☆公司报道☆ ◇300233 金城医药 更新日期：2014-08-06◇
【2011-10-25】
公布2011年第三季报
金城医药公布2011年第三季报：基本每股收益0.45元，稀释每股收益0.45元，
每股净资产7.84元，摊薄净资产收益率4.7884%，加权净资产收益率7.91%；营业收
入589720329.29元，归属于母公司所有者净利润45411529.32元，扣除非经常性损
益后净利润36509347.04元，归属于母公司股东权益948367989.86元。
董监事会决议公告
1、审议通过了关于审议《2011年第三季度报告全文及正文》的议案；
2、审议通过了《关于同意公司为山东金城柯瑞化学有限公司提供借款担保的
议案》；
为实现资金周转，我公司全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称"
柯瑞公司"）拟向中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行申请短期借款人民币1,6
00万元，期限为一年，公司拟为柯瑞公司该项借款提供连带保证责任担保。
截至本公告日，公司对控股子公司担保10,600万元。公司及控股子公司不存在
对其它外部单位的担保。
公司2010年度经审计净资产37,533.36万元，截至报告日公司实际发生并签署
协议生效的累计担保总额占最近一期经审计净资产的28.24%。
截止公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担
的损失等事项。
关于2011年三季度报告和"为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告"的更正
公告
山东金城医药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年10月25日在中国证监
会指定信息披露网站和媒体披露了《2011年第三季度报告全文》、《2011年第三季
度报告正文》。由于工作人员疏忽，导致《2011年第三季度报告全文》、《2011年
第三季度报告正文》及《为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》数据录入错
误。现更正。
【2011-09-17】
刊登网下配售股份上市流通的提示性公告
金城医药关于网下配售股份上市流通的提示性公告
1、本次限售股份可上市流通数量为600万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年9月22日。
【2011-09-07】
刊登使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告
金城医药董监事会决议公告
一、审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金
的议案》。
同意公司使用超募资金5000万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其
中4400万元用于归还银行贷款，600万元用于永久性补充流动资金。公司在该等资
金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资
。
公司用超募资金中的4400万元偿还到期银行贷款，按照现有利率，一年内可节
约贷款利息支出288.64万元，相对在专户存储可为股东创造更大的价值。
本次补充的流动资金主要用于原材料的购买。按照目前一年期银行贷款基准利率6.
56%计算，本次使用超募资金600万元永久性补充流动资金可为公司节省利息支出39
.36万元。
【2011-09-06】
刊登2011年半年度报告更正公告
金城医药2011年半年度报告更正公告
公司于2011年7月19日在中国证监会指定信息披露网站和媒体披露了《2011年
半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》。由于工作人员疏忽，导致《2011年半
年度报告》部分数据录入时出现失误。现更正如下：
2011年半年报全文 ，第24页"三、限售流通股股份变动情况表" 年初年末的持股的
数量应以股为单位，在数据录入时以万股为单位，造成披露数据与实际不一致。
【2011-09-01】
刊登关于完成工商变更登记的公告
金城医药关于完成工商变更登记的公告
2011年8月31日，金城医药取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执
照》，完成了工商变更登记手续。
【2011-08-02】
刊登设立募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议公告
金城医药招商证券关于公司2011年上半年度跟踪报告
招商证券股份有限公司作为金城医药的保荐人，根据有关规定，对金城医药20
11年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告。
设立募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议公告
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关规定，金城医药、山东金
城柯瑞化学有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司，与交通银行股份有限公司
淄博淄川支行签订《募集资金四方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。
【2011-07-19】
公布2011年半年报
金城医药公布2011年半年报：基本每股收益0.46元，稀释每股收益0.46元，基
本每股收益(扣除)0.42元，每股净资产7.81元，摊薄净资产收益率4.4195%，加权
净资产收益率10.54%；营业收入403171401.54元，归属于母公司所有者净利润4176
4914.48元，扣除非经常性损益后净利润37667321.80元，归属于母公司股东权益94
5020156.41元。
董监事会决议
审议通过了《关于审议2011年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司变更营业
执照、办理工商变更登记及修订公司章程的议案》。
【2011-07-07】
刊登关于对山东金城柯瑞化学有限公司进行增资的公告
金城医药董监事会决议公告
一、审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的
议案》；
根据相关法律、法规要求，公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博淄川支
行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行、中国银行股份有限公司淄博淄川支
行、中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行、交通银行股份有限公司淄博淄川支
行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、审议通过了《关于对山东金城柯瑞化学有限公司进行增资的议案》；
金城医药拟以募集资金7,742.38万元对柯瑞化学进行增资，本次增资，以柯瑞
化学2010年经审计的每单位出资额对应的净资产值（即：3.05元）为参考依据，最
终确定每单位出资额为3.097元，即按照1：0.3229的比例进行增资。金城医药用以
增资的7,742.38万元中，2500万元计入注册资本，5242.38万元计入资本公积。本
次增资后柯瑞化学注册资本变更为6100万股，仍为金城医药全资子公司。
三、审议通过了《关于以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的
议案》。
根据公司2010年度股东大会和《山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书》相关内容，公司及子公司用募集资金置换预先投入自
筹资金10,223.44万元。
【2011-06-22】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011年6月22日
（三）股票简称：金城医药
（四）股票代码：300233
（五）首次公开发行股票增加的股份：3,100万股
（六）本次上市流通股本：2,500万股
（七）上市保荐机构：招商证券股份有限公司
（八）发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺
：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证
