均为正数，因此导致公司整体变更时 ｜ ｜ ｜存在未弥补亏损的情形已基本消除。 ｜ ｜ ｜目前公司大力推进创新生物药和高端仿制药的研发，最近三年一｜ ｜ ｜期累计投入研发费用为63,339.62万元，使报告期内公司净利润 ｜ ｜ ｜分别为3,282.89万元、774.23万元、3,792.29万元和-2,348.37 ｜ ｜ ｜万元。由于短期内公司创新生物药难以获批，无法产生收入，难｜ ｜ ｜以覆盖公司的研发投入成本，同时随着创新生物药研发项目增加｜ ｜ ｜以及研发进度的推进，公司研发投入将进一步增加，预计未来公｜ ｜ ｜司可能产生未弥补亏损。 ｜ ｜ ｜ 4、持续高研发投入对未来盈利能力的影响 ｜ ｜ ｜随着大力推进创新生物药和高端仿制药的研发，公司未来可能面｜ ｜ ｜临因高强度研发投入而产生未弥补亏损的风险。 ｜ ｜ ｜虽然公司化药制剂和中成药制剂的销售收入可为公司带来较为充｜ ｜ ｜足的营运资金。但是，公司多款原研创新生物药已经或即将进入｜ ｜ ｜I期及II期临床研究阶段，随着创新生物药在研管线的增加和研 ｜ ｜ ｜发进度的推进，公司未来一段时间内可能面临现金流紧张和持续｜ ｜ ｜亏损的情况。资金层面面临的压力可能导致公司缩减未来研发投｜ ｜ ｜入规模、推迟现有产品研发进度或放弃部分潜在候选药品的研发｜ ｜ ｜，亦可能导致公司业务拓展受限、人员薪酬下降、人才引进受限｜ ｜ ｜、团队稳定性减弱等不利情况。 ｜ ｜ ｜未来，公司将大力推进具有潜在突破性疗效的双特异性抗体药物｜ ｜ ｜SI-B001和SI-B003，全球前三个进入临床研究阶段的四特异性抗｜ ｜ ｜体药物GNC-038、GNC-039、GNC-035，对突变新冠病毒具有潜在 ｜ ｜ ｜防治效果的融合蛋白药物SI-F019以及治疗非小细胞肺癌等上皮 ｜ ｜ ｜肿瘤的双抗ADC药物BL-B01D1等具有完全自主知识产权和全球权 ｜ ｜ ｜益的、具有突破性疗效的创新生物药候选药物的临床试验，实现｜ ｜ ｜相关产品在中国以及全球其他地区的上市销售。同时公司将不断｜ ｜ ｜提高自主创新能力，充分利用自身中美两地研发中心、全生命周｜ ｜ ｜期商业化运营能力、“原料药—制剂”一体化等优势，形成全方｜ ｜ ｜位、高层次、多领域的新产品研发梯队，并加强外部融资，增强｜ ｜ ｜公司持续经营能力。 ｜ ｜ ｜5、整体变更的合法合规性发行人整体变更设立为股份有限公司 ｜ ｜ ｜的相关事项已经有限公司股东会及创 ｜ ｜ ｜ 立大会表决通过，相关程序合法合规。 ｜ ｜ ｜ 6、整体变更的具体方案及相应的会计处理 ｜ ｜ ｜ 三、报告期内发行人股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 报告期内，公司的股本和股东变化具体情况如下： ｜ ｜ ｜ 1、报告期初发行人股本情况 ｜ ｜ ｜ 2、2018年3月，百利天恒第四次股权转让 ｜ ｜ ｜2018年1月25日，公司股东新疆新玺、杭州融高与德福投资签订 ｜ ｜ ｜了《股份转让协议》和含有特殊权利条款的《投资协议》，新疆｜ ｜ ｜新玺、杭州融高将其分别所持公司285.00万股份、200.00万股份｜ ｜ ｜转让给德福投资。 ｜ ｜ ｜2018年3月16日，百利天恒取得成都市投资促进委员会出具了编 ｜ ｜ ｜号为“蓉外资备201800106”的《外商投资企业变更备案回执》 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 3、2020年7月，百利天恒第三次增资 ｜ ｜ ｜2020年7月21日，经百利天恒2020年第二次临时股东大会决议， ｜ ｜ ｜拟以盈余公积590.00万元转增注册资本，预计本次增资完成后，｜ ｜ ｜注册资本由11,593.75万元增至12,183.75万元。 ｜ ｜ ｜2020年7月28日，公司取得成都市市场监督管理局出具的编号为 ｜ ｜ ｜“（川市监成）外资变准字〔2020〕16842号”《外商投资企业 ｜ ｜ ｜变更登记通知书》。 ｜ ｜ ｜2020年7月28日，公司换取了成都市市场监督管理局换发的统一 ｜ ｜ ｜社会信用代码为91510100792179570A的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜其后，发行人发现若本次转增完成，公司留存的法定公积金不足｜ ｜ ｜本次增资前发行人注册资本的25%，与《公司法》第168条的规定｜ ｜ ｜不符。因此2020年11月26日，公司召开2020年第三次临时股东大｜ ｜ ｜会，全体股东一致同意将本次增资的出资方式由盈余公积转增变｜ ｜ ｜更为未分配利润转增。本次转增的未分配利润以经审计的2019年｜ ｜ ｜12月31日未分配利润为依据。 ｜ ｜ ｜2021年1月19日，立信会计师出具信会师报字[2021]第ZA10046号｜ ｜ ｜《验资报告》，验证截至2020年11月30日，发行人已将未分配利｜ ｜ ｜润中的590万元转增注册资本。 ｜ ｜ ｜针对上述出资瑕疵，经公司及控股股东、实际控制人朱义出具了｜ ｜ ｜《确认函》：“截至本确认函出具日，无任何债权人或其他方就｜ ｜ ｜上述事宜向发行人提出过异议或任何权利主张，如因该上述事宜｜ ｜ ｜给发行人造成损失，朱义将予以赔偿。” ｜ ｜ ｜保荐机构认为，发行人或相关股东未曾因出资瑕疵受到过行政处｜ ｜ ｜罚，不构成重大违法行为及本次发行的法律障碍；发行人股东本｜ ｜ ｜次出资履行了必要的决策程序，公司股权清晰，出资款足额缴纳｜ ｜ ｜，公司股权不存在纠纷或潜在纠纷的情形。 ｜ ｜ ｜ 4、2020年12月，百利天恒第四次增资 ｜ ｜ ｜2020年11月26日，经百利天恒2020年第三次临时股东大会决议，｜ ｜ ｜同意以23,906.25万元资本公积转增注册资本，本次增资完成后 ｜ ｜ ｜，注册资本由12,183.75万元增至36,090.00万元。本次转增的资｜ ｜ ｜本公积以经审计的2019年12月31日资本公积为依据。 ｜ ｜ ｜2020年12月9日，公司取得成都市市场监督管理局出具的编号为 ｜ ｜ ｜“（川市监成）外资变准字〔2020〕17987号”《外商投资企业 ｜ ｜ ｜变更登记通知书》。 ｜ ｜ ｜2021年1月19日，立信会计师对本次增资进行了审验，并出具了 ｜ ｜ ｜“信会师报字[2021]第ZA10047号”的《验资报告》。 ｜ ｜ ｜2020年12月9日，公司换取了成都市市场监督管理局换发的统一 ｜ ｜ ｜社会信用代码为91510100792179570A的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 2023年1月在上海证券交易所上市。 ｜ ｜ ｜截至2025年6月30日止，本公司累计发行股本总数40,100.00万股｜ ｜ ｜，注册资本为40,100.00万元，注册地：四川省成都市温江区成 ｜ ｜ ｜都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢一号。本公司主要经营 ｜ ｜ ｜活动为：医药研发、制造及销售。本公司的实际控制人为朱义。｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2022-12-26｜上市日期 ｜2023-01-06｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜4010.0000 ｜每股发行价(元) ｜24.70 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜10607.2600｜发行总市值(万元) ｜99047 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜88439.7400｜上市首日开盘价(元) ｜28.75 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜32.05 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜ ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜国投证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜国投证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜成都海亚特科技有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜成都百利多特生物药业有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜成都精西药业有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜成都诺芯生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜拉萨天泽药业有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜拉萨新博药业有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜Panku Capital Limited ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜SystImmune, INC. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜四川国瑞药业有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜四川百利药业有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