券交易所上市之日起一年内不得转让。
（九）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东淄博金城实业股份有限公司（以下简称"金城实业"）承诺：本
公司对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起
三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。
本公司实际控制人赵鸿富和赵叶青承诺：本人对于直接持有发行人的股份和通
过淄博金城实业股份有限公司间接持有之发行人的股份，将自发行人股票在证券交
易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人
回购所持有的股份；发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人
在担任发行人董事期间，将向发行人申报直接和间接持有的发行人的股份及变动情
况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之
二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的发行人股份。
担任发行人董事和总经理的股东张学波承诺：本人对于直接持有发行人的股份
和通过淄博金城实业股份有限公司间接持有之发行人的股份，将自发行人股票在证
券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发
行人回购所持有的股份；发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，
本人在担任发行人董事期间，将向发行人申报直接和间接持有的发行人的股份及变
动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百
分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的发行人股份。
与实际控制人关系密切的家庭成员唐增湖承诺：本人对于所持有发行人的所有
股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或
者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。发行人股票在证券交易所上市
交易之日起三十六个月后，本人在实际控制人在发行人任职期间，将向发行人申报
所持有的发行人的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份
总数的百分之二十五。本人在实际控制人离职后半年内，将不会转让所持有的发行
人股份。
担任发行人监事的金城实业的股东邢福龙（持有金城实业70 万股，占比2.94%
）承诺：本人对于通过金城实业间接持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在
证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由
发行人回购所持有的股份；发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后
，本人在担任发行人监事期间，将向发行人申报间接持有的发行人的股份及变动情
况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之
二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的发行人股份。
持有本公司5%以上股份的股东上海复星医药产业发展有限公司和青岛富和投资
有限公司承诺：本公司对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易
所上市交易之日起十二个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购
所持有的股份。
担任发行人董事或高级管理人员的股东郑庚修、李家全、曹晶明、郭方水和朱
晓刚承诺：本人对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市
交易之日起十二个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有
的股份；发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在担任发行人
董事期间，将向发行人申报所持有的发行人股份及变动情况，每年转让的股份将不
会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让
所持有的发行人股份。
除上述股东之外的自然人股东承诺：本人对于所持有发行人的所有股份，将自
发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不进行转让或者委托他人管
理，也不由发行人回购所持有的股份。
（十）本次上市股份的其他锁定安排：
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的600万股自本次社会公众股
股票上市之日起锁定三个月。
（十一）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中网上发行的2,500万股无流通限制及锁定安排。
（十二）发行后每股净资产：7.47元/股（按2010年12月31日经审计净资产值
加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。
（十三）发行后每股收益：0.82元/股（按2010年度经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
【2011-06-21】
刊登首次公开发行股票6月22日在创业板上市公告
金城医药首次公开发行股票6月22日在创业板上市公告
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011年6月22日
（三）股票简称：金城医药
（四）股票代码：300233
（五）首次公开发行股票增加的股份：3,100万股
（六）本次上市流通股本：2,500万股
（七）上市保荐机构：招商证券股份有限公司
（八）发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺
：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证
券交易所上市之日起一年内不得转让。
（九）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东淄博金城实业股份有限公司（以下简称“金城实业”）承诺：
本公司对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日
起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份
。
本公司实际控制人赵鸿富和赵叶青承诺：本人对于直接持有发行人的股份和通
过淄博金城实业股份有限公司间接持有之发行人的股份，将自发行人股票在证券交
易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人
回购所持有的股份；发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人
在担任发行人董事期间，将向发行人申报直接和间接持有的发行人的股份及变动情
况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之
二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的发行人股份。
担任发行人董事和总经理的股东张学波承诺：本人对于直接持有发行人的股份
和通过淄博金城实业股份有限公司间接持有之发行人的股份，将自发行人股票在证
券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发
行人回购所持有的股份；发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，
本人在担任发行人董事期间，将向发行人申报直接和间接持有的发行人的股份及变
动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百
分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的发行人股份。
与实际控制人关系密切的家庭成员唐增湖承诺：本人对于所持有发行人的所有
股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或
者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。发行人股票在证券交易所上市
交易之日起三十六个月后，本人在实际控制人在发行人任职期间，将向发行人申报
所持有的发行人的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份
总数的百分之二十五。本人在实际控制人离职后半年内，将不会转让所持有的发行
人股份。
担任发行人监事的金城实业的股东邢福龙（持有金城实业70 万股，占比2.94%
）承诺：本人对于通过金城实业间接持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在
证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由
发行人回购所持有的股份；发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后
，本人在担任发行人监事期间，将向发行人申报间接持有的发行人的股份及变动情
况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之
二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的发行人股份。
持有本公司5%以上股份的股东上海复星医药产业发展有限公司和青岛富和投资
有限公司承诺：本公司对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易
所上市交易之日起十二个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购
所持有的股份。
担任发行人董事或高级管理人员的股东郑庚修、李家全、曹晶明、郭方水和朱
晓刚承诺：本人对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市
交易之日起十二个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有
的股份；发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在担任发行人
董事期间，将向发行人申报所持有的发行人股份及变动情况，每年转让的股份将不
会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让
所持有的发行人股份。
除上述股东之外的自然人股东承诺：本人对于所持有发行人的所有股份，将自
发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不进行转让或者委托他人管
理，也不由发行人回购所持有的股份。
（十）本次上市股份的其他锁定安排：
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的600万股自本次社会公众股
股票上市之日起锁定三个月。
（十一）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中网上发行的2,500万股无流通限制及锁定安排。
（十二）发行后每股净资产：7.47元/股（按2010年12月31日经审计净资产值
加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。
（十三）发行后每股收益：0.82元/股（按2010年度经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
【2011-06-17】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
金城医药首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末"二"位数：93 43
末"四"位数：2937 7937 7744
末"五"位数：10773 30773 50773 70773 90773 74047
末"六"位数：174417 374417 574417 774417 974417 749505
末"七"位数：1631678 0185650
凡参与网上定价发行申购山东金城医药化工股份有限公司股票的投资者持有的申购
配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有50,000 个,每个中签号
码只能认购500 股山东金城医药化工股份有限公司股票。
【2011-06-16】
刊登首次公开发行股票网上定价发行中签率、网下摇号中签及配售结果公告
金城医药首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公
告
本次网上定价发行有效申购户数为92,540户， 有效申购股数为1,227,533,500
股，配号总量为2,455,067个，配号起始号码为000000000001，截止号码为0000024
55067。本次网上定价发行的中签率为2.0366042963%，认购倍数为49倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的股票配售对象均按《发行公告》的
要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为168,516万元,有效申购数量为9,060
万股。
本次网下发行配号总量为151个，起始号码为001，截止号码为151。现将中签
结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末两位数 30,10,50,70,90,07
本次网下发行向配售对象配售的股票数量为600万股，有效申购获得配售的网下中
签率为6.622516%，认购倍数为15.10倍。
【2011-06-14】
(金城医药)今日上网定价发行
(金城医药)今日上网定价发行
1、申购代码：300233
2、申购简称：金城医药
3、发行价格：18.60元/股,此发行价格对应的市盈率为：
（1）16.91倍（每股收益1.10元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）22.68倍（每股收益0.82元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和9060万股，超额认购倍数为15.10倍。
4、发行数量：3,100万股
5、网上发行数量：2,500万股，为本次发行数量的80.65%
6、网下配售数量：600万股，为本次发行数量的19.35%
7、网上申购时间：2011年6月14日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年6月14日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过25,000股。
【2011-06-13】
刊登首次公开发行3,100万股股票并在创业板上市发行公告
金城医药首次公开发行3,100万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300233
2、申购简称：金城医药
3、发行价格：18.60元/股,此发行价格对应的市盈率为：
（1）16.91倍（每股收益1.10元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）22.68倍（每股收益0.82元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和9060万股，超额认购倍数为15.10倍。
4、发行数量：3,100万股
5、网上发行数量：2,500万股，为本次发行数量的80.65%
6、网下配售数量：600万股，为本次发行数量的19.35%
7、网上申购时间：2011年6月14日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年6月14日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过25,000股。
【2011-06-10】
刊登6月13日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
金城医药6月13日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、网上路演时间：2011年6月13日（周一）9:00-12:00；
2、网上路演网址：全景网www.p5w.net；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
